Unity Software 가치 평가
U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: U ( $32.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: U 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: U 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| U 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.6x |
| 판매 | US$1.79b |
| 시가총액 | US$13.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 1391.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 U 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: U은 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
U 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
U 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.6x |
| 공정 PS 비율 | 6.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: U 7.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.77 | US$27.40 -16.38% | 22.22% | US$44.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$24.01 | US$25.49 +6.15% | 16.24% | US$31.50 | US$15.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$26.08 | US$26.08 -0.018% | 13.18% | US$31.50 | US$19.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$21.19 | US$27.38 +29.23% | 19.06% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$20.19 | US$28.78 +42.55% | 15.25% | US$35.00 | US$20.50 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$25.64 | US$27.77 +8.31% | 19.17% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$22.20 | US$23.10 +4.04% | 15.87% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$22.47 | US$22.38 -0.41% | 16.90% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$24.11 | US$22.38 -7.18% | 16.90% | US$30.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$20.83 | US$20.58 -1.20% | 26.61% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$21.59 | US$20.36 -5.70% | 28.20% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.37 | US$18.87 +15.30% | 30.58% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$15.35 | US$24.80 +61.59% | 30.10% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$15.81 | US$27.34 +72.95% | 28.21% | US$45.00 | US$14.00 | US$24.01 | 22 |
| Jun ’25 | US$18.27 | US$27.92 +52.84% | 26.83% | US$45.00 | US$14.00 | US$26.08 | 21 |
| May ’25 | US$24.55 | US$30.66 +24.88% | 24.22% | US$45.00 | US$16.00 | US$21.19 | 22 |
| Apr ’25 | US$26.61 | US$30.66 +15.22% | 24.22% | US$45.00 | US$16.00 | US$20.19 | 22 |
| Mar ’25 | US$28.91 | US$31.40 +8.63% | 23.95% | US$45.00 | US$16.00 | US$25.64 | 22 |
| Feb ’25 | US$31.97 | US$34.66 +8.43% | 29.60% | US$55.00 | US$16.00 | US$22.20 | 22 |
| Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.07% | 27.00% | US$46.00 | US$16.00 | US$22.47 | 21 |
| Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.95% | 28.97% | US$46.00 | US$16.00 | US$24.11 | 21 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.79% | 26.34% | US$56.00 | US$16.00 | US$20.83 | 22 |
| Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.76% | 25.15% | US$56.00 | US$16.00 | US$21.59 | 21 |
| Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.59% | 26.42% | US$61.00 | US$12.00 | US$16.37 | 21 |
| Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.61% | 31.41% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.35 | 20 |
| Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.00% | 32.24% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.81 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/25 12:07 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/25 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Unity Software Inc. 49 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| X. Lu | Barclays |