Seagate Technology Holdings 가치 평가
STX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 STX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: STX ( $224.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $231.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: STX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
STX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: STX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| STX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.5x |
| 이익 | US$1.47b |
| 시가총액 | US$47.71b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.7x |
| 기업가치/EBITDA | 24x |
| PEG 비율 | 2.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
STX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: STX은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
STX의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 5개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: STX 은 US Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(30.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
STX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.5x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: STX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(32.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 35.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$224.35 | US$204.35 -8.91% | 25.14% | US$280.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$256.84 | US$199.35 -22.38% | 24.86% | US$280.00 | US$80.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$167.40 | US$166.42 -0.58% | 14.58% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$154.81 | US$162.74 +5.12% | 15.90% | US$200.00 | US$80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$145.04 | US$122.44 -15.58% | 23.05% | US$200.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$117.94 | US$116.08 -1.58% | 19.25% | US$140.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$90.01 | US$107.30 +19.21% | 20.32% | US$140.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$84.54 | US$116.88 +38.25% | 17.60% | US$150.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$101.91 | US$118.77 +16.55% | 18.32% | US$150.00 | US$68.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$96.36 | US$119.99 +24.52% | 18.78% | US$160.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$86.31 | US$117.84 +36.53% | 20.48% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$101.33 | US$117.84 +16.29% | 20.48% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$99.11 | US$117.31 +18.36% | 21.36% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$107.82 | US$113.41 +5.19% | 21.46% | US$142.00 | US$65.00 | US$256.84 | 20 |
| Sep ’25 | US$99.55 | US$113.41 +13.92% | 21.46% | US$142.00 | US$65.00 | US$167.40 | 20 |
| Aug ’25 | US$99.01 | US$114.82 +15.97% | 19.57% | US$142.00 | US$65.00 | US$154.81 | 20 |
| Jul ’25 | US$102.44 | US$96.74 -5.57% | 18.23% | US$119.00 | US$55.00 | US$145.04 | 21 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$96.25 +3.23% | 18.20% | US$119.00 | US$55.00 | US$117.94 | 21 |
| May ’25 | US$85.81 | US$95.06 +10.78% | 18.29% | US$119.00 | US$55.00 | US$90.01 | 20 |
| Apr ’25 | US$91.78 | US$91.76 -0.022% | 20.07% | US$115.00 | US$50.00 | US$84.54 | 20 |
| Mar ’25 | US$97.16 | US$88.05 -9.38% | 20.52% | US$115.00 | US$50.00 | US$101.91 | 20 |
| Feb ’25 | US$86.80 | US$86.89 +0.11% | 20.48% | US$115.00 | US$50.00 | US$96.36 | 19 |
| Jan ’25 | US$85.37 | US$70.00 -18.00% | 16.33% | US$92.00 | US$40.00 | US$86.31 | 19 |
| Dec ’24 | US$79.18 | US$68.21 -13.85% | 14.08% | US$85.00 | US$40.00 | US$101.33 | 19 |
| Nov ’24 | US$71.24 | US$68.21 -4.25% | 14.08% | US$85.00 | US$40.00 | US$99.11 | 19 |
| Oct ’24 | US$65.95 | US$63.79 -3.28% | 14.29% | US$80.00 | US$40.00 | US$107.82 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 01:27 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2025/06/27 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Seagate Technology Holdings plc는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |
| Tristan Gerra | Baird |