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VMware 가치 평가
VMW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VMW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VMW ( $142.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $228.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VMW 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
VMW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VMW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VMW 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.1x |
| 수익 | US$1.43b |
| 시가총액 | US$61.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 23.7x |
| PEG 비율 | 3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VMW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VMW은 Price-To-Earnings 비율(43.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VMW 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: VMW 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 42.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VMW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.1x |
| 공정 PE 비율 | 41.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VMW 43.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 41.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$146.14 | US$158.83 +8.7% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$166.48 | US$158.83 -4.6% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$164.10 | US$155.08 -5.5% | 10.0% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$158.96 | US$143.33 -9.8% | 5.6% | US$161.00 | US$134.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$143.69 | US$140.14 -2.5% | 6.4% | US$161.00 | US$124.72 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$133.94 | US$136.97 +2.3% | 6.1% | US$151.00 | US$124.72 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$126.98 | US$139.82 +10.1% | 7.6% | US$161.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | US$124.85 | US$143.19 +14.7% | 5.3% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | US$110.09 | US$140.94 +28.0% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$123.34 | US$139.33 +13.0% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | US$122.76 | US$139.33 +13.5% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$121.68 | US$139.70 +14.8% | 3.4% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$112.62 | US$139.03 +23.5% | 4.4% | US$147.00 | US$120.00 | US$146.14 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
ACI Worldwide
US$6.0b
A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
US$56.66
7D
3.5%
1Y
108.7%