SoundThinking, Inc.

NasdaqCM:SSTI 주식 보고서

시가총액: US$144.3m

SoundThinking 가치 평가

SSTI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SSTI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SSTI ( $11.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SSTI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SSTI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SSTI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SSTI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SSTI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SSTI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$104.67m
시가총액US$144.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SSTI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SSTI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$121.0m
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$123.8m
RDCM RADCOM
3.1x10.7%US$176.2m
PERF Perfect
3.3x14.4%US$191.5m
SSTI SoundThinking
1.4x2.3%US$144.3m

Price-To-Sales 대 피어: SSTI은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SSTI 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
SSTI 1.4x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SSTI 은 Price-To-Sales 1.4 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SSTI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SSTI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SSTI 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SSTI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.74
US$20.60
+75.5%
23.7%US$30.00US$16.00n/a5
Nov ’25US$9.92
US$22.25
+124.3%
18.5%US$30.00US$17.50n/a6
Oct ’25US$11.18
US$24.07
+115.4%
24.4%US$35.00US$17.50n/a7
Sep ’25US$14.10
US$24.07
+70.7%
24.4%US$35.00US$17.50n/a7
Aug ’25US$14.50
US$24.29
+67.5%
23.3%US$35.00US$19.00n/a7
Jul ’25US$11.68
US$25.14
+115.3%
21.4%US$35.00US$19.00n/a7
Jun ’25US$16.07
US$25.14
+56.5%
21.4%US$35.00US$19.00n/a7
May ’25US$13.54
US$26.29
+94.1%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Apr ’25US$16.12
US$26.29
+63.1%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Mar ’25US$17.74
US$26.29
+48.2%
17.0%US$35.00US$21.00n/a7
Feb ’25US$20.88
US$33.29
+59.4%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Jan ’25US$25.54
US$33.29
+30.3%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$22.72
US$33.29
+46.5%
26.4%US$50.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$15.35
US$33.57
+118.7%
26.0%US$50.00US$22.00US$9.927
Oct ’24US$17.90
US$33.57
+87.5%
26.0%US$50.00US$22.00US$11.187
Sep ’24US$21.90
US$33.57
+53.3%
26.0%US$50.00US$22.00US$14.107
Aug ’24US$22.43
US$35.43
+58.0%
22.1%US$50.00US$25.00US$14.507
Jul ’24US$21.86
US$38.29
+75.1%
18.6%US$50.00US$30.00US$11.687
Jun ’24US$24.85
US$39.67
+59.6%
17.0%US$50.00US$30.00US$16.076
May ’24US$30.45
US$42.17
+38.5%
21.0%US$55.00US$30.00US$13.546
Apr ’24US$39.32
US$48.50
+23.3%
9.2%US$55.00US$42.00US$16.126
Mar ’24US$35.90
US$48.50
+35.1%
9.2%US$55.00US$42.00US$17.746
Feb ’24US$38.27
US$47.00
+22.8%
11.8%US$55.00US$38.00US$20.886
Jan ’24US$33.83
US$46.71
+38.1%
11.1%US$55.00US$38.00US$25.547
Dec ’23US$34.36
US$46.71
+36.0%
11.1%US$55.00US$38.00US$22.727
Nov ’23US$37.31
US$47.43
+27.1%
11.0%US$55.00US$38.00US$15.357

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%