NetApp, Inc.

NasdaqGS:NTAP 주식 보고서

시가총액: US$23.8b

NetApp 가치 평가

NTAP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NTAP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NTAP ( $116.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $196.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTAP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NTAP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NTAP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NTAP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NTAP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NTAP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.6x
수익US$1.15b
시가총액US$23.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NTAP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NTAP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.5x
HPE Hewlett Packard Enterprise
11x0.6%US$28.5b
PSTG Pure Storage
157.1x49.3%US$20.8b
HPQ HP
11x1.9%US$31.2b
WDC Western Digital
62.6x20.7%US$21.0b
NTAP NetApp
20.6x5.1%US$23.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NTAP은 Price-To-Earnings 비율(20.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NTAP 의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NTAP 20.6x업계 평균 22.5xNo. of Companies28PE01632486480+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTAP 은 Price-To-Earnings 20.6 US Tech 업계 평균( 24.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NTAP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTAP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.6x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTAP 은 예상 20.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NTAP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$116.49
US$138.88
+19.2%
9.6%US$160.00US$116.00n/a17
Dec ’25US$122.64
US$137.86
+12.4%
9.2%US$160.00US$116.00n/a17
Nov ’25US$116.10
US$133.10
+14.6%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Oct ’25US$121.31
US$133.10
+9.7%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Sep ’25US$120.72
US$131.29
+8.8%
9.9%US$155.00US$108.00n/a16
Aug ’25US$122.51
US$127.54
+4.1%
10.5%US$155.00US$105.00n/a16
Jul ’25US$130.24
US$126.26
-3.1%
10.0%US$155.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$120.43
US$118.83
-1.3%
8.2%US$138.00US$105.00n/a16
May ’25US$100.99
US$105.19
+4.2%
9.6%US$120.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$105.04
US$104.75
-0.3%
9.8%US$120.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$105.31
US$99.13
-5.9%
11.7%US$120.00US$78.00n/a16
Feb ’25US$87.45
US$90.38
+3.3%
9.5%US$105.00US$73.00n/a16
Jan ’25US$88.16
US$88.39
+0.3%
7.9%US$100.00US$73.00n/a18
Dec ’24US$91.28
US$87.11
-4.6%
8.2%US$100.00US$73.00US$122.6418
Nov ’24US$73.35
US$80.78
+10.1%
10.1%US$100.00US$63.00US$116.1018
Oct ’24US$75.88
US$80.78
+6.5%
10.1%US$100.00US$63.00US$121.3118
Sep ’24US$77.60
US$78.06
+0.6%
10.2%US$90.00US$62.00US$120.7218
Aug ’24US$78.87
US$76.17
-3.4%
9.5%US$89.00US$61.00US$122.5118
Jul ’24US$76.40
US$74.39
-2.6%
10.2%US$89.00US$60.00US$130.2418
Jun ’24US$71.96
US$72.94
+1.4%
10.6%US$89.00US$60.00US$120.4318
May ’24US$63.69
US$70.47
+10.7%
9.9%US$86.00US$58.00US$100.9919
Apr ’24US$63.85
US$71.70
+12.3%
9.1%US$86.00US$58.00US$105.0420
Mar ’24US$64.60
US$73.05
+13.1%
12.0%US$100.00US$58.00US$105.3121
Feb ’24US$67.11
US$76.67
+14.2%
14.4%US$110.00US$58.00US$87.4521
Jan ’24US$60.06
US$77.14
+28.4%
14.4%US$110.00US$58.00US$88.1621
Dec ’23US$68.07
US$80.86
+18.8%
13.7%US$110.00US$65.00US$91.2821

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 02:05
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/10/25
연간 수익2024/04/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NetApp, Inc. 69 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird