Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN 주식 보고서

시가총액: US$53.6m

Intellicheck 가치 평가

IDN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IDN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IDN ( $2.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IDN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IDN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IDN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 IDN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IDN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IDN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.8x
판매US$19.24m
시가총액US$53.56m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IDN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IDN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
OTMO Otonomo Technologies
7xn/aUS$52.3m
AIXI Xiao-I
0.8x19.7%US$49.1m
KLDI KLDiscovery
0.1xn/aUS$44.5m
BTCS BTCS
28.4xn/aUS$61.6m
IDN Intellicheck
2.8x6.8%US$53.6m

Price-To-Sales 대 피어: IDN은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

IDN 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
IDN 2.8x업계 평균 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IDN 은 Price-To-Sales 2.8 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

IDN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IDN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.8x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IDN 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IDN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.68
US$3.25
+21.3%
23.1%US$4.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$2.45
US$3.13
+27.6%
28.6%US$4.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$2.06
US$3.13
+51.7%
28.6%US$4.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$2.31
US$3.13
+35.3%
28.6%US$4.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$3.04
US$4.13
+35.7%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$3.52
US$4.13
+17.2%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$3.18
US$4.13
+29.7%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
May ’25US$3.25
US$4.13
+26.9%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Apr ’25US$3.28
US$4.13
+25.8%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Mar ’25US$1.73
US$4.13
+138.4%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Feb ’25US$1.74
US$4.13
+137.1%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Jan ’25US$1.90
US$4.13
+117.1%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Dec ’24US$1.93
US$4.13
+113.7%
24.8%US$5.00US$2.50n/a4
Nov ’24US$1.88
US$4.13
+119.4%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.454
Oct ’24US$2.25
US$4.13
+83.3%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.064
Sep ’24US$2.70
US$4.13
+52.8%
24.8%US$5.00US$2.50US$2.314
Aug ’24US$2.61
US$3.88
+48.5%
23.0%US$5.00US$2.50US$3.044
Jul ’24US$2.47
US$3.88
+56.9%
23.0%US$5.00US$2.50US$3.524
Jun ’24US$2.49
US$3.88
+55.4%
23.0%US$5.00US$2.50US$3.184
May ’24US$2.23
US$3.76
+68.7%
28.4%US$5.00US$2.05US$3.254
Apr ’24US$2.50
US$3.76
+50.5%
28.4%US$5.00US$2.05US$3.284
Mar ’24US$2.45
US$3.88
+58.2%
23.0%US$5.00US$2.50US$1.734
Feb ’24US$2.68
US$3.88
+44.6%
23.0%US$5.00US$2.50US$1.744
Jan ’24US$2.00
US$3.88
+93.8%
23.0%US$5.00US$2.50US$1.904
Dec ’23US$2.19
US$3.88
+77.3%
23.0%US$5.00US$2.50US$1.934
Nov ’23US$2.18
US$3.88
+77.8%
23.0%US$5.00US$2.50US$1.884

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%