Loading...
DMRC logo

Digimarc CorporationNasdaqGS:DMRC 주식 보고서

시가총액 US$188.8m
주가
US$8.17
내 적정 가치
US$20
59.2% 저평가 내재 할인율
1Y-72.3%
7D-12.8%
포트폴리오 가치
​
보기

Digimarc Corporation

NasdaqGS:DMRC 주식 리포트

시가총액: US$188.8m

Digimarc (DMRC) 주식 개요

Digimarc Corporation은 자회사와 함께 미국 및 전 세계에 디지털 워터마킹 솔루션을 제공하고 있습니다. 자세히 보기

DMRC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당0/6

위험 분석

cash runway 경력이 1년 미만입니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.


DMRC Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

DMRC logo
Digimarc

EU Green Deal And Smart Packaging Will Transform Supply Chains

Key Takeaways Deep industry integration and regulatory shifts are set to drive outsized adoption, recurring revenues, and rapid operating leverage for Digimarc. Unique technology and strategic partnerships position Digimarc as a foundational player in digital authentication, supply chain transparency, and smart packaging innovation.
View narrative
US$30
FV
72.8% 저평가 내재 할인율
-3.69%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DMRC logo
Digimarc

Slow Adoption Cycles Will Hinder Outlook Yet Value Will Emerge

Key Takeaways Growth is challenged by slow adoption, intricate ecosystems, and exposure to revenue volatility from a limited customer base and contract uncertainties. High ongoing investment needs and technology commoditization risks threaten profitability, scalability, and the company's ability to defend premium pricing.
View narrative
US$10
FV
18.3% 저평가 내재 할인율
-6.41%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
DMRC logo
Digimarc

Digital Watermarking Will Expand Market Reach Despite Contract Risks

Key Takeaways Expansion into high-margin, recurring revenue streams is driven by adoption of fraud prevention and digital watermarking solutions across major retailers and packaging companies. Corporate cost reductions and advancements in AI-based authentication position the company for increased operating leverage, margin stability, and long-term revenue growth.
View narrative
US$20
FV
59.2% 저평가 내재 할인율
-5.50%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Digimarc Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

Digimarc 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$8.17
52주 최고가US$48.32
52주 최저가US$7.77
베타1.63
1개월 변동-19.67%
3개월 변동-35.82%
1년 변동-72.31%
3년 변동-48.32%
5년 변동-73.71%
IPO 이후 변동-13.54%

최근 뉴스 및 업데이트

Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) 32% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 16
Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) 32% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Recent updates

Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) 32% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 16
Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) 32% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio
User avatar

US Gift Card Protection Will Improve Security While Facing Challenges

Strategic focus on high-growth areas and divestment of non-core operations could soon lead to sustainable free cash flow.

Digimarc Corporation (NASDAQ:DMRC) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 09
Digimarc Corporation (NASDAQ:DMRC) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) CEO Compensation

May 01
We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) CEO Compensation

Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 59%

Mar 14
Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 59%

Digimarc (NASDAQ:DMRC) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Feb 19
Digimarc (NASDAQ:DMRC) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 28
Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Shareholders Might Be Looking For Exit

We're Not Very Worried About Digimarc's (NASDAQ:DMRC) Cash Burn Rate

Oct 09
We're Not Very Worried About Digimarc's (NASDAQ:DMRC) Cash Burn Rate

Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Popularity With Investors Is Clear

Jul 16
Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Popularity With Investors Is Clear

We're Hopeful That Digimarc (NASDAQ:DMRC) Will Use Its Cash Wisely

Jun 25
We're Hopeful That Digimarc (NASDAQ:DMRC) Will Use Its Cash Wisely

Shareholders May Be A Bit More Conservative With Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) CEO Compensation For Now

Jun 01
Shareholders May Be A Bit More Conservative With Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) CEO Compensation For Now

Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Mar 13
Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Companies Like Digimarc (NASDAQ:DMRC) Are In A Position To Invest In Growth

Feb 07
Companies Like Digimarc (NASDAQ:DMRC) Are In A Position To Invest In Growth

We're Not Very Worried About Digimarc's (NASDAQ:DMRC) Cash Burn Rate

Oct 24
We're Not Very Worried About Digimarc's (NASDAQ:DMRC) Cash Burn Rate

Will Digimarc (NASDAQ:DMRC) Spend Its Cash Wisely?

Jul 03
Will Digimarc (NASDAQ:DMRC) Spend Its Cash Wisely?

What Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) P/S Is Not Telling You

May 06
What Digimarc Corporation's (NASDAQ:DMRC) P/S Is Not Telling You

Digimarc Non-GAAP EPS of -$0.47 beats by $0.11, revenue of $7.7M beats by $0.05M

Aug 03

주주 수익률

DMRCUS SoftwareUS 시장
7D-12.8%-1.9%-1.5%
1Y-72.3%26.4%14.4%

수익률 대 산업: DMRC은 지난 1년 동안 26.4%의 수익을 기록한 US Software 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DMRC은 지난 1년 동안 14.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DMRC's price volatile compared to industry and market?
DMRC volatility
DMRC Average Weekly Movement10.1%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DMRC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DMRC의 주간 변동성(10%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2008215Riley McCormackwww.digimarc.com

Digimarc Corporation은 자회사와 함께 미국 및 전 세계에 디지털 워터마킹 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 고급 디지털 워터마크와 동적 빠른 응답 코드를 적용할 수 있는 도구, 다양한 시스템 및 장치가 데이터 캐리어와 상호 작용할 수 있는 소프트웨어, 디지털 상호 작용 및 자동화 활동에 대한 인사이트를 캡처하는 플랫폼을 제공하는 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어인 Digimarc Illuminate를 제공합니다. 또한 생산, 주문 처리 및 유통 시설의 정확성과 효율성을 위한 자동화된 제품 검사 솔루션인 Digimarc Automate, 제품과 멀티미디어를 활성화하여 대화형 커뮤니케이션 채널을 생성하고 활용하는 소비자 참여 솔루션인 Digimarc Engage, 재활용 분류 소프트웨어인 Digimarc Recycle, 소매 결제 시스템을 위한 Digimarc Retail Experience, 온라인 상호작용을 신뢰할 수 있고 실제 제품과 디지털 자산이 정품인지 확인하는 인증을 지원하는 Digimarc Validate 등을 제공합니다.

Digimarc Corporation 기초 지표 요약

Digimarc의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DMRC 기초 통계
시가총액US$188.85m
순이익 (TTM)-US$39.35m
매출 (TTM)US$35.48m
5.0x
주가매출비율(P/S)
-4.5x
주가수익비율(P/E)

DMRC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DMRC 손익계산서 (TTM)
매출US$35.48m
매출원가US$8.87m
총이익US$26.61m
기타 비용US$65.97m
순이익-US$39.35m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Oct 30, 2025

주당순이익(EPS)-1.82
총이익률75.01%
순이익률-110.92%
부채/자본 비율0%

DMRC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/16 14:40
종가2025/10/16 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Digimarc Corporation는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Saliq KhanImperial Capital