Pure Storage 가치 평가
PSTG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 PSTG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PSTG ( $93.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PSTG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
PSTG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: PSTG는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| PSTG의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.2x |
| 매출 | US$3.35b |
| 시가총액 | US$30.61b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.7x |
| 기업가치/EBITDA | 144.5x |
| PEG 비율 | 6.6x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
PSTG의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: PSTG은 Price-To-Sales 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
PSTG의 PS 비율은 US Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: PSTG 은 US Tech 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
PSTG의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.2x |
| 공정 PS 비율 | 12.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: PSTG 은 예상 Price-To-Sales 비율(9.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$93.62 | US$84.94 -9.27% | 15.04% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$85.69 | US$84.94 -0.87% | 15.04% | US$105.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$77.61 | US$78.22 +0.79% | 10.22% | US$93.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$54.51 | US$71.00 +30.25% | 13.51% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$55.22 | US$69.68 +26.18% | 14.27% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$53.59 | US$69.68 +30.02% | 14.27% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$46.46 | US$67.06 +44.33% | 19.14% | US$93.00 | US$40.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$45.39 | US$71.51 +57.54% | 14.06% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$52.47 | US$71.52 +36.31% | 14.01% | US$93.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$67.79 | US$72.12 +6.39% | 14.59% | US$93.00 | US$47.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$61.43 | US$71.78 +16.85% | 14.46% | US$93.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$52.99 | US$64.86 +22.39% | 16.02% | US$93.00 | US$45.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$50.95 | US$65.28 +28.13% | 16.36% | US$93.00 | US$45.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$48.77 | US$64.12 +31.47% | 13.28% | US$80.00 | US$45.00 | US$85.69 | 18 |
| Sep ’25 | US$51.29 | US$65.80 +28.28% | 12.83% | US$80.00 | US$45.00 | US$77.61 | 19 |
| Aug ’25 | US$56.82 | US$70.90 +24.78% | 12.27% | US$80.00 | US$47.00 | US$54.51 | 19 |
| Jul ’25 | US$65.51 | US$70.74 +7.99% | 12.93% | US$80.00 | US$44.00 | US$55.22 | 19 |
| Jun ’25 | US$60.29 | US$70.56 +17.03% | 13.02% | US$80.00 | US$44.00 | US$53.59 | 18 |
| May ’25 | US$50.13 | US$56.11 +11.93% | 12.92% | US$66.00 | US$44.00 | US$46.46 | 18 |
| Apr ’25 | US$52.06 | US$53.56 +2.87% | 12.36% | US$66.00 | US$44.00 | US$45.39 | 18 |
| Mar ’25 | US$55.33 | US$51.06 -7.71% | 8.44% | US$60.00 | US$44.00 | US$52.47 | 16 |
| Feb ’25 | US$40.65 | US$42.69 +5.01% | 12.28% | US$58.00 | US$35.00 | US$67.79 | 16 |
| Jan ’25 | US$35.66 | US$41.75 +17.08% | 11.94% | US$58.00 | US$35.00 | US$61.43 | 18 |
| Dec ’24 | US$33.15 | US$41.38 +24.83% | 11.81% | US$58.00 | US$35.00 | US$52.99 | 17 |
| Nov ’24 | US$34.07 | US$43.91 +28.89% | 10.20% | US$58.00 | US$38.00 | US$50.95 | 17 |
| Oct ’24 | US$35.62 | US$43.26 +21.46% | 6.75% | US$50.00 | US$38.00 | US$48.77 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 10:30 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/08/03 |
| 연간 수익 | 2025/02/02 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Pure Storage, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |
| Timothy Long | BMO Capital Markets Equity Research |