Ciena Corporation

NYSE:CIEN 주식 보고서

시가총액: US$12.3b

Ciena 가치 평가

CIEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CIEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$115.22
Fair Value
24.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: CIEN ( $87.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $115.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CIEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CIEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CIEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CIEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CIEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CIEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율117.6x
수익US$104.80m
시가총액US$12.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CIEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CIEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균35.3x
FFIV F5
27.9x11.11%US$17.3b
UI Ubiquiti
49.3x8.24%US$27.3b
MSI Motorola Solutions
34.7x8.63%US$70.5b
DGII Digi International
29.2x10.93%US$1.2b
CIEN Ciena
117.6x35.86%US$12.3b

Price-To-Earnings 대 피어: CIEN은 Price-To-Earnings 비율(117.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CIEN 의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WSTL Westell Technologies
2.8xn/aUS$36.61m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CIEN 117.6x업계 평균 27.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CIEN 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 117.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 28.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CIEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CIEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율117.6x
공정 PE 비율43.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CIEN 117.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CIEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$87.19
US$85.23
-2.25%
15.04%US$105.00US$66.00n/a17
Jul ’26US$80.11
US$82.80
+3.36%
12.96%US$102.00US$66.00n/a16
Jun ’26US$80.06
US$79.14
-1.15%
18.64%US$100.00US$44.00n/a15
May ’26US$71.43
US$77.54
+8.55%
19.14%US$100.00US$44.00n/a15
Apr ’26US$61.54
US$83.14
+35.10%
13.60%US$100.00US$65.00n/a14
Mar ’26US$79.57
US$89.00
+11.85%
10.87%US$98.00US$60.00n/a14
Feb ’26US$87.14
US$90.07
+3.36%
11.28%US$105.00US$60.00n/a15
Jan ’26US$84.81
US$87.93
+3.68%
14.92%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.72
US$65.73
-5.72%
12.09%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$63.97
US$65.00
+1.61%
12.35%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$61.45
US$62.13
+1.11%
9.10%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$57.65
US$56.77
-1.53%
10.79%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$51.29
US$56.43
+10.03%
10.27%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.74
US$56.43
+18.21%
10.27%US$66.00US$44.00US$80.1115
Jun ’25US$48.17
US$57.30
+18.95%
12.27%US$68.00US$42.50US$80.0615
May ’25US$46.63
US$58.96
+26.45%
12.51%US$68.00US$42.50US$71.4316
Apr ’25US$49.19
US$60.17
+22.32%
11.08%US$68.00US$42.50US$61.5414
Mar ’25US$60.84
US$59.10
-2.86%
10.63%US$68.00US$42.50US$79.5714
Feb ’25US$54.09
US$59.43
+9.87%
11.15%US$70.00US$42.50US$87.1415
Jan ’25US$45.01
US$58.89
+30.84%
11.34%US$70.00US$42.50US$84.8115
Dec ’24US$46.75
US$59.19
+26.62%
10.34%US$70.00US$46.00US$69.7215
Nov ’24US$42.33
US$59.19
+39.84%
10.34%US$70.00US$46.00US$63.9715
Oct ’24US$47.26
US$59.19
+25.25%
10.34%US$70.00US$46.00US$61.4515
Sep ’24US$48.47
US$58.46
+20.60%
11.34%US$70.00US$46.00US$57.6514
Aug ’24US$41.97
US$56.28
+34.09%
13.41%US$70.00US$41.00US$51.2914
Jul ’24US$42.49
US$57.35
+34.97%
13.33%US$70.00US$41.00US$47.7414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$85.23
Fair Value
2.3% 고평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/24 15:36
장 마감 주가2025/07/24 00:00
수익2025/05/03
연간 수익2024/11/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ciena Corporation 47 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners