SoundThinking, Inc.

NasdaqCM:SSTI 주식 리포트

시가총액: US$79.0m

SoundThinking 가치 평가

SSTI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SSTI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$31.01
Fair Value
79.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: SSTI ( $6.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $31.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SSTI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SSTI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SSTI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SSTI의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SSTI의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SSTI의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.8x
매출US$102.75m
시가총액US$78.98m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SSTI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SSTI의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균8.9x
ZENV Zenvia
0.3x-2.04%US$62.3m
NCTY The9
5.7xn/aUS$89.4m
SLNH Soluna Holdings
4.1x38.33%US$117.0m
MTC MMTec
25.6xn/aUS$68.5m
SSTI SoundThinking
0.8x8.92%US$79.0m

Price-To-Sales 대 피어: SSTI은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

SSTI의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

67개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균4.9x15.1%
SSTI SoundThinking
 0.8x8.92%US$78.98m
RNG RingCentral
1x4.57%US$2.42b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.40b
SSTI 0.8x업계 평균 4.9xNo. of Companies67PS048121620+
67개 기업예상 성장시가총액
업계 평균4.9x19.9%
SSTI SoundThinking
 0.8x74.96%US$78.98m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SSTI 은 Price-To-Sales 비율(0.8x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(4.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SSTI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SSTI PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.8x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SSTI 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SSTI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.22
US$15.50
+149.20%
19.62%US$20.00US$10.00n/a6
Nov ’26US$9.35
US$21.50
+129.95%
17.96%US$30.00US$19.00n/a6
Oct ’26US$12.04
US$21.50
+78.57%
17.96%US$30.00US$19.00n/a6
Sep ’26US$12.73
US$21.50
+68.89%
17.96%US$30.00US$19.00n/a6
Aug ’26US$11.00
US$22.17
+101.61%
17.36%US$30.00US$19.00n/a6
Jul ’26US$13.50
US$22.17
+64.20%
17.36%US$30.00US$19.00n/a6
Jun ’26US$15.51
US$22.17
+42.92%
17.36%US$30.00US$19.00n/a6
May ’26US$15.61
US$22.33
+43.07%
20.14%US$30.00US$18.00n/a6
Apr ’26US$16.60
US$22.33
+34.54%
20.14%US$30.00US$18.00n/a6
Mar ’26US$16.43
US$22.33
+35.93%
20.14%US$30.00US$18.00n/a6
Feb ’26US$13.35
US$20.50
+53.56%
21.77%US$30.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$13.06
US$20.50
+56.97%
21.77%US$30.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$12.98
US$20.50
+57.94%
21.77%US$30.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$9.92
US$22.25
+124.29%
18.52%US$30.00US$17.50US$9.356
Oct ’25US$11.18
US$24.07
+115.40%
24.39%US$35.00US$17.50US$12.047
Sep ’25US$14.10
US$24.07
+70.72%
24.39%US$35.00US$17.50US$12.737
Aug ’25US$14.50
US$24.29
+67.49%
23.26%US$35.00US$19.00US$11.007
Jul ’25US$11.68
US$25.14
+115.26%
21.41%US$35.00US$19.00US$13.507
Jun ’25US$16.07
US$25.14
+56.46%
21.41%US$35.00US$19.00US$15.517
May ’25US$13.54
US$26.29
+94.13%
16.98%US$35.00US$21.00US$15.617
Apr ’25US$16.12
US$26.29
+63.06%
16.98%US$35.00US$21.00US$16.607
Mar ’25US$17.74
US$26.29
+48.17%
16.98%US$35.00US$21.00US$16.437
Feb ’25US$20.88
US$33.29
+59.41%
26.37%US$50.00US$22.00US$13.357
Jan ’25US$25.54
US$33.29
+30.33%
26.37%US$50.00US$22.00US$13.067
Dec ’24US$22.72
US$33.29
+46.50%
26.37%US$50.00US$22.00US$12.987
Nov ’24US$15.35
US$33.57
+118.71%
26.01%US$50.00US$22.00US$9.927
US$15.5
Fair Value
59.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 18:36
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SoundThinking, Inc.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Jonathan RuykhaverCantor Fitzgerald & Co.