Keysight Technologies, Inc.

NYSE:KEYS 주식 리포트

시가총액: US$48.0b

Keysight Technologies 가치 평가

KEYS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KEYS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: KEYS ( $285.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $210.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEYS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KEYS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KEYS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KEYS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KEYS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KEYS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50x
이익US$981.00m
시가총액US$47.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KEYS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KEYS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.9x
TDY Teledyne Technologies
33.4x7.93%US$29.6b
AEIS Advanced Energy Industries
78x34.51%US$11.4b
ZBRA Zebra Technologies
23.9x17.54%US$10.0b
CGNX Cognex
72.3x24.59%US$8.0b
KEYS Keysight Technologies
50x13.50%US$48.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KEYS은 Price-To-Earnings 비율(50x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KEYS의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DSWL Deswell Industries
4.2xn/aUS$51.63m
NEON Neonode
3.2xn/aUS$25.68m
WETH Wetouch Technology
2.2xn/aUS$16.94m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
KEYS 50.0x업계 평균 28.6xNo. of Companies11PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEYS 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(50x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(28.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KEYS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEYS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50x
공정 PE 비율31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEYS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(50x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KEYS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$285.94
US$298.62
+4.43%
10.73%US$340.00US$220.00n/a13
Mar ’27US$307.33
US$298.62
-2.84%
10.73%US$340.00US$220.00n/a13
Feb ’27US$216.33
US$220.69
+2.02%
6.51%US$243.00US$190.00n/a13
Jan ’27US$203.19
US$219.77
+8.16%
6.26%US$240.00US$190.00n/a13
Dec ’26US$197.54
US$213.38
+8.02%
6.70%US$232.00US$190.00n/a13
Nov ’26US$182.96
US$188.00
+2.75%
6.35%US$200.00US$157.00n/a12
Oct ’26US$173.10
US$188.73
+9.03%
6.47%US$200.00US$157.00n/a11
Sep ’26US$163.43
US$188.73
+15.48%
6.47%US$200.00US$157.00n/a11
Aug ’26US$158.68
US$188.00
+18.48%
6.36%US$200.00US$157.00n/a12
Jul ’26US$164.47
US$183.44
+11.54%
7.64%US$200.00US$156.78n/a13
Jun ’26US$157.04
US$183.44
+16.81%
7.64%US$200.00US$156.78n/a13
May ’26US$145.54
US$177.16
+21.73%
9.03%US$200.00US$156.00n/a13
Apr ’26US$150.04
US$184.86
+23.20%
8.11%US$200.00US$157.00n/a13
Mar ’26US$159.53
US$184.86
+15.87%
8.11%US$200.00US$157.00US$307.3313
Feb ’26US$178.35
US$180.43
+1.16%
8.09%US$200.00US$157.00US$216.3312
Jan ’26US$160.63
US$180.43
+12.32%
8.09%US$200.00US$157.00US$203.1912
Dec ’25US$170.84
US$177.93
+4.15%
7.61%US$200.00US$157.00US$197.5412
Nov ’25US$151.55
US$168.52
+11.20%
6.90%US$185.00US$150.00US$182.9612
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.92%
6.90%US$185.00US$150.00US$173.1012
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.78%
6.64%US$185.00US$150.00US$163.4312
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.87%
7.45%US$195.00US$150.00US$158.6811
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.94%
7.62%US$195.00US$150.00US$164.4710
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.36%
7.78%US$195.00US$150.00US$157.0410
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.54%
11.09%US$208.00US$135.00US$145.5411
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.15%
10.90%US$208.00US$135.00US$150.0412
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.81%
10.03%US$208.00US$135.00US$159.5315
US$298.62
Fair Value
4.2% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/16 04:48
종가2026/03/16 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2025/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Keysight Technologies, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays