Keysight Technologies, Inc.

NYSE:KEYS 주식 보고서

시가총액: US$28.3b

Keysight Technologies 가치 평가

KEYS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KEYS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KEYS ( $163.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $179.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KEYS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KEYS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KEYS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KEYS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KEYS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KEYS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율46x
수익US$614.00m
시가총액US$28.27b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KEYS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KEYS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.1x
TDY Teledyne Technologies
23.1x0.5%US$21.8b
TRMB Trimble
11.8x-54.4%US$17.5b
ZBRA Zebra Technologies
53.1x20.7%US$20.3b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
KEYS Keysight Technologies
46x15.3%US$28.3b

Price-To-Earnings 대 피어: KEYS은 Price-To-Earnings 비율(46x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KEYS 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
KEYS 46.0x업계 평균 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KEYS 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 25.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KEYS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KEYS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KEYS 46 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 27.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KEYS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$163.22
US$180.43
+10.5%
8.1%US$200.00US$157.00n/a12
Dec ’25US$170.84
US$177.93
+4.2%
7.6%US$200.00US$157.00n/a12
Nov ’25US$151.55
US$168.52
+11.2%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.9%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.8%
6.6%US$185.00US$150.00n/a12
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.9%
7.5%US$195.00US$150.00n/a11
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.9%
7.6%US$195.00US$150.00n/a10
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.4%
7.8%US$195.00US$150.00n/a10
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.5%
11.1%US$208.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.1%
10.9%US$208.00US$135.00n/a12
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.8%
10.0%US$208.00US$135.00n/a15
Feb ’25US$154.52
US$165.40
+7.0%
10.9%US$208.00US$134.00n/a15
Jan ’25US$159.09
US$161.40
+1.5%
10.4%US$208.00US$134.00n/a15
Dec ’24US$137.88
US$161.29
+17.0%
10.8%US$208.00US$134.00US$170.8414
Nov ’24US$120.80
US$166.79
+38.1%
10.7%US$208.00US$142.00US$151.5514
Oct ’24US$132.31
US$171.40
+29.5%
11.7%US$208.00US$142.00US$154.7115
Sep ’24US$133.88
US$170.20
+27.1%
12.3%US$208.00US$142.00US$154.1215
Aug ’24US$161.07
US$189.13
+17.4%
7.7%US$220.00US$163.00US$132.5315
Jul ’24US$167.45
US$188.14
+12.4%
7.1%US$208.00US$163.00US$134.9314
Jun ’24US$163.14
US$187.23
+14.8%
7.2%US$208.00US$163.00US$138.4813
May ’24US$144.54
US$190.38
+31.7%
5.8%US$208.00US$175.00US$144.9513
Apr ’24US$161.48
US$192.17
+19.0%
6.7%US$218.00US$175.00US$155.0012
Mar ’24US$157.12
US$194.54
+23.8%
7.9%US$225.00US$175.00US$157.0713
Feb ’24US$179.49
US$198.08
+10.4%
6.9%US$225.00US$180.00US$154.5213
Jan ’24US$171.07
US$196.54
+14.9%
7.5%US$225.00US$175.00US$159.0913
Dec ’23US$181.48
US$194.38
+7.1%
8.5%US$225.00US$170.00US$137.8813

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:59
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Keysight Technologies, Inc. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research