Kinaxis Inc.

OTCPK:KXSC.F 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

Kinaxis 가치 평가

KXSC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KXSC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KXSC.F ( $122.29 )는 당사 추정치인 공정 가치( $203.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KXSC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KXSC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KXSC.F 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KXSC.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KXSC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KXSC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매US$471.17m
시가총액US$3.42b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KXSC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KXSC.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.3x
DV DoubleVerify Holdings
5.5x12.9%US$3.4b
AVPT AvePoint
10.8x17.6%US$3.5b
ASAN Asana
5.2x12.6%US$3.6b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
KXSC.F Kinaxis
7.3x12.9%US$4.8b

Price-To-Sales 대 피어: KXSC.F은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KXSC.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
KXSC.F 7.3x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KXSC.F 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KXSC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KXSC.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율4.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KXSC.F 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KXSC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$122.29
US$138.75
+13.5%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Nov ’25US$118.61
US$138.82
+17.0%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Oct ’25US$117.04
US$140.59
+20.1%
10.6%US$165.53US$109.70n/a12
Sep ’25US$107.98
US$140.16
+29.8%
10.8%US$167.18US$109.70n/a12
Aug ’25US$111.83
US$138.14
+23.5%
10.2%US$162.50US$109.78n/a12
Jul ’25US$110.85
US$142.26
+28.3%
10.9%US$164.23US$112.00n/a12
Jun ’25US$104.98
US$143.46
+36.7%
9.6%US$164.42US$112.00n/a12
May ’25US$108.49
US$143.09
+31.9%
9.5%US$162.99US$112.00n/a11
Apr ’25US$113.10
US$143.85
+27.2%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Mar ’25US$110.09
US$143.85
+30.7%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Feb ’25US$122.91
US$159.96
+30.1%
8.4%US$185.77US$137.65n/a11
Jan ’25US$112.54
US$158.13
+40.5%
7.7%US$181.27US$138.98n/a11
Dec ’24US$114.07
US$158.13
+38.6%
7.7%US$181.27US$138.98n/a11
Nov ’24US$97.49
US$160.89
+65.0%
8.0%US$180.78US$136.91US$118.6111
Oct ’24US$112.33
US$165.63
+47.4%
6.7%US$186.56US$148.86US$117.0411
Sep ’24US$121.71
US$165.63
+36.1%
6.7%US$186.56US$148.86US$107.9811
Aug ’24US$133.20
US$166.84
+25.3%
6.5%US$189.68US$149.74US$111.8310
Jul ’24US$141.47
US$166.81
+17.9%
6.5%US$189.28US$149.74US$110.8510
Jun ’24US$133.07
US$163.07
+22.5%
6.3%US$184.07US$149.74US$104.9811
May ’24US$138.73
US$161.05
+16.1%
7.0%US$184.72US$146.84US$108.4911
Apr ’24US$137.03
US$160.60
+17.2%
6.8%US$183.67US$146.84US$113.1011
Mar ’24US$114.80
US$157.10
+36.9%
9.1%US$187.18US$136.21US$110.0911
Feb ’24US$116.36
US$157.79
+35.6%
8.9%US$187.18US$137.15US$122.9111
Jan ’24US$112.00
US$157.39
+40.5%
8.8%US$184.98US$137.15US$112.5411
Dec ’23US$116.11
US$156.78
+35.0%
9.2%US$184.98US$137.15US$114.0711
Nov ’23US$109.85
US$159.09
+44.8%
9.0%US$182.37US$138.39US$97.4911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%