Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX 주식 리포트

시가총액: US$9.2b

Cognex 가치 평가

CGNX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CGNX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CGNX ( $53.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGNX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CGNX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CGNX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CGNX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CGNX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CGNX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율78.4x
이익US$114.44m
시가총액US$9.20b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CGNX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CGNX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균54.3x
ZBRA Zebra Technologies
25.3x17.75%US$10.7b
AEIS Advanced Energy Industries
94x34.51%US$14.0b
VNT Vontier
12.3x8.67%US$5.1b
NOVT Novanta
85.5x33.86%US$4.7b
CGNX Cognex
78.4x24.46%US$9.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CGNX은 Price-To-Earnings 비율(78.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(54.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CGNX의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DSWL Deswell Industries
4.3xn/aUS$53.41m
NEON Neonode
3.4xn/aUS$27.69m
WETH Wetouch Technology
3.1xn/aUS$22.31m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CGNX 78.4x업계 평균 26.9xNo. of Companies10PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGNX 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(78.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(26.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CGNX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGNX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.4x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGNX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(78.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CGNX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$53.74
US$65.50
+21.88%
11.13%US$80.00US$50.00n/a20
Apr ’27US$49.34
US$65.50
+32.75%
10.75%US$80.00US$52.00n/a20
Mar ’27US$54.40
US$65.35
+20.13%
10.87%US$80.00US$52.00n/a20
Feb ’27US$38.74
US$48.05
+24.03%
11.89%US$58.00US$35.00n/a20
Jan ’27US$35.98
US$48.65
+35.21%
13.20%US$63.00US$35.00n/a20
Dec ’26US$37.95
US$48.90
+28.85%
11.76%US$63.00US$38.00n/a20
Nov ’26US$41.39
US$48.55
+17.30%
12.30%US$61.00US$35.00n/a20
Oct ’26US$45.83
US$47.21
+3.01%
13.37%US$61.00US$35.00n/a19
Sep ’26US$43.94
US$47.11
+7.22%
14.38%US$61.00US$35.00n/a18
Aug ’26US$40.47
US$45.17
+11.61%
19.18%US$60.00US$31.00n/a18
Jul ’26US$32.05
US$37.06
+15.63%
18.73%US$53.00US$27.00n/a17
Jun ’26US$29.97
US$36.56
+21.97%
19.98%US$53.00US$27.00n/a18
May ’26US$27.82
US$37.62
+35.24%
24.07%US$56.00US$26.00n/a18
Apr ’26US$30.01
US$42.57
+41.84%
19.05%US$60.00US$30.00US$49.3419
Mar ’26US$32.80
US$42.57
+29.77%
19.05%US$60.00US$30.00US$54.4019
Feb ’26US$39.90
US$47.12
+18.09%
12.68%US$60.00US$38.00US$38.7419
Jan ’26US$35.86
US$47.38
+32.13%
13.07%US$60.00US$38.00US$35.9819
Dec ’25US$39.98
US$47.35
+18.43%
12.98%US$60.00US$38.00US$37.9518
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.49%
13.19%US$60.00US$38.00US$41.3917
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.71%
13.28%US$60.00US$38.00US$45.8317
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.56%
12.91%US$60.00US$38.00US$43.9417
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+25.99%
13.08%US$60.00US$39.00US$40.4717
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.80%
13.11%US$60.00US$40.00US$32.0516
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.35%
13.32%US$60.00US$40.00US$29.9715
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.89%
14.11%US$60.00US$36.00US$27.8215
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.74%
14.20%US$60.00US$36.00US$30.0115
US$65.5
Fair Value
18.0% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/28 09:28
종가2026/04/28 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cognex Corporation는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Quinn FredricksonBaird
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays