Kinaxis 가치 평가
KXSC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KXSC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KXSC.F ( $121.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $235.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KXSC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KXSC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KXSC.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| KXSC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.1x |
| 판매 | US$471.17m |
| 시가총액 | US$3.37b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 113.1x |
| PEG 비율 | 3.8x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KXSC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KXSC.F은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KXSC.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KXSC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.1x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KXSC.F 7.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$121.59 | US$138.07 +13.6% | 8.5% | US$156.44 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$120.00 | US$138.75 +15.6% | 8.7% | US$161.46 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$130.26 | US$138.75 +6.5% | 8.7% | US$161.46 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$118.61 | US$138.82 +17.0% | 8.7% | US$161.46 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$117.04 | US$140.59 +20.1% | 10.6% | US$165.53 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$107.98 | US$140.16 +29.8% | 10.8% | US$167.18 | US$109.70 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$111.83 | US$138.14 +23.5% | 10.2% | US$162.50 | US$109.78 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$110.85 | US$142.26 +28.3% | 10.9% | US$164.23 | US$112.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$104.98 | US$143.46 +36.7% | 9.6% | US$164.42 | US$112.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$108.49 | US$143.09 +31.9% | 9.5% | US$162.99 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$113.10 | US$143.85 +27.2% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$110.09 | US$143.85 +30.7% | 9.9% | US$165.78 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$122.91 | US$159.96 +30.1% | 8.4% | US$185.77 | US$137.65 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$112.54 | US$158.13 +40.5% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | US$120.00 | 11 |
| Dec ’24 | US$114.07 | US$158.13 +38.6% | 7.7% | US$181.27 | US$138.98 | US$130.26 | 11 |
| Nov ’24 | US$97.49 | US$160.89 +65.0% | 8.0% | US$180.78 | US$136.91 | US$118.61 | 11 |
| Oct ’24 | US$112.33 | US$165.63 +47.4% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$117.04 | 11 |
| Sep ’24 | US$121.71 | US$165.63 +36.1% | 6.7% | US$186.56 | US$148.86 | US$107.98 | 11 |
| Aug ’24 | US$133.20 | US$166.84 +25.3% | 6.5% | US$189.68 | US$149.74 | US$111.83 | 10 |
| Jul ’24 | US$141.47 | US$166.81 +17.9% | 6.5% | US$189.28 | US$149.74 | US$110.85 | 10 |
| Jun ’24 | US$133.07 | US$163.07 +22.5% | 6.3% | US$184.07 | US$149.74 | US$104.98 | 11 |
| May ’24 | US$138.73 | US$161.05 +16.1% | 7.0% | US$184.72 | US$146.84 | US$108.49 | 11 |
| Apr ’24 | US$137.03 | US$160.60 +17.2% | 6.8% | US$183.67 | US$146.84 | US$113.10 | 11 |
| Mar ’24 | US$114.80 | US$157.10 +36.9% | 9.1% | US$187.18 | US$136.21 | US$110.09 | 11 |
| Feb ’24 | US$116.36 | US$157.79 +35.6% | 8.9% | US$187.18 | US$137.15 | US$122.91 | 11 |
| Jan ’24 | US$112.00 | US$157.39 +40.5% | 8.8% | US$184.98 | US$137.15 | US$112.54 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/21 21:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kinaxis Inc. 23 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Young | Canaccord Genuity |