Unity Software Inc.

NYSE:U 주식 리포트

시가총액: US$8.4b

Unity Software 가치 평가

U이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 U의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: U ( $19.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $52.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

U의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: U는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 U의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 U의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
U의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.5x
매출US$1.85b
시가총액US$8.41b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

U의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 U의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.3x
MANH Manhattan Associates
7.8x7.44%US$8.4b
DOCU DocuSign
3x6.19%US$9.4b
DBX Dropbox
2.5x-0.47%US$6.2b
PEGA Pegasystems
4.1x8.27%US$7.2b
U Unity Software
4.5x11.45%US$8.4b

Price-To-Sales 대 피어: U은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

U의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

77개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$904.49m
VYX NCR Voyix
0.3x-9.15%US$903.57m
DSP Viant Technology
0.6x13.83%US$779.98m
RPD Rapid7
0.5x-0.85%US$449.39m
U 4.5x업계 평균 3.4xNo. of Companies77PS03.67.210.814.418+
77개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: U 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

U의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

U PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율5.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: U 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 U에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.43
US$32.33
+66.39%
21.62%US$46.00US$19.00n/a24
Mar ’27US$18.23
US$33.29
+82.60%
20.92%US$48.00US$18.00n/a24
Feb ’27US$29.10
US$47.47
+63.13%
18.59%US$60.00US$18.00n/a23
Jan ’27US$44.17
US$46.35
+4.95%
17.81%US$60.00US$21.00n/a22
Dec ’26US$43.14
US$44.28
+2.63%
15.66%US$52.00US$21.00n/a21
Nov ’26US$37.90
US$37.35
-1.46%
16.25%US$50.00US$18.00n/a21
Oct ’26US$38.30
US$35.17
-8.17%
18.00%US$50.00US$18.00n/a22
Sep ’26US$39.41
US$34.75
-11.82%
16.34%US$44.00US$18.00n/a22
Aug ’26US$31.83
US$27.57
-13.38%
22.38%US$44.00US$15.00n/a22
Jul ’26US$24.01
US$25.49
+6.15%
16.24%US$31.50US$15.00n/a22
Jun ’26US$26.08
US$26.08
-0.018%
13.18%US$31.50US$19.00n/a23
May ’26US$21.19
US$27.38
+29.23%
19.06%US$35.00US$16.00n/a23
Apr ’26US$20.19
US$28.78
+42.55%
15.25%US$35.00US$20.50n/a23
Mar ’26US$25.64
US$27.77
+8.31%
19.17%US$35.00US$16.00US$18.2322
Feb ’26US$22.20
US$23.10
+4.04%
15.87%US$30.00US$15.00US$29.1023
Jan ’26US$22.47
US$22.38
-0.41%
16.90%US$30.00US$15.00US$44.1723
Dec ’25US$24.11
US$22.38
-7.18%
16.90%US$30.00US$15.00US$43.1423
Nov ’25US$20.83
US$20.58
-1.20%
26.61%US$37.00US$10.00US$37.9021
Oct ’25US$21.59
US$20.36
-5.70%
28.20%US$37.00US$10.00US$38.3020
Sep ’25US$16.37
US$18.87
+15.30%
30.58%US$37.00US$10.00US$39.4120
Aug ’25US$15.35
US$24.80
+61.59%
30.10%US$45.00US$14.00US$31.8320
Jul ’25US$15.81
US$27.34
+72.95%
28.21%US$45.00US$14.00US$24.0122
Jun ’25US$18.27
US$27.92
+52.84%
26.83%US$45.00US$14.00US$26.0821
May ’25US$24.55
US$30.66
+24.88%
24.22%US$45.00US$16.00US$21.1922
Apr ’25US$26.61
US$30.66
+15.22%
24.22%US$45.00US$16.00US$20.1922
Mar ’25US$28.91
US$31.40
+8.63%
23.95%US$45.00US$16.00US$25.6422
US$32.33
Fair Value
39.9% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/16 15:00
종가2026/03/13 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Unity Software Inc.는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Ross SandlerBarclays
X. LuBarclays