Unity Software Inc.

NYSE:U 주식 보고서

시가총액: US$13.6b

Unity Software 가치 평가

U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.00
Fair Value
18.1% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: U ( $32.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $40 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 U 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
U 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.6x
판매US$1.79b
시가총액US$13.62b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
MANH Manhattan Associates
12.4x7.47%US$13.2b
DT Dynatrace
9.6x12.36%US$16.3b
DOCU DocuSign
5.3x6.80%US$16.1b
PCOR Procore Technologies
9.5x12.08%US$11.3b
U Unity Software
7.6x7.43%US$13.6b

Price-To-Sales 대 피어: U은 Price-To-Sales 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

U 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

62 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RNG RingCentral
1x4.72%US$2.40b
VYX NCR Voyix
0.7x-11.16%US$1.98b
DSP Viant Technology
0.8x14.55%US$913.47m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$344.48m
U 7.6x업계 평균 5.6xNo. of Companies62PS048121620+
62 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: U 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

U 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

U PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.6x
공정 PS 비율6.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: U 7.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 U 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$32.77
US$27.40
-16.38%
22.22%US$44.00US$15.00n/a23
Jul ’26US$24.01
US$25.49
+6.15%
16.24%US$31.50US$15.00n/a22
Jun ’26US$26.08
US$26.08
-0.018%
13.18%US$31.50US$19.00n/a23
May ’26US$21.19
US$27.38
+29.23%
19.06%US$35.00US$16.00n/a23
Apr ’26US$20.19
US$28.78
+42.55%
15.25%US$35.00US$20.50n/a23
Mar ’26US$25.64
US$27.77
+8.31%
19.17%US$35.00US$16.00n/a22
Feb ’26US$22.20
US$23.10
+4.04%
15.87%US$30.00US$15.00n/a23
Jan ’26US$22.47
US$22.38
-0.41%
16.90%US$30.00US$15.00n/a23
Dec ’25US$24.11
US$22.38
-7.18%
16.90%US$30.00US$15.00n/a23
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.20%
26.61%US$37.00US$10.00n/a21
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.70%
28.20%US$37.00US$10.00n/a20
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.30%
30.58%US$37.00US$10.00n/a20
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.59%
30.10%US$45.00US$14.00n/a20
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+72.95%
28.21%US$45.00US$14.00US$24.0122
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.84%
26.83%US$45.00US$14.00US$26.0821
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.88%
24.22%US$45.00US$16.00US$21.1922
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.22%
24.22%US$45.00US$16.00US$20.1922
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.63%
23.95%US$45.00US$16.00US$25.6422
Feb ’25US$31.97
US$34.66
+8.43%
29.60%US$55.00US$16.00US$22.2022
Jan ’25US$40.89
US$31.46
-23.07%
27.00%US$46.00US$16.00US$22.4721
Dec ’24US$32.52
US$30.59
-5.95%
28.97%US$46.00US$16.00US$24.1121
Nov ’24US$25.08
US$42.33
+68.79%
26.34%US$56.00US$16.00US$20.8322
Oct ’24US$31.39
US$43.87
+39.76%
25.15%US$56.00US$16.00US$21.5921
Sep ’24US$37.09
US$44.73
+20.59%
26.42%US$61.00US$12.00US$16.3721
Aug ’24US$45.30
US$40.95
-9.61%
31.41%US$66.00US$12.00US$15.3520
Jul ’24US$43.42
US$38.65
-11.00%
32.24%US$66.00US$12.00US$15.8120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$27.40
Fair Value
19.6% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/27 06:04
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Unity Software Inc. 49 애널리스트 중 27 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
X. LuBarclays