F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV 주식 보고서

시가총액: US$14.0b

F5 가치 평가

FFIV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FFIV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FFIV ( $242.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $608.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFIV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

FFIV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FFIV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FFIV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FFIV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FFIV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25x
수익US$566.78m
시가총액US$14.05b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FFIV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FFIV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.6x
JNPR Juniper Networks
47.2x30.9%US$11.6b
UI Ubiquiti
52.8x29.0%US$20.8b
CIEN Ciena
69.5x39.5%US$9.7b
MSI Motorola Solutions
52.7x17.2%US$81.5b
25x10.7%US$14.0b

Price-To-Earnings 대 피어: FFIV은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

FFIV 의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ATVK Ameritek Ventures
3.9xn/aUS$609.65k
NIHK Video River Networks
0.2xn/aUS$382.98k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
FFIV 25.0x업계 평균 22.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FFIV 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 24.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FFIV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FFIV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25x
공정 PE 비율22.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FFIV 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FFIV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$242.02
US$237.19
-2.0%
9.6%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.3%
10.2%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.3%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.7%
8.8%US$235.00US$160.00n/a12
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.3%
9.2%US$235.00US$160.00n/a12
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.7%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.1%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.0%
8.9%US$220.00US$160.00n/a12
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.8%
7.8%US$220.00US$160.00n/a12
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.8%
9.0%US$220.00US$160.00n/a12
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.1%
6.1%US$186.00US$150.00n/a13
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.7%
5.7%US$186.00US$150.00n/a13
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.4%
5.7%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.5%
5.9%US$193.00US$150.00US$218.5113
Sep ’24US$164.61
US$166.63
+1.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$203.1513
Aug ’24US$159.88
US$166.63
+4.2%
6.6%US$193.00US$150.00US$195.4813
Jul ’24US$146.26
US$153.71
+5.1%
9.1%US$179.00US$132.00US$171.1813
Jun ’24US$146.25
US$152.94
+4.6%
9.3%US$179.00US$132.00US$168.9713
May ’24US$134.26
US$153.54
+14.4%
9.0%US$179.00US$132.00US$166.6214
Apr ’24US$145.69
US$166.84
+14.5%
7.4%US$199.00US$150.00US$189.8416
Mar ’24US$144.04
US$166.78
+15.8%
7.3%US$199.00US$150.00US$189.9716
Feb ’24US$150.35
US$166.78
+10.9%
7.3%US$199.00US$150.00US$185.8616
Jan ’24US$143.51
US$178.31
+24.2%
10.6%US$212.00US$150.00US$178.9816
Dec ’23US$155.03
US$178.31
+15.0%
10.6%US$212.00US$150.00US$172.6016
Nov ’23US$144.54
US$178.31
+23.4%
10.6%US$212.00US$150.00US$151.9216

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴