Rakus Co., Ltd.

OTCPK:RKUS.F 주식 리포트

시가총액: US$1.8b

Rakus 가치 평가

RKUS.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 RKUS.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: RKUS.F ( $5.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RKUS.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

RKUS.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: RKUS.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 RKUS.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 RKUS.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
RKUS.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23x
이익JP¥12.01b
시가총액JP¥276.24b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

RKUS.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 RKUS.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.9x
BTDR Bitdeer Technologies Group
28.6x-66.49%US$1.9b
FRSH Freshworks
11.4x-100.64%US$2.1b
SPSC SPS Commerce
23.2x16.11%US$2.2b
AGYS Agilysys
72.5x27.29%US$2.2b
RKUS.F Rakus
23x20.99%US$276.2b

Price-To-Earnings 대 피어: RKUS.F은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

RKUS.F의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

16개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
3.3x-97.66%US$3.01b
PD PagerDuty
3.9x-67.31%US$601.25m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$530.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$368.59m
RKUS.F 23.0x업계 평균 25.4xNo. of Companies17PE020406080100+
16개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RKUS.F 은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

RKUS.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RKUS.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RKUS.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 RKUS.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$5.24
US$8.81
+68.20%
16.98%US$10.38US$6.13n/a8
Feb ’27n/a
US$9.20
0%
11.81%US$10.18US$6.48n/a8
Jan ’27n/a
US$9.35
0%
11.81%US$10.35US$6.59n/a8
Dec ’26n/a
US$9.29
0%
8.55%US$10.31US$7.36n/a8
Nov ’26n/a
US$9.50
0%
8.55%US$10.53US$7.52n/a8
Oct ’26n/a
US$9.87
0%
8.55%US$10.95US$7.82n/a8
Sep ’26n/a
US$9.96
0%
9.09%US$10.96US$7.83n/a8
Aug ’26n/a
US$9.30
0%
12.41%US$11.60US$7.85n/a8
Jul ’26n/a
US$9.48
0%
12.41%US$11.82US$8.00n/a8
Jun ’26n/a
US$9.21
0%
15.20%US$11.79US$7.29n/a8
May ’26n/a
US$9.20
0%
12.53%US$10.56US$7.39n/a8
Apr ’26n/a
US$8.85
0%
11.11%US$10.06US$7.64n/a8
Mar ’26n/a
US$9.10
0%
10.22%US$10.30US$7.57n/a9
Feb ’26n/a
US$8.78
0%
11.87%US$9.97US$6.75n/a9
Jan ’26n/a
US$8.86
0%
11.87%US$10.06US$6.81n/a9
Dec ’25n/a
US$8.86
0%
11.87%US$10.06US$6.81n/a9
Nov ’25n/a
US$9.16
0%
12.12%US$10.18US$6.90n/a9
Oct ’25n/a
US$9.36
0%
14.50%US$10.80US$7.31n/a9
Sep ’25n/a
US$9.29
0%
14.50%US$10.71US$7.26n/a9
Aug ’25n/a
US$8.20
0%
19.73%US$9.82US$4.75n/a9
Jul ’25n/a
US$8.02
0%
19.73%US$9.60US$4.64n/a9
Jun ’25n/a
US$8.34
0%
17.42%US$9.88US$5.42n/a9
May ’25n/a
US$8.63
0%
15.14%US$10.11US$5.55n/a9
Apr ’25n/a
US$9.07
0%
17.31%US$11.81US$5.73n/a9
Mar ’25n/a
US$8.89
0%
17.94%US$11.67US$5.67n/a9
Feb ’25n/a
US$8.92
0%
18.87%US$11.81US$5.74n/a9
US$9.35
Fair Value
44.0% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/22 10:19
종가2026/02/19 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서를 활용하는 방법에 대한 가이드와 유튜브 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Rakus Co., Ltd.는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yuki KanekoBofA Global Research
Robert G. PurcellCLSA
Hideo NodaCLSA