Crayon Group Holding ASA

OTCPK:CRAY.F 주식 보고서

시가총액: US$1.0b

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Crayon Group Holding 가치 평가

CRAY.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRAY.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRAY.F ( $11.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRAY.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRAY.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CRAY.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA18.4x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRAY.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRAY.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3x
ADEA Adeia
3.4x9.6%US$1.2b
ATEN A10 Networks
4x6.7%US$1.0b
SCWX SecureWorks
1.7x-0.3%US$618.5m
RDWR Radware
3x5.0%US$762.2m
CRAY.F Crayon Group Holding
1.7x12.4%US$11.0b

Price-To-Sales 대 피어: CRAY.F은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRAY.F 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRAY.F 은 Price-To-Sales 1.6 US Software 업계 평균( 4.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRAY.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRAY.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRAY.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRAY.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.30
US$11.89
+5.2%
22.5%US$14.08US$7.04n/a6
Jun ’25n/a
US$11.85
0%
21.8%US$14.29US$7.15n/a6
May ’25n/a
US$11.12
0%
23.6%US$14.30US$7.15n/a6
Apr ’25n/a
US$11.12
0%
23.6%US$14.30US$7.15n/a6
Mar ’25US$7.50
US$10.75
+43.4%
23.1%US$14.17US$7.08n/a6
Feb ’25n/a
US$10.73
0%
25.7%US$14.40US$7.01n/a6
Jan ’25n/a
US$9.85
0%
27.7%US$13.79US$6.71n/a6
Dec ’24n/a
US$9.85
0%
27.7%US$13.79US$6.71n/a6
Nov ’24n/a
US$10.43
0%
25.2%US$13.43US$6.71n/a6
Oct ’24n/a
US$11.55
0%
19.7%US$13.99US$7.00n/a6
Sep ’24US$7.90
US$12.10
+53.2%
13.0%US$14.05US$9.37n/a6
Aug ’24n/a
US$13.83
0%
16.8%US$17.39US$9.93n/a6
Jul ’24US$9.55
US$12.96
+35.7%
16.7%US$16.16US$9.23US$11.306
Jun ’24US$9.85
US$12.47
+26.6%
18.8%US$15.95US$9.03n/a6
May ’24n/a
US$12.90
0%
18.6%US$16.72US$9.46n/a6
Apr ’24n/a
US$12.90
0%
18.6%US$16.72US$9.46n/a6
Mar ’24US$9.50
US$12.87
+35.4%
18.9%US$16.85US$9.53US$7.506
Feb ’24n/a
US$14.41
0%
18.2%US$17.74US$9.33n/a6
Jan ’24n/a
US$14.70
0%
9.3%US$16.90US$13.14n/a5
Dec ’23n/a
US$14.70
0%
9.3%US$16.90US$13.14n/a5
Nov ’23n/a
US$14.70
0%
9.3%US$16.90US$13.14n/a5
Oct ’23n/a
US$19.01
0%
14.6%US$23.23US$15.07n/a5
Sep ’23n/a
US$19.01
0%
14.6%US$23.23US$15.07US$7.905
Aug ’23n/a
US$20.98
0%
15.5%US$26.90US$17.48n/a5
Jul ’23US$14.50
US$20.82
+43.6%
16.1%US$26.18US$17.02US$9.555

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y