Kingdee International Software Group Company Limited

OTCPK:KGDE.F 주식 보고서

시가총액: US$4.0b

Kingdee International Software Group 가치 평가

KGDE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KGDE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KGDE.F ( $1.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KGDE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KGDE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KGDE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KGDE.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KGDE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KGDE.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.8x
판매CN¥5.98b
시가총액CN¥28.99b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KGDE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KGDE.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.9x
CLBT Cellebrite DI
11.2x14.0%US$4.4b
BL BlackLine
6.1x8.3%US$3.9b
RIOT Riot Platforms
13.1x39.8%US$3.9b
RNG RingCentral
1.4x6.9%US$3.2b
KGDE.F Kingdee International Software Group
4.8x14.1%US$31.1b

Price-To-Sales 대 피어: KGDE.F은 Price-To-Sales 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KGDE.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

81 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
KGDE.F 4.8x업계 평균 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KGDE.F 은 Price-To-Sales 4.8 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KGDE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KGDE.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KGDE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KGDE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.17
US$1.28
+9.6%
24.5%US$2.20US$0.81n/a19
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
24.1%US$2.23US$0.82n/a21
Oct ’25n/a
US$1.28
0%
24.0%US$2.26US$0.83n/a21
Sep ’25n/a
US$1.26
0%
24.0%US$2.24US$0.82n/a21
Aug ’25n/a
US$1.52
0%
22.6%US$2.34US$0.87n/a21
Jul ’25n/a
US$1.75
0%
12.0%US$2.52US$1.48n/a21
Jun ’25n/a
US$1.77
0%
11.9%US$2.52US$1.49n/a22
May ’25n/a
US$1.78
0%
12.2%US$2.52US$1.49n/a23
Apr ’25n/a
US$1.85
0%
14.2%US$2.41US$1.49n/a23
Mar ’25n/a
US$2.05
0%
11.4%US$2.46US$1.55n/a23
Feb ’25US$0.97
US$2.06
+111.5%
11.4%US$2.47US$1.56n/a23
Jan ’25n/a
US$2.27
0%
10.7%US$2.83US$1.85n/a22
Dec ’24US$1.47
US$2.29
+55.5%
10.5%US$2.80US$1.94n/a22
Nov ’24US$1.36
US$2.23
+64.1%
11.1%US$2.79US$1.79n/a22
Oct ’24n/a
US$2.25
0%
11.3%US$2.78US$1.79n/a22
Sep ’24n/a
US$2.26
0%
10.9%US$2.80US$1.92n/a22
Aug ’24US$1.49
US$2.41
+62.2%
13.8%US$3.10US$1.79n/a23
Jul ’24n/a
US$2.48
0%
14.1%US$3.30US$1.77n/a24
Jun ’24US$1.34
US$2.57
+92.2%
12.8%US$3.38US$1.81n/a25
May ’24n/a
US$2.65
0%
12.3%US$3.45US$1.85n/a25
Apr ’24n/a
US$2.64
0%
13.5%US$3.48US$1.70n/a27
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
15.2%US$3.46US$1.69n/a27
Feb ’24n/a
US$2.71
0%
17.7%US$3.55US$1.73US$0.9727
Jan ’24n/a
US$2.55
0%
19.4%US$3.44US$1.65n/a27
Dec ’23n/a
US$2.49
0%
20.1%US$3.39US$1.63US$1.4728
Nov ’23n/a
US$2.44
0%
20.3%US$3.53US$1.57US$1.3626

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%