Thinkific Labs Inc.

OTCPK:THNC.F 주식 보고서

시가총액: US$146.4m

Thinkific Labs 가치 평가

THNC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 THNC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.62
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: THNC.F ( $2.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: THNC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

THNC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: THNC.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 THNC.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 THNC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
THNC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.3x
판매US$64.95m
시가총액US$146.41m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 THNC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 THNC.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
NCTY The9
5.7xn/aUS$141.0m
SSTI SoundThinking
1.5x2.3%US$163.7m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$133.1m
RDCM RADCOM
3.6x10.7%US$189.7m
THNC.F Thinkific Labs
2.3x12.9%US$211.0m

Price-To-Sales 대 피어: THNC.F은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

THNC.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

72 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$2.01b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$668.79m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$445.16m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$346.25m
THNC.F 2.3x업계 평균 5.3xNo. of Companies72PS048121620+
72 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: THNC.F 은 Price-To-Sales 2.3 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

THNC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

THNC.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 THNC.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 THNC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$3.34
0%
13.4%US$3.95US$2.53n/a6
Jan ’26US$2.13
US$3.34
+56.9%
13.4%US$3.95US$2.53n/a6
Dec ’25US$2.21
US$3.36
+51.9%
13.2%US$3.95US$2.53n/a6
Nov ’25n/a
US$3.41
0%
8.6%US$3.71US$2.87n/a6
Oct ’25US$1.94
US$3.42
+76.1%
8.2%US$3.71US$2.91n/a6
Sep ’25n/a
US$3.40
0%
8.0%US$3.64US$2.91n/a6
Aug ’25n/a
US$3.44
0%
8.9%US$3.86US$2.94n/a6
Jul ’25US$3.25
US$3.34
+2.8%
11.4%US$3.86US$2.73n/a7
Jun ’25US$2.57
US$3.34
+30.1%
11.4%US$3.86US$2.73n/a7
May ’25n/a
US$3.37
0%
9.3%US$3.71US$2.95n/a7
Apr ’25US$2.95
US$3.37
+14.4%
9.3%US$3.71US$2.95n/a7
Mar ’25US$2.72
US$2.86
+5.2%
21.2%US$3.74US$1.81n/a7
Feb ’25US$2.65
US$2.86
+7.8%
21.2%US$3.74US$1.81n/a7
Jan ’25US$2.48
US$2.72
+9.7%
22.9%US$3.62US$1.81US$2.137
Dec ’24US$2.61
US$2.72
+4.0%
22.9%US$3.62US$1.81US$2.217
Nov ’24US$1.59
US$2.60
+63.5%
25.8%US$3.75US$1.80n/a7
Oct ’24n/a
US$2.62
0%
25.3%US$3.75US$1.85US$1.947
Sep ’24US$1.44
US$2.62
+82.0%
25.3%US$3.75US$1.85n/a7
Aug ’24n/a
US$2.66
0%
26.6%US$3.74US$1.89n/a7
Jul ’24n/a
US$2.95
0%
34.0%US$4.82US$1.86US$3.257
Jun ’24US$1.64
US$2.95
+79.5%
34.0%US$4.82US$1.86US$2.577
May ’24n/a
US$2.89
0%
35.6%US$4.80US$1.66n/a7
Apr ’24n/a
US$2.88
0%
35.5%US$4.77US$1.65US$2.957
Mar ’24n/a
US$2.88
0%
35.5%US$4.77US$1.65US$2.727
Feb ’24US$1.58
US$2.90
+83.1%
38.2%US$4.85US$1.49US$2.657
Jan ’24US$1.36
US$2.85
+109.5%
38.4%US$4.85US$1.49US$2.487
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.30
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 06:38
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Thinkific Labs Inc. 7 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity