Lumentum Holdings Inc.

NasdaqGS:LITE 주식 보고서

시가총액: US$3.3b

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Lumentum Holdings 가치 평가

LITE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LITE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LITE ( $49.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $312.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LITE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LITE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

LITE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.5x
기업 가치/EBITDA130.2x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LITE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LITE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
VIAV Viavi Solutions
1.5x5.0%US$1.5b
CALX Calix
2.3x0.7%US$2.3b
NTCT NetScout Systems
1.6x2.7%US$1.3b
CIEN Ciena
1.7x4.4%US$6.8b
LITE Lumentum Holdings
2.3x13.6%US$3.3b

Price-To-Sales 대 피어: LITE은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LITE 의 PE 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LITE 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LITE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LITE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LITE 2.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LITE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.04
US$54.13
+10.4%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
Jun ’25US$43.50
US$54.13
+24.4%
19.6%US$80.00US$38.00n/a16
May ’25US$43.52
US$54.96
+26.3%
18.9%US$80.00US$40.00n/a17
Apr ’25US$48.15
US$55.96
+16.2%
19.6%US$80.00US$40.00n/a17
Mar ’25US$50.49
US$55.58
+10.1%
19.8%US$80.00US$40.00n/a17
Feb ’25US$56.15
US$54.49
-3.0%
16.1%US$69.30US$40.00n/a17
Jan ’25US$52.42
US$52.25
-0.3%
15.4%US$69.30US$40.00n/a17
Dec ’24US$44.25
US$49.69
+12.3%
12.4%US$60.00US$40.00n/a16
Nov ’24US$38.72
US$50.68
+30.9%
14.6%US$69.30US$40.00n/a16
Oct ’24US$45.18
US$53.74
+19.0%
12.6%US$64.00US$40.00n/a16
Sep ’24US$53.89
US$53.74
-0.3%
12.6%US$64.00US$40.00n/a16
Aug ’24US$51.44
US$55.06
+7.0%
14.5%US$67.00US$40.00n/a16
Jul ’24US$56.73
US$54.84
-3.3%
15.1%US$67.00US$40.00n/a16
Jun ’24US$52.22
US$53.66
+2.8%
14.5%US$65.50US$40.00US$43.5016
May ’24US$48.30
US$59.22
+22.6%
18.2%US$80.00US$40.00US$43.5216
Apr ’24US$54.01
US$70.90
+31.3%
10.6%US$84.00US$57.00US$48.1515
Mar ’24US$52.84
US$71.19
+34.7%
10.3%US$84.00US$57.00US$50.4916
Feb ’24US$60.80
US$72.59
+19.4%
11.9%US$90.00US$60.00US$56.1516
Jan ’24US$52.17
US$75.25
+44.2%
13.8%US$97.00US$62.00US$52.4216
Dec ’23US$54.35
US$78.00
+43.5%
11.8%US$97.00US$62.00US$44.2515
Nov ’23US$75.42
US$108.36
+43.7%
12.7%US$125.00US$80.00US$38.7214
Oct ’23US$68.57
US$110.57
+61.3%
9.1%US$125.00US$95.00US$45.1814
Sep ’23US$80.17
US$112.17
+39.9%
8.8%US$125.00US$95.00US$53.8912
Aug ’23US$90.66
US$111.75
+23.3%
9.7%US$125.00US$94.00US$51.4412
Jul ’23US$77.82
US$113.83
+46.3%
8.2%US$125.00US$94.00US$56.7312
Jun ’23US$86.80
US$113.83
+31.1%
8.2%US$125.00US$94.00US$52.2212

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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