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Ciena CorporationNYSE:CIEN 주식 보고서

시가총액 US$21.4b
주가
US$159.66
내 적정 가치
US$127.22
25.5% 고평가 내재 할인율
1Y136.6%
7D5.2%
포트폴리오 가치
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Ciena Corporation

NYSE:CIEN 주식 리포트

시가총액: US$21.4b

Ciena (CIEN) 주식 개요

네트워크 기술 회사인 Ciena Corporation은 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양, 일본, 인도의 다양한 네트워크 사업자에게 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

CIEN 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장5/6
과거 실적2/6
재무 건전성5/6
배당0/6

강점

수익은 매년 36.1% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Ciena

Cloud And AI Optical Networks Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Rapid cloud and AI adoption is driving demand for Ciena's advanced optical networking, expanding its market and ensuring sustained revenue growth. Strategic partnerships, R&D focus shift, and record orders position Ciena for margin improvement and robust earnings amid industrywide digital transformation.
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US$127.22
FV
25.5% 고평가 내재 할인율
12.63%
Revenue growth p.a.
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Ciena

Saturating AI And Cloud Demand Will Cripple Optical Margins

Key Takeaways Market saturation, industry commoditization, and reliance on a few major customers expose Ciena to sudden declines in revenue, margin pressure, and earnings volatility. Rapid technological shifts and disruptive innovations by competitors threaten Ciena's technology lead and long-term market share.
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US$90.71
FV
76.0% 고평가 내재 할인율
13.20%
Revenue growth p.a.
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Ciena

Cloud, AI And 5G Trends Will Drive Optical Network Demand

Key Takeaways Ciena's unique technology lead and deep cloud partnerships position it for accelerated market share gains, resilient revenue, and less cyclical, recurring earnings growth. Expansion into software and global markets adds further growth optionality, operating leverage, and potential for sustained margin and earnings improvement.
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US$150
FV
6.4% 고평가 내재 할인율
14.44%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Ciena Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ciena 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$159.66
52주 최고가US$159.85
52주 최저가US$49.21
베타1.15
1개월 변동34.17%
3개월 변동103.52%
1년 변동136.60%
3년 변동304.71%
5년 변동279.51%
IPO 이후 변동23.29%

최근 뉴스 및 업데이트

Ciena: Remain Buy-Rated With Caution On Valuation

Oct 08

Recent updates

Ciena: Remain Buy-Rated With Caution On Valuation

Oct 08

Ciena Corporation (NYSE:CIEN) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 26
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These 4 Measures Indicate That Ciena (NYSE:CIEN) Is Using Debt Extensively

Aug 04
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Revenues Not Telling The Story For Ciena Corporation (NYSE:CIEN) After Shares Rise 36%

May 06
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Ciena (NYSE:CIEN) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 21
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Ciena Corporation's (NYSE:CIEN) 25% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Mar 08
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Ciena Q1 Earnings Preview: AI And Data Center Spending Needs To Be Strong

Feb 26

Capital Allocation Trends At Ciena (NYSE:CIEN) Aren't Ideal

Feb 21
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Is It Too Late To Consider Buying Ciena Corporation (NYSE:CIEN)?

Feb 07
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Ciena Corporation (NYSE:CIEN) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 24
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Ciena's (NYSE:CIEN) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Dec 28
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Ciena Delivers Strong Q4 Earnings, But Valuation Demands Precision

Dec 16

Ciena Corporation's (NYSE:CIEN) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 14
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Ciena Corporation: Hold, Financials Are Weak Amid A Decisive Technical Turn

Nov 27

The Returns On Capital At Ciena (NYSE:CIEN) Don't Inspire Confidence

Nov 21
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Is Ciena (NYSE:CIEN) Using Too Much Debt?

Nov 06
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Is There An Opportunity With Ciena Corporation's (NYSE:CIEN) 34% Undervaluation?

Oct 21
Is There An Opportunity With Ciena Corporation's (NYSE:CIEN) 34% Undervaluation?
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WaveLogic 6 And Cloud Innovations Propel Future Revenue And Market Leadership

Ciena's focus on cloud providers and AI-driven network capacity signifies potential for significant revenue growth from high-value services.

Ciena: Expecting Growth To Continue Growing From Here On

Sep 06

Ciena: Reiterate Buy Rating, Worst Of This Cycle May Be Over

Jun 19

Why Ciena Soared And Then Slumped After Q2 2024 Earnings

Jun 10

Ciena's Large Legacy Business Weighing On Near-Term Growth And Sentiment

Apr 05

Ciena: Technological Leader In A Secular Growth Market

Dec 19

Ciena: Capitalizing On Growing Demand Drivers

Nov 01

Ciena: Path To Recovery But Undervalued By The Market

Oct 16

주주 수익률

CIENUS CommunicationsUS 시장
7D5.2%3.2%0.8%
1Y136.6%41.9%17.8%

수익률 대 산업: CIEN은 지난 1년 동안 41.9%의 수익을 기록한 US Communications 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CIEN은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CIEN's price volatile compared to industry and market?
CIEN volatility
CIEN Average Weekly Movement8.0%
Communications Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CIEN는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CIEN의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19928,614Gary Smithwww.ciena.com

네트워크 기술 회사인 Ciena Corporation은 미주, 유럽, 중동, 아프리카, 아시아 태평양, 일본, 인도의 다양한 네트워크 사업자를 위한 하드웨어, 소프트웨어, 서비스를 제공합니다. 네트워킹 플랫폼, 플랫폼 소프트웨어 및 서비스, 블루 플래닛 자동화 소프트웨어 및 서비스, 글로벌 서비스 부문을 통해 운영되고 있습니다. 네트워킹 플랫폼 부문은 일관된 광 전송, 개방형 광 네트워킹, 광 전송 네트워크 스위칭, IP 라우팅 및 스위칭 서비스의 융합을 위한 다양한 제품 및 솔루션으로 구성됩니다.

Ciena Corporation 기초 지표 요약

Ciena의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CIEN 기초 통계
시가총액US$21.37b
순이익 (TTM)US$140.88m
매출 (TTM)US$4.54b
159.9x
주가수익비율(P/E)
5.0x
주가매출비율(P/S)

CIEN는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CIEN 손익계산서 (TTM)
매출US$4.54b
매출원가US$2.65b
총이익US$1.89b
기타 비용US$1.75b
순이익US$140.88m

최근 보고된 실적

Aug 02, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.00
총이익률41.57%
순이익률3.10%
부채/자본 비율55.2%

CIEN의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 11:06
종가2025/10/08 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2024/11/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ciena Corporation는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners