Ciena 가치 평가
CIEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CIEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CIEN ( $159.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $79.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CIEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CIEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CIEN는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CIEN의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5x |
| 매출 | US$4.54b |
| 시가총액 | US$21.37b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 55.2x |
| PEG 비율 | 4.4x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CIEN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CIEN은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CIEN의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CIEN 은 US Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(2.2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CIEN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5x |
| 공정 PS 비율 | 4.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CIEN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$159.66 | US$132.69 -16.89% | 19.84% | US$190.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$151.72 | US$132.69 -12.54% | 19.84% | US$190.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$93.97 | US$88.88 -5.42% | 13.98% | US$105.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$88.63 | US$86.25 -2.69% | 14.52% | US$105.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$80.11 | US$82.80 +3.36% | 12.96% | US$102.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$80.06 | US$79.14 -1.15% | 18.64% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$71.43 | US$77.54 +8.55% | 19.14% | US$100.00 | US$44.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$61.54 | US$83.14 +35.10% | 13.60% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$79.57 | US$89.00 +11.85% | 10.87% | US$98.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$87.14 | US$90.07 +3.36% | 11.28% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$84.81 | US$87.93 +3.68% | 14.92% | US$105.00 | US$57.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$69.72 | US$65.73 -5.72% | 12.09% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$63.97 | US$65.00 +1.61% | 12.35% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$61.45 | US$62.13 +1.11% | 9.10% | US$68.00 | US$46.00 | US$151.72 | 15 |
| Sep ’25 | US$57.65 | US$56.77 -1.53% | 10.79% | US$66.00 | US$44.00 | US$93.97 | 15 |
| Aug ’25 | US$51.29 | US$56.43 +10.03% | 10.27% | US$66.00 | US$44.00 | US$88.63 | 15 |
| Jul ’25 | US$47.74 | US$56.43 +18.21% | 10.27% | US$66.00 | US$44.00 | US$80.11 | 15 |
| Jun ’25 | US$48.17 | US$57.30 +18.95% | 12.27% | US$68.00 | US$42.50 | US$80.06 | 15 |
| May ’25 | US$46.63 | US$58.96 +26.45% | 12.51% | US$68.00 | US$42.50 | US$71.43 | 16 |
| Apr ’25 | US$49.19 | US$60.17 +22.32% | 11.08% | US$68.00 | US$42.50 | US$61.54 | 14 |
| Mar ’25 | US$60.84 | US$59.10 -2.86% | 10.63% | US$68.00 | US$42.50 | US$79.57 | 14 |
| Feb ’25 | US$54.09 | US$59.43 +9.87% | 11.15% | US$70.00 | US$42.50 | US$87.14 | 15 |
| Jan ’25 | US$45.01 | US$58.89 +30.84% | 11.34% | US$70.00 | US$42.50 | US$84.81 | 15 |
| Dec ’24 | US$46.75 | US$59.19 +26.62% | 10.34% | US$70.00 | US$46.00 | US$69.72 | 15 |
| Nov ’24 | US$42.33 | US$59.19 +39.84% | 10.34% | US$70.00 | US$46.00 | US$63.97 | 15 |
| Oct ’24 | US$47.26 | US$59.19 +25.25% | 10.34% | US$70.00 | US$46.00 | US$61.45 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 11:06 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/08/02 |
| 연간 수익 | 2024/11/02 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ciena Corporation는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward Zabitsky | ACI Research |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Blair King | Avondale Partners |