Technology One Limited

OTCPK:THNO.F 주식 보고서

시가총액: US$5.8b

Technology One 가치 평가

THNO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THNO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$27.66
Fair Value
34.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: THNO.F ( $18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THNO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

THNO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THNO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 THNO.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THNO.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THNO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율79.5x
수익AU$118.01m
시가총액AU$9.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THNO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THNO.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균72.7x
SPSC SPS Commerce
91.4x13.2%US$7.2b
ACIW ACI Worldwide
24.9x3.5%US$5.6b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
158x44.1%US$7.4b
IDCC InterDigital
16.4x-25.3%US$4.4b
THNO.F Technology One
79.5x16.1%US$9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: THNO.F은 Price-To-Earnings 비율(79.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(72.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

THNO.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$118.95m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.47m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.67m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
THNO.F 79.5x업계 평균 40.8xNo. of Companies11PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: THNO.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.8 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

THNO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

THNO.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 THNO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THNO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.00
US$17.47
-3.0%
17.7%US$21.66US$9.75n/a17
Jan ’26n/a
US$17.17
0%
20.6%US$21.85US$9.59n/a18
Dec ’25n/a
US$17.85
0%
21.2%US$22.76US$9.99n/a17
Nov ’25n/a
US$13.58
0%
20.7%US$19.59US$9.79n/a17
Oct ’25n/a
US$13.47
0%
20.1%US$19.77US$9.89n/a17
Sep ’25n/a
US$12.84
0%
18.9%US$19.10US$9.55n/a17
Aug ’25n/a
US$12.23
0%
14.4%US$15.61US$9.43n/a17
Jul ’25n/a
US$11.70
0%
10.0%US$13.67US$9.67n/a17
Jun ’25n/a
US$11.58
0%
9.2%US$13.63US$9.64n/a17
May ’25n/a
US$10.77
0%
9.4%US$12.17US$9.21n/a15
Apr ’25n/a
US$10.74
0%
9.4%US$12.14US$9.18n/a15
Mar ’25n/a
US$11.01
0%
9.0%US$12.35US$9.46n/a15
Feb ’25n/a
US$11.01
0%
9.0%US$12.35US$9.46n/a15
Jan ’25n/a
US$10.74
0%
10.0%US$12.20US$8.73n/a16
Dec ’24n/a
US$10.74
0%
10.0%US$12.20US$8.73n/a16
Nov ’24US$9.28
US$9.93
+7.0%
12.3%US$11.59US$7.98n/a14
Oct ’24n/a
US$10.09
0%
12.3%US$11.75US$8.09n/a14
Sep ’24n/a
US$10.37
0%
14.2%US$12.25US$7.50n/a14
Aug ’24n/a
US$10.37
0%
14.2%US$12.25US$7.50n/a14
Jul ’24n/a
US$10.25
0%
14.5%US$12.22US$7.48n/a13
Jun ’24n/a
US$9.90
0%
13.7%US$11.81US$7.30n/a13
May ’24n/a
US$8.80
0%
11.7%US$10.67US$7.29n/a12
Apr ’24n/a
US$8.81
0%
10.8%US$10.36US$7.35n/a12
Mar ’24n/a
US$9.37
0%
10.8%US$11.02US$7.82n/a12
Feb ’24n/a
US$9.37
0%
10.8%US$11.02US$7.82n/a12
Jan ’24n/a
US$8.86
0%
9.8%US$9.80US$7.46n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$17.71
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 14:35
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Technology One Limited 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter