Teledyne Technologies 가치 평가
TDY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 TDY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TDY ( $588.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $546.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TDY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
TDY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: TDY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TDY의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.1x |
| 이익 | US$859.00m |
| 시가총액 | US$27.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | 21.1x |
| PEG 비율 | 3.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
TDY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: TDY은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
TDY의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: TDY 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(25x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
TDY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.1x |
| 공정 PE 비율 | 27.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TDY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$588.57 | US$612.90 +4.13% | 3.28% | US$640.00 | US$580.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$575.07 | US$612.90 +6.58% | 3.28% | US$640.00 | US$580.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$538.17 | US$612.90 +13.89% | 3.28% | US$640.00 | US$580.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$544.69 | US$612.90 +12.52% | 3.28% | US$640.00 | US$580.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$511.57 | US$561.32 +9.72% | 4.98% | US$626.00 | US$535.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$498.86 | US$557.14 +11.68% | 3.65% | US$600.00 | US$535.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$466.26 | US$555.46 +19.13% | 4.03% | US$600.00 | US$521.11 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$498.33 | US$573.65 +15.11% | 4.44% | US$600.00 | US$521.11 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$515.02 | US$565.94 +9.89% | 5.40% | US$600.00 | US$500.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$511.33 | US$560.13 +9.54% | 5.37% | US$600.00 | US$500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$464.13 | US$537.94 +15.90% | 4.81% | US$585.00 | US$500.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$485.26 | US$533.24 +9.89% | 4.17% | US$565.00 | US$500.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$455.20 | US$505.29 +11.00% | 8.17% | US$562.00 | US$435.85 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$439.48 | US$475.59 +8.22% | 5.33% | US$520.00 | US$435.85 | US$575.07 | 10 |
| Sep ’25 | US$432.80 | US$469.89 +8.57% | 7.03% | US$520.00 | US$400.00 | US$538.17 | 10 |
| Aug ’25 | US$418.18 | US$474.18 +13.39% | 6.55% | US$520.00 | US$400.00 | US$544.69 | 10 |
| Jul ’25 | US$382.91 | US$464.97 +21.43% | 5.94% | US$500.00 | US$400.00 | US$511.57 | 9 |
| Jun ’25 | US$396.95 | US$462.09 +16.41% | 6.06% | US$500.00 | US$400.00 | US$498.86 | 8 |
| May ’25 | US$383.03 | US$467.39 +22.03% | 6.71% | US$507.15 | US$400.00 | US$466.26 | 8 |
| Apr ’25 | US$424.93 | US$500.55 +17.80% | 4.00% | US$537.00 | US$472.00 | US$498.33 | 9 |
| Mar ’25 | US$425.00 | US$500.55 +17.78% | 4.00% | US$537.00 | US$472.00 | US$515.02 | 9 |
| Feb ’25 | US$427.58 | US$492.78 +15.25% | 6.07% | US$537.00 | US$430.00 | US$511.33 | 9 |
| Jan ’25 | US$446.29 | US$485.44 +8.77% | 4.93% | US$522.00 | US$430.00 | US$464.13 | 9 |
| Dec ’24 | US$409.02 | US$479.11 +17.14% | 4.46% | US$500.00 | US$430.00 | US$485.26 | 9 |
| Nov ’24 | US$368.84 | US$486.89 +32.01% | 2.73% | US$500.00 | US$455.00 | US$455.20 | 9 |
| Oct ’24 | US$408.58 | US$486.14 +18.98% | 2.88% | US$500.00 | US$455.00 | US$439.48 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 12:04 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Teledyne Technologies Incorporated는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeremy Devaney | BB&T Capital Markets |
| Andrew Buscaglia | Berenberg |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas Exane |