F5, Inc.

NasdaqGS:FFIV 주식 리포트

시가총액: US$19.7b

F5 가치 평가

FFIV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 FFIV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$341.79
Fair Value
0.2% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: FFIV ( $342.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $340.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FFIV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

FFIV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: FFIV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 FFIV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 FFIV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
FFIV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.5x
이익US$667.18m
시가총액US$19.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

FFIV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 FFIV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균85x
CIEN Ciena
163.8x36.10%US$22.5b
UI Ubiquiti
59.2xn/aUS$41.3b
MSI Motorola Solutions
36x8.85%US$77.0b
VIAV Viavi Solutions
81x52.99%US$2.9b
29.5x13.02%US$19.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FFIV은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(85x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

FFIV의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WSTL Westell Technologies
3.5xn/aUS$62.63m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
FFIV 29.5x업계 평균 30.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FFIV 은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 US Communications 업계 평균(30.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

FFIV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FFIV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율29.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FFIV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.5x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 FFIV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$331.75
US$325.82
-1.79%
9.57%US$390.00US$260.00n/a11
Oct ’26US$327.29
US$325.82
-0.45%
9.57%US$390.00US$260.00n/a11
Sep ’26US$313.14
US$325.82
+4.05%
9.57%US$390.00US$260.00n/a11
Aug ’26US$307.43
US$325.82
+5.98%
9.57%US$390.00US$260.00n/a11
Jul ’26US$295.97
US$289.84
-2.07%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
Jun ’26US$285.38
US$289.84
+1.56%
6.00%US$320.00US$260.00n/a11
May ’26US$265.77
US$289.69
+9.00%
5.98%US$320.00US$260.00n/a11
Apr ’26US$268.58
US$303.60
+13.04%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Mar ’26US$292.43
US$303.60
+3.82%
7.32%US$360.00US$260.00n/a11
Feb ’26US$297.26
US$304.55
+2.45%
7.07%US$360.00US$260.00n/a12
Jan ’26US$251.47
US$241.19
-4.09%
9.96%US$285.00US$180.00n/a12
Dec ’25US$250.35
US$237.19
-5.26%
9.56%US$285.00US$180.00n/a12
Nov ’25US$232.20
US$235.18
+1.28%
10.23%US$285.00US$180.00n/a12
Oct ’25US$218.51
US$204.78
-6.28%
8.79%US$235.00US$160.00US$327.2912
Sep ’25US$203.15
US$201.70
-0.71%
8.84%US$235.00US$160.00US$313.1412
Aug ’25US$195.48
US$199.97
+2.30%
9.19%US$235.00US$160.00US$307.4312
Jul ’25US$171.18
US$186.05
+8.69%
8.89%US$220.00US$160.00US$295.9712
Jun ’25US$168.97
US$186.05
+10.11%
8.89%US$220.00US$160.00US$285.3812
May ’25US$166.62
US$186.67
+12.03%
8.90%US$220.00US$160.00US$265.7712
Apr ’25US$189.84
US$193.33
+1.84%
7.80%US$220.00US$160.00US$268.5812
Mar ’25US$189.97
US$193.33
+1.77%
7.80%US$220.00US$160.00US$292.4312
Feb ’25US$185.86
US$190.98
+2.76%
8.98%US$220.00US$160.00US$297.2612
Jan ’25US$178.98
US$168.14
-6.06%
6.15%US$186.00US$150.00US$251.4713
Dec ’24US$172.60
US$166.22
-3.70%
5.72%US$186.00US$150.00US$250.3513
Nov ’24US$151.92
US$166.22
+9.41%
5.72%US$186.00US$150.00US$232.2013
Oct ’24US$161.14
US$168.46
+4.54%
5.87%US$193.00US$150.00US$218.5113
US$325.82
Fair Value
5.1% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 21:06
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

F5, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays