Hewlett Packard Enterprise Company

NYSE:HPE 주식 리포트

시가총액: US$32.2b

Hewlett Packard Enterprise 가치 평가

HPE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HPE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$47.71
Fair Value
48.0% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: HPE ( $24.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $47.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HPE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HPE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HPE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HPE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HPE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HPE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.8x
이익US$1.14b
시가총액US$32.23b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HPE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HPE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.1x
NTAP NetApp
20.5x6.47%US$23.7b
HPQ HP
9.4x4.24%US$24.9b
WDC Western Digital
27.2x8.27%US$45.6b
STX Seagate Technology Holdings
35.2x14.43%US$53.8b
HPE Hewlett Packard Enterprise
28.8x33.45%US$32.2b

Price-To-Earnings 대 피어: HPE은 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HPE의 PE 비율은 Global Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
HPE 28.8x업계 평균 24.0xNo. of Companies27PE01632486480+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HPE 은 US Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(28.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HPE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HPE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.8x
공정 PE 비율47.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HPE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(28.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 47.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HPE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.79
US$26.04
+5.04%
9.15%US$30.00US$21.00n/a18
Sep ’26US$22.57
US$23.60
+4.55%
17.02%US$30.00US$16.00n/a17
Aug ’26US$19.81
US$22.83
+15.24%
17.43%US$30.00US$16.00n/a18
Jul ’26US$20.48
US$21.48
+4.89%
14.07%US$26.00US$16.00n/a17
Jun ’26US$17.28
US$19.98
+15.61%
16.97%US$26.00US$15.00n/a16
May ’26US$16.41
US$18.98
+15.64%
19.30%US$26.00US$14.00n/a15
Apr ’26US$15.64
US$20.14
+28.79%
18.17%US$26.00US$15.00n/a15
Mar ’26US$19.81
US$24.46
+23.48%
10.95%US$29.00US$19.00n/a15
Feb ’26US$21.19
US$24.48
+15.54%
10.93%US$29.00US$19.00n/a15
Jan ’26US$21.35
US$24.31
+13.86%
10.90%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.49%
11.64%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.06
US$21.26
+5.99%
8.86%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.95
US$21.22
+6.35%
9.10%US$24.00US$18.00US$24.9316
Sep ’25US$19.37
US$20.90
+7.89%
11.28%US$24.00US$16.00US$22.5715
Aug ’25US$19.08
US$20.28
+6.28%
12.52%US$24.00US$16.00US$19.8116
Jul ’25US$21.16
US$20.12
-4.91%
12.07%US$24.00US$16.00US$20.4816
Jun ’25US$17.65
US$17.62
-0.17%
11.35%US$21.00US$14.00US$17.2816
May ’25US$16.44
US$17.53
+6.63%
11.42%US$21.00US$14.00US$16.4116
Apr ’25US$17.94
US$17.22
-4.03%
11.32%US$21.00US$14.00US$15.6416
Mar ’25US$15.56
US$16.68
+7.20%
7.82%US$19.00US$14.00US$19.8115
Feb ’25US$15.36
US$17.61
+14.62%
9.67%US$21.00US$15.00US$21.1916
Jan ’25US$16.98
US$17.77
+4.67%
9.65%US$21.00US$15.00US$21.3519
Dec ’24US$16.89
US$17.82
+5.48%
9.36%US$21.00US$15.00US$21.2220
Nov ’24US$15.53
US$17.92
+15.36%
9.84%US$21.00US$15.00US$20.0620
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+2.94%
9.77%US$21.00US$15.00US$19.9520
US$26.04
Fair Value
4.8% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 13:08
종가2025/10/06 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hewlett Packard Enterprise Company는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird