Halma plc

OTCPK:HLMA.F 주식 리포트

시가총액: US$17.9b

Halma 가치 평가

HLMA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HLMA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLMA.F ( $46.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLMA.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HLMA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HLMA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HLMA.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HLMA.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HLMA.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율38.6x
이익UK£347.00m
시가총액UK£13.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HLMA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HLMA.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.6x
TRMB Trimble
53.2x27.95%US$18.8b
TDY Teledyne Technologies
29x10.96%US$23.7b
ZBRA Zebra Technologies
25x16.13%US$12.9b
KEYS Keysight Technologies
39.3x13.15%US$34.1b
HLMA.F Halma
38.6x8.81%US$13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HLMA.F은 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HLMA.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
NEON Neonode
3.9xn/aUS$34.40m
WETH Wetouch Technology
2.4xn/aUS$17.66m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.7xn/aUS$7.11m
HLMA.F 38.6x업계 평균 24.5xNo. of Companies11PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HLMA.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(24.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HLMA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HLMA.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.6x
공정 PE 비율25.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HLMA.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HLMA.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$46.77
US$49.93
+6.75%
10.82%US$55.10US$33.30n/a16
Dec ’26US$47.24
US$48.56
+2.80%
10.44%US$54.29US$32.97n/a16
Nov ’26US$46.25
US$45.06
-2.58%
10.86%US$52.55US$32.71n/a16
Oct ’26US$46.52
US$45.41
-2.37%
11.26%US$53.74US$33.46n/a16
Sep ’26US$43.89
US$43.88
-0.02%
9.43%US$50.67US$33.74n/a17
Aug ’26US$42.64
US$43.27
+1.48%
8.86%US$50.66US$33.82n/a15
Jul ’26US$44.57
US$42.10
-5.55%
8.75%US$46.99US$33.92n/a16
Jun ’26US$38.81
US$38.56
-0.65%
9.45%US$43.86US$28.88n/a17
May ’26US$38.34
US$37.86
-1.25%
9.39%US$43.56US$28.68n/a17
Apr ’26US$33.80
US$36.80
+8.90%
8.69%US$42.07US$28.48n/a17
Mar ’26US$34.91
US$35.50
+1.69%
9.42%US$41.18US$27.88n/a17
Feb ’26US$38.29
US$33.89
-11.50%
9.34%US$40.03US$27.10n/a17
Jan ’26US$34.31
US$34.66
+1.03%
8.26%US$40.16US$28.05n/a17
Dec ’25US$34.51
US$34.18
-0.95%
8.81%US$40.15US$28.04US$47.2417
Nov ’25US$32.26
US$34.02
+5.47%
10.20%US$41.12US$25.46US$46.2515
Oct ’25US$35.60
US$34.61
-2.78%
10.20%US$41.83US$25.90US$46.5215
Sep ’25US$34.21
US$32.76
-4.24%
11.29%US$40.22US$24.90US$43.8915
Aug ’25US$33.61
US$32.87
-2.21%
11.93%US$40.67US$25.18US$42.6415
Jul ’25US$34.92
US$31.40
-10.08%
12.95%US$39.82US$24.65US$44.5715
Jun ’25US$28.53
US$30.03
+5.26%
10.72%US$37.65US$24.89US$38.8115
May ’25US$27.96
US$29.39
+5.11%
10.72%US$36.86US$24.36US$38.3415
Apr ’25US$30.50
US$29.28
-3.98%
10.65%US$37.28US$24.64US$33.8015
Mar ’25US$29.48
US$28.71
-2.61%
10.31%US$37.42US$24.74US$34.9115
Feb ’25US$28.31
US$28.65
+1.20%
10.10%US$37.45US$24.76US$38.2915
Jan ’25US$28.88
US$28.27
-2.10%
11.82%US$37.39US$21.04US$34.3115
Dec ’24US$27.08
US$27.75
+2.47%
11.96%US$36.86US$20.74US$34.5115
US$49.26
Fair Value
5.1% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/19 13:54
종가2025/12/18 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Halma plc는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Andrew SimmsBerenberg