Halma 가치 평가
HLMA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HLMA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HLMA.F ( $38.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HLMA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HLMA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HLMA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HLMA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.1x |
| 수익 | UK£286.50m |
| 시가총액 | UK£11.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.9x |
| PEG 비율 | 4.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HLMA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HLMA.F은 Price-To-Earnings 비율(40.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HLMA.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HLMA.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 25.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HLMA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.1x |
| 공정 PE 비율 | 24.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLMA.F 40.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.29 | US$33.89 -11.5% | 9.3% | US$40.03 | US$27.10 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$34.31 | US$34.66 +1.0% | 8.3% | US$40.16 | US$28.05 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$34.51 | US$34.03 -1.4% | 8.8% | US$39.97 | US$27.91 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$32.26 | US$34.96 +8.4% | 10.2% | US$42.26 | US$26.16 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$35.60 | US$34.96 -1.8% | 10.2% | US$42.26 | US$26.16 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$34.21 | US$32.74 -4.3% | 11.3% | US$40.19 | US$24.88 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$33.61 | US$33.03 -1.7% | 11.9% | US$40.87 | US$25.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$34.92 | US$31.39 -10.1% | 12.9% | US$39.81 | US$24.64 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$28.53 | US$29.39 +3.0% | 10.7% | US$36.86 | US$24.36 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$27.96 | US$29.39 +5.1% | 10.7% | US$36.86 | US$24.36 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$30.50 | US$29.62 -2.9% | 10.7% | US$37.71 | US$24.93 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$29.48 | US$28.71 -2.6% | 10.3% | US$37.42 | US$24.74 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$28.31 | US$28.65 +1.2% | 10.1% | US$37.45 | US$24.76 | US$38.29 | 15 |
| Jan ’25 | US$28.88 | US$28.27 -2.1% | 11.8% | US$37.39 | US$21.04 | US$34.31 | 15 |
| Dec ’24 | US$27.08 | US$27.56 +1.8% | 12.0% | US$36.61 | US$20.60 | US$34.51 | 15 |
| Nov ’24 | US$22.01 | US$27.06 +22.9% | 10.7% | US$35.76 | US$22.79 | US$32.26 | 15 |
| Oct ’24 | US$23.60 | US$28.04 +18.8% | 10.8% | US$36.11 | US$23.01 | US$35.60 | 15 |
| Sep ’24 | US$27.40 | US$31.09 +13.5% | 11.6% | US$38.63 | US$24.49 | US$34.21 | 16 |
| Aug ’24 | US$28.05 | US$31.09 +10.8% | 11.6% | US$38.63 | US$24.49 | US$33.61 | 16 |
| Jul ’24 | US$30.00 | US$30.77 +2.6% | 10.6% | US$37.62 | US$23.85 | US$34.92 | 15 |
| Jun ’24 | US$29.30 | US$29.16 -0.5% | 12.6% | US$35.48 | US$20.28 | US$28.53 | 17 |
| May ’24 | US$28.97 | US$28.88 -0.3% | 12.0% | US$35.45 | US$20.26 | US$27.96 | 17 |
| Apr ’24 | US$27.50 | US$28.51 +3.7% | 12.1% | US$35.09 | US$20.06 | US$30.50 | 17 |
| Mar ’24 | US$25.70 | US$27.94 +8.7% | 12.3% | US$34.30 | US$19.61 | US$29.48 | 17 |
| Feb ’24 | US$26.30 | US$28.19 +7.2% | 12.9% | US$35.13 | US$20.08 | US$28.31 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 17:13 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Halma plc 36 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Blogg | Arbuthnot Securities Limited |
| Christopher Thomas | Arden Partners Plc. |
| Jonathan Hurn | Barclays |