Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC 주식 리포트

시가총액: US$47.9b

Western Digital 가치 평가

WDC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WDC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$229.22
Fair Value
39.3% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: WDC ( $139.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $229.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WDC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

WDC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WDC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WDC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WDC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WDC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.3x
이익US$2.60b
시가총액US$47.94b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WDC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WDC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.9x
STX Seagate Technology Holdings
30.2x19.18%US$52.4b
DELL Dell Technologies
17x12.84%US$78.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
23.8x32.28%US$26.4b
HPQ HP
8.5x3.79%US$21.1b
WDC Western Digital
18.3x10.36%US$47.9b

Price-To-Earnings 대 피어: WDC은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WDC의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WDC 18.3x업계 평균 21.3xNo. of Companies39PE01632486480+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WDC 은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 US Tech 업계 평균(24x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WDC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WDC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.3x
공정 PE 비율38.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WDC 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 38.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WDC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$139.19
US$180.57
+29.73%
12.80%US$250.00US$135.00n/a23
Nov ’26US$150.21
US$164.26
+9.35%
20.40%US$200.00US$62.00n/a23
Oct ’26US$130.59
US$103.59
-20.67%
24.84%US$171.00US$62.00n/a22
Sep ’26US$80.34
US$87.76
+9.24%
9.03%US$100.00US$62.00n/a21
Aug ’26US$76.55
US$85.33
+11.47%
11.64%US$100.00US$60.00n/a21
Jul ’26US$63.84
US$59.38
-6.98%
17.14%US$80.00US$40.00n/a21
Jun ’26US$51.55
US$57.57
+11.69%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$43.95
US$59.59
+35.58%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.89
US$73.62
+80.04%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.93
US$78.67
+60.79%
18.64%US$100.00US$41.00n/a19
Feb ’26US$65.13
US$82.95
+27.36%
12.65%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.63
US$89.20
+49.59%
11.96%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.45%
13.76%US$115.00US$60.00US$150.2121
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.68%
14.65%US$115.00US$60.00US$130.5921
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.45%
12.72%US$115.00US$60.00US$80.3421
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.66%
12.36%US$115.00US$60.00US$76.5521
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.78%
14.39%US$115.00US$51.00US$63.8422
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.11%
19.83%US$115.00US$33.00US$51.5522
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.28%
20.61%US$115.00US$33.00US$43.9522
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.39%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.8922
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.74%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.9321
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.21%
17.96%US$82.00US$33.00US$65.1321
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.66%
16.15%US$68.00US$33.00US$59.6322
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.72%
13.62%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.59%
14.30%US$65.00US$31.00US$65.8821
US$180.57
Fair Value
22.9% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 05:07
종가2025/11/21 00:00
수익2025/10/03
연간 수익2025/06/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Western Digital Corporation는 55명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird