Digimarc Corporation

NasdaqGS:DMRC 주식 보고서

시가총액: US$751.6m

Digimarc 가치 평가

DMRC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DMRC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DMRC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DMRC 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DMRC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DMRC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DMRC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DMRC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DMRC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율19.2x
판매US$39.04m
시가총액US$751.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DMRC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DMRC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
SMWB Similarweb
3.6x14.5%US$889.0m
DJCO Daily Journal
8.5xn/aUS$597.2m
RDVT Red Violet
8.4x14.3%US$595.2m
RSKD Riskified
3x7.7%US$963.0m
DMRC Digimarc
19.2x19.3%US$751.6m

Price-To-Sales 대 피어: DMRC은 Price-To-Sales 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DMRC 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

71 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
EGHT 8x8
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$310.68m
DMRC 19.2x업계 평균 6.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DMRC 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 19.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DMRC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DMRC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19.2x
공정 PS 비율4.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DMRC 19.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DMRC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$35.11
US$34.00
-3.2%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Feb ’26US$36.67
US$34.00
-7.3%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jan ’26US$37.45
US$34.00
-9.2%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Dec ’25US$33.89
US$34.00
+0.3%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Nov ’25US$31.95
US$34.00
+6.4%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Oct ’25US$26.18
US$34.00
+29.9%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Sep ’25US$28.69
US$34.00
+18.5%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Aug ’25US$31.39
US$34.00
+8.3%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jul ’25US$30.48
US$34.00
+11.5%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$34.00
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 13:52
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Digimarc Corporation 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Robert FurlongGARP Research & Securities Co.