Elastic 가치 평가
ESTC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ESTC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ESTC ( $86.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $130.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ESTC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ESTC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ESTC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ESTC 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.1x |
| 판매 | US$1.48b |
| 시가총액 | US$9.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -199.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ESTC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ESTC은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ESTC 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ESTC 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ESTC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.1x |
| 공정 PS 비율 | 7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ESTC 은 예상 6.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$86.39 | US$111.59 +29.17% | 13.73% | US$143.00 | US$75.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$80.87 | US$112.94 +39.66% | 15.74% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$86.30 | US$126.86 +47.00% | 14.88% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | US$91.34 | US$132.81 +45.40% | 10.40% | US$160.00 | US$93.12 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$116.36 | US$132.74 +14.07% | 10.18% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$112.58 | US$126.20 +12.10% | 10.29% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$99.08 | US$127.24 +28.43% | 10.07% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$109.46 | US$127.13 +16.14% | 10.27% | US$150.00 | US$93.12 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$80.84 | US$100.55 +24.38% | 12.15% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$75.01 | US$100.96 +34.60% | 12.33% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$76.19 | US$102.09 +34.00% | 12.41% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$107.18 | US$127.27 +18.75% | 12.04% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$115.48 | US$127.27 +10.21% | 12.04% | US$155.00 | US$92.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$104.05 | US$126.82 +21.88% | 11.53% | US$145.00 | US$92.00 | US$80.87 | 22 |
| May ’25 | US$105.75 | US$132.58 +25.37% | 14.40% | US$185.00 | US$92.00 | US$86.30 | 22 |
| Apr ’25 | US$100.56 | US$132.58 +31.84% | 14.40% | US$185.00 | US$92.00 | US$91.34 | 22 |
| Mar ’25 | US$117.01 | US$131.59 +12.46% | 15.88% | US$185.00 | US$92.00 | US$116.36 | 22 |
| Feb ’25 | US$118.66 | US$111.00 -6.46% | 16.93% | US$140.00 | US$67.00 | US$112.58 | 21 |
| Jan ’25 | US$112.70 | US$103.53 -8.13% | 15.05% | US$131.00 | US$67.00 | US$99.08 | 21 |
| Dec ’24 | US$110.20 | US$99.39 -9.81% | 12.30% | US$120.00 | US$67.00 | US$109.46 | 21 |
| Nov ’24 | US$74.48 | US$82.25 +10.43% | 10.85% | US$100.00 | US$67.00 | US$80.84 | 21 |
| Oct ’24 | US$81.24 | US$80.34 -1.10% | 9.31% | US$91.00 | US$67.00 | US$75.01 | 21 |
| Sep ’24 | US$74.27 | US$78.33 +5.47% | 10.12% | US$90.00 | US$60.00 | US$76.19 | 21 |
| Aug ’24 | US$66.70 | US$76.00 +13.94% | 10.58% | US$90.00 | US$60.00 | US$107.18 | 20 |
| Jul ’24 | US$64.12 | US$76.00 +18.53% | 10.58% | US$90.00 | US$60.00 | US$115.48 | 20 |
| Jun ’24 | US$71.66 | US$72.13 +0.65% | 13.66% | US$92.00 | US$55.00 | US$104.05 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/08 05:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/04/30 |
| 연간 수익 | 2025/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Elastic N.V. 33 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Raimo Lenschow | Barclays |