WiseTech Global Limited

OTCPK:WTCH.F 주식 보고서

시가총액: US$29.9b

WiseTech Global 가치 평가

WTCH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WTCH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WTCH.F ( $68.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WTCH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WTCH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WTCH.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WTCH.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WTCH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WTCH.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율44.2x
판매AU$1.04b
시가총액AU$45.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WTCH.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WTCH.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
HUBS HubSpot
14.8x14.6%US$35.9b
IOT Samsara
27.9x18.9%US$29.3b
ANSS ANSYS
12.4x8.2%US$29.9b
WTCH.F WiseTech Global
44.2x19.2%US$45.9b

Price-To-Sales 대 피어: WTCH.F은 Price-To-Sales 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WTCH.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
WTCH.F 44.2x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WTCH.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WTCH.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WTCH.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율44.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WTCH.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WTCH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$76.84
0%
8.4%US$89.73US$65.02n/a17
Nov ’25US$68.41
US$78.03
+14.1%
8.4%US$91.13US$66.03n/a17
Oct ’25US$96.09
US$78.57
-18.2%
16.4%US$95.03US$38.11n/a18
Sep ’25n/a
US$74.87
0%
14.8%US$87.67US$37.61n/a18
Aug ’25US$61.43
US$60.41
-1.7%
13.7%US$73.25US$36.19n/a18
Jul ’25US$63.20
US$60.74
-3.9%
13.9%US$74.71US$36.91n/a18
Jun ’25US$63.25
US$59.60
-5.8%
13.0%US$74.49US$36.81n/a18
May ’25US$60.32
US$57.34
-4.9%
12.5%US$67.02US$35.66n/a17
Apr ’25n/a
US$57.40
0%
11.9%US$66.61US$36.14n/a17
Mar ’25US$61.29
US$58.96
-3.8%
7.5%US$66.87US$51.79n/a16
Feb ’25US$46.87
US$51.04
+8.9%
10.3%US$62.81US$38.34n/a16
Jan ’25n/a
US$51.55
0%
10.4%US$63.69US$38.88n/a16
Dec ’24US$43.53
US$49.99
+14.8%
13.2%US$62.83US$34.51n/a16
Nov ’24US$37.25
US$48.00
+28.8%
13.5%US$60.17US$33.06US$68.4115
Oct ’24US$44.20
US$48.90
+10.6%
13.6%US$60.61US$33.30US$96.0915
Sep ’24US$44.72
US$48.54
+8.5%
13.6%US$60.95US$33.49n/a15
Aug ’24US$58.84
US$50.90
-13.5%
17.6%US$67.29US$35.12US$61.4315
Jul ’24n/a
US$49.01
0%
18.3%US$67.87US$35.42US$63.2015
Jun ’24US$49.05
US$45.02
-8.2%
16.0%US$59.48US$34.49US$63.2515
May ’24US$45.84
US$45.76
-0.2%
13.7%US$60.63US$38.40US$60.3214
Apr ’24n/a
US$43.41
0%
14.6%US$59.19US$34.32n/a14
Mar ’24US$42.00
US$43.98
+4.7%
15.5%US$60.66US$35.17US$61.2914
Feb ’24US$41.43
US$43.24
+4.4%
14.3%US$62.12US$36.84US$46.8714
Jan ’24US$33.68
US$40.05
+18.9%
8.9%US$47.17US$35.17n/a14
Dec ’23n/a
US$40.05
0%
8.9%US$47.17US$35.17US$43.5314
Nov ’23n/a
US$38.71
0%
9.2%US$45.43US$33.87US$37.2514

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%