Cognex 가치 평가
CGNX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CGNX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: CGNX ( $53.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CGNX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CGNX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CGNX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CGNX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 77x |
| 이익 | US$114.44m |
| 시가총액 | US$8.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.7x |
| 기업가치/EBITDA | 44.6x |
| PEG 비율 | 3.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CGNX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CGNX은 Price-To-Earnings 비율(77x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(77.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
CGNX의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CGNX 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(77x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(27.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CGNX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 77x |
| 공정 PE 비율 | 37.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGNX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(77x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$53.17 | US$65.35 +22.91% | 10.87% | US$80.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Feb ’27 | US$38.74 | US$48.05 +24.03% | 11.89% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | US$35.98 | US$48.65 +35.21% | 13.20% | US$63.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | US$37.95 | US$48.90 +28.85% | 11.76% | US$63.00 | US$38.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$41.39 | US$48.55 +17.30% | 12.30% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$45.83 | US$47.21 +3.01% | 13.37% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$43.94 | US$47.11 +7.22% | 14.38% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$40.47 | US$45.17 +11.61% | 19.18% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$32.05 | US$37.06 +15.63% | 18.73% | US$53.00 | US$27.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$29.97 | US$36.56 +21.97% | 19.98% | US$53.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$27.82 | US$37.62 +35.24% | 24.07% | US$56.00 | US$26.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$30.01 | US$42.57 +41.84% | 19.05% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$32.80 | US$42.57 +29.77% | 19.05% | US$60.00 | US$30.00 | US$54.40 | 19 |
| Feb ’26 | US$39.90 | US$47.12 +18.09% | 12.68% | US$60.00 | US$38.00 | US$38.74 | 19 |
| Jan ’26 | US$35.86 | US$47.38 +32.13% | 13.07% | US$60.00 | US$38.00 | US$35.98 | 19 |
| Dec ’25 | US$39.98 | US$47.35 +18.43% | 12.98% | US$60.00 | US$38.00 | US$37.95 | 18 |
| Nov ’25 | US$40.41 | US$47.88 +18.49% | 13.19% | US$60.00 | US$38.00 | US$41.39 | 17 |
| Oct ’25 | US$39.69 | US$47.12 +18.71% | 13.28% | US$60.00 | US$38.00 | US$45.83 | 17 |
| Sep ’25 | US$40.38 | US$47.47 +17.56% | 12.91% | US$60.00 | US$38.00 | US$43.94 | 17 |
| Aug ’25 | US$39.08 | US$49.24 +25.99% | 13.08% | US$60.00 | US$39.00 | US$40.47 | 17 |
| Jul ’25 | US$46.40 | US$48.63 +4.80% | 13.11% | US$60.00 | US$40.00 | US$32.05 | 16 |
| Jun ’25 | US$45.52 | US$48.87 +7.35% | 13.32% | US$60.00 | US$40.00 | US$29.97 | 15 |
| May ’25 | US$40.94 | US$45.40 +10.89% | 14.11% | US$60.00 | US$36.00 | US$27.82 | 15 |
| Apr ’25 | US$41.75 | US$45.40 +8.74% | 14.20% | US$60.00 | US$36.00 | US$30.01 | 15 |
| Mar ’25 | US$39.83 | US$44.43 +11.55% | 14.05% | US$60.00 | US$36.00 | US$32.80 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/04 20:58 |
| 종가 | 2026/03/04 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cognex Corporation는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Alek Gasiel | Barrington Research Associates, Inc. |