Lumentum Holdings 가치 평가
LITE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 LITE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LITE ( $110.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LITE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
LITE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: LITE는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| LITE의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.2x |
| 매출 | US$1.47b |
| 시가총액 | US$7.51b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.3x |
| 기업가치/EBITDA | -405.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
LITE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: LITE은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
LITE의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: LITE 은 US Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.8x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
LITE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.2x |
| 공정 PS 비율 | 3.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: LITE 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$110.01 | US$104.06 -5.41% | 18.18% | US$135.00 | US$73.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$91.49 | US$93.25 +1.92% | 15.15% | US$120.00 | US$73.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$72.28 | US$84.44 +16.82% | 13.94% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$61.52 | US$84.81 +37.86% | 22.13% | US$110.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$63.59 | US$99.69 +56.77% | 15.06% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$70.33 | US$100.00 +42.19% | 14.90% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$85.06 | US$93.69 +10.14% | 19.22% | US$125.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$83.95 | US$90.38 +7.65% | 17.81% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$86.97 | US$86.56 -0.47% | 22.73% | US$115.00 | US$51.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$65.35 | US$60.50 -7.42% | 18.19% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$61.49 | US$59.13 -3.85% | 18.38% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$57.61 | US$59.13 +2.63% | 18.38% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$48.01 | US$55.38 +15.34% | 20.74% | US$80.00 | US$38.00 | US$106.68 | 16 |
| Jul ’25 | US$51.43 | US$54.13 +5.24% | 19.60% | US$80.00 | US$38.00 | US$91.49 | 16 |
| Jun ’25 | US$43.50 | US$54.13 +24.43% | 19.60% | US$80.00 | US$38.00 | US$72.28 | 16 |
| May ’25 | US$43.52 | US$54.96 +26.30% | 18.86% | US$80.00 | US$40.00 | US$61.52 | 17 |
| Apr ’25 | US$48.15 | US$55.96 +16.22% | 19.65% | US$80.00 | US$40.00 | US$63.59 | 17 |
| Mar ’25 | US$50.49 | US$55.58 +10.07% | 19.85% | US$80.00 | US$40.00 | US$70.33 | 17 |
| Feb ’25 | US$56.15 | US$54.49 -2.96% | 16.07% | US$69.30 | US$40.00 | US$85.06 | 17 |
| Jan ’25 | US$52.42 | US$52.25 -0.32% | 15.36% | US$69.30 | US$40.00 | US$83.95 | 17 |
| Dec ’24 | US$44.25 | US$49.69 +12.29% | 12.40% | US$60.00 | US$40.00 | US$86.97 | 16 |
| Nov ’24 | US$38.72 | US$50.68 +30.88% | 14.63% | US$69.30 | US$40.00 | US$65.35 | 16 |
| Oct ’24 | US$45.18 | US$53.74 +18.95% | 12.55% | US$64.00 | US$40.00 | US$61.49 | 16 |
| Sep ’24 | US$53.89 | US$53.74 -0.27% | 12.55% | US$64.00 | US$40.00 | US$57.61 | 16 |
| Aug ’24 | US$51.44 | US$55.06 +7.03% | 14.46% | US$67.00 | US$40.00 | US$48.01 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 02:12 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/06/29 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Lumentum Holdings Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Karl Ackerman | BNP Paribas Exane |
| Vivek Arya | BofA Global Research |