Hexagon AB (publ)

OTCPK:HXGB.F 주식 리포트

시가총액: US$32.5b

Hexagon 가치 평가

HXGB.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HXGB.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: HXGB.F ( $12.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HXGB.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HXGB.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HXGB.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HXGB.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HXGB.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HXGB.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.5x
이익€672.80m
시가총액€27.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HXGB.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HXGB.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.8x
KEYS Keysight Technologies
41x13.15%US$35.6b
TDY Teledyne Technologies
31.5x10.98%US$25.8b
ZBRA Zebra Technologies
25.7x16.78%US$13.1b
AEIS Advanced Energy Industries
56.8x34.64%US$8.3b
HXGB.F Hexagon
41.5x17.09%US$299.3b

Price-To-Earnings 대 피어: HXGB.F은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HXGB.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEON Neonode
3.7xn/aUS$32.06m
WETH Wetouch Technology
3xn/aUS$22.67m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.9xn/aUS$7.68m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HXGB.F 41.5x업계 평균 26.0xNo. of Companies11PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HXGB.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(26x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HXGB.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HXGB.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HXGB.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HXGB.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$12.18
US$12.75
+4.70%
13.20%US$15.98US$10.29n/a17
Jan ’27US$11.79
US$13.01
+10.31%
13.27%US$16.12US$10.38n/a17
Dec ’26US$11.78
US$12.79
+8.59%
13.32%US$15.88US$10.24n/a17
Nov ’26US$12.68
US$12.61
-0.49%
13.74%US$15.83US$10.21n/a17
Oct ’26n/a
US$12.21
0%
12.60%US$15.60US$9.44n/a17
Sep ’26US$11.20
US$11.73
+4.74%
13.09%US$14.99US$9.20n/a18
Aug ’26US$11.50
US$11.71
+1.83%
13.22%US$14.98US$9.06n/a18
Jul ’26US$10.19
US$11.80
+15.78%
13.18%US$15.38US$9.24n/a19
Jun ’26US$10.70
US$11.56
+8.04%
13.08%US$14.99US$8.90n/a20
May ’26n/a
US$11.67
0%
12.77%US$15.68US$9.75n/a20
Apr ’26US$11.15
US$12.59
+12.88%
14.70%US$15.69US$9.83n/a20
Mar ’26US$12.00
US$11.81
-1.56%
15.33%US$14.60US$8.24n/a20
Feb ’26US$11.56
US$11.05
-4.41%
15.95%US$13.99US$8.15n/a20
Jan ’26US$9.55
US$10.70
+12.11%
14.79%US$13.96US$8.12US$11.7920
Dec ’25US$8.61
US$11.00
+27.74%
13.47%US$14.19US$8.66US$11.7820
Nov ’25US$9.46
US$11.25
+18.84%
13.44%US$14.59US$8.87US$12.6820
Oct ’25US$10.37
US$11.62
+12.09%
14.59%US$15.07US$8.59n/a20
Sep ’25US$10.48
US$11.63
+10.99%
14.92%US$14.80US$8.68US$11.2019
Aug ’25US$10.27
US$11.28
+9.88%
14.93%US$14.32US$8.40US$11.5019
Jul ’25US$11.22
US$11.44
+1.96%
17.30%US$15.13US$7.37US$10.1920
Jun ’25US$11.12
US$11.30
+1.63%
16.55%US$15.22US$7.42US$10.7019
May ’25US$11.24
US$11.23
-0.13%
16.68%US$15.04US$7.33n/a18
Apr ’25n/a
US$11.55
0%
17.70%US$15.54US$7.72US$11.1518
Mar ’25US$11.61
US$11.41
-1.76%
17.38%US$15.34US$7.74US$12.0018
Feb ’25US$10.93
US$11.28
+3.17%
18.22%US$15.51US$7.64US$11.5618
Jan ’25US$12.03
US$11.11
-7.67%
16.22%US$14.72US$7.55US$9.5518
US$12.82
Fair Value
5.0% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/11 03:13
종가2026/01/08 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hexagon AB (publ)는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays