Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX 주식 보고서

시가총액: US$7.0b

Cognex 가치 평가

CGNX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGNX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGNX ( $40.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $36.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGNX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGNX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGNX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGNX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGNX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGNX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율78.3x
수익US$89.05m
시가총액US$6.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGNX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGNX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46x
VNT Vontier
14.4x10.5%US$5.8b
NOVT Novanta
101.4x32.5%US$6.1b
ITRI Itron
23.8x6.5%US$5.4b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
CGNX Cognex
78.3x30.4%US$7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CGNX은 Price-To-Earnings 비율(78.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGNX 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CGNX 78.3x업계 평균 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGNX 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 78.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 24.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGNX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGNX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율78.3x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CGNX 78.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGNX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$40.67
US$47.35
+16.4%
13.4%US$60.00US$38.00n/a17
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.5%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.7%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.6%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+26.0%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.8%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.4%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.9%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.4115
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.6915
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.3815
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00US$39.0815
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.4016
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00US$45.5216
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Jan ’24US$47.11
US$50.41
+7.0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.7417
Dec ’23US$50.60
US$51.00
+0.8%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.4016
Nov ’23US$45.46
US$52.00
+14.4%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.7716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

11.6%

1Y

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.18

7D

-6.3%

1Y

18.1%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

7D

1.9%

1Y

33.7%