Dell Technologies Inc.

NYSE:DELL 주식 보고서

시가총액: US$82.9b

Dell Technologies 가치 평가

DELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DELL ( $112.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $176.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DELL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DELL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DELL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DELL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DELL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익US$4.10b
시가총액US$82.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DELL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.3x
HPQ HP
11x1.9%US$31.7b
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.5x0.3%US$27.9b
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.9b
WDC Western Digital
66.8x21.1%US$22.3b
DELL Dell Technologies
19.3x14.6%US$82.9b

Price-To-Earnings 대 피어: DELL은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DELL 의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DELL 19.3x업계 평균 23.4xNo. of Companies27PE01632486480+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DELL 은 Price-To-Earnings 19.3 US Tech 업계 평균( 26.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DELL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율35.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DELL 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$112.67
US$151.51
+34.5%
13.8%US$220.00US$115.00n/a24
Dec ’25US$127.59
US$149.80
+17.4%
14.7%US$220.00US$115.00n/a24
Nov ’25US$130.87
US$144.26
+10.2%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Oct ’25US$113.16
US$144.76
+27.9%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Sep ’25US$115.54
US$150.03
+29.9%
15.1%US$220.00US$106.00n/a22
Aug ’25US$108.43
US$160.26
+47.8%
20.4%US$240.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$142.82
US$157.65
+10.4%
20.9%US$240.00US$65.00n/a22
Jun ’25US$139.56
US$157.11
+12.6%
21.1%US$240.00US$65.00n/a22
May ’25US$118.78
US$125.97
+6.1%
17.5%US$152.00US$55.00n/a21
Apr ’25US$119.64
US$122.32
+2.2%
17.5%US$152.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$124.59
US$114.85
-7.8%
21.0%US$152.00US$55.00n/a19
Feb ’25US$85.78
US$80.23
-6.5%
15.8%US$95.00US$46.00n/a18
Jan ’25US$76.50
US$76.77
+0.3%
15.9%US$95.00US$46.00n/a20
Dec ’24US$71.93
US$76.77
+6.7%
15.9%US$95.00US$46.00US$127.5920
Nov ’24US$68.67
US$70.75
+3.0%
15.9%US$89.00US$46.00US$130.8719
Oct ’24US$68.90
US$68.65
-0.4%
14.3%US$80.00US$46.00US$113.1619
Sep ’24US$68.19
US$63.86
-6.4%
12.9%US$75.00US$46.00US$115.5420
Aug ’24US$53.37
US$54.13
+1.4%
9.9%US$61.00US$45.00US$108.4320
Jul ’24US$54.11
US$52.03
-3.8%
9.6%US$60.00US$45.00US$142.8219
Jun ’24US$45.46
US$48.64
+7.0%
10.8%US$60.00US$40.00US$139.5618
May ’24US$43.82
US$47.71
+8.9%
8.9%US$55.00US$40.00US$118.7817
Apr ’24US$40.21
US$45.78
+13.9%
10.3%US$55.00US$37.00US$119.6418
Mar ’24US$40.44
US$48.89
+20.9%
12.0%US$60.00US$38.00US$124.5918
Feb ’24US$41.23
US$48.73
+18.2%
12.2%US$60.00US$38.00US$85.7818
Jan ’24US$40.22
US$49.45
+22.9%
15.4%US$72.00US$38.00US$76.5018
Dec ’23US$44.90
US$49.62
+10.5%
15.4%US$72.00US$38.00US$71.9318

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 08:01
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/11/01
연간 수익2024/02/02

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dell Technologies Inc. 70 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP