DocuSign, Inc.

NasdaqGS:DOCU 주식 리포트

시가총액: US$10.5b

DocuSign 가치 평가

DOCU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DOCU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DOCU ( $52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $102.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DOCU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DOCU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DOCU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DOCU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DOCU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DOCU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율34.5x
이익US$302.27m
시가총액US$10.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DOCU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DOCU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균64.6x
BSY Bentley Systems
40x15.74%US$11.0b
NTNX Nutanix
49.2x34.87%US$10.6b
MANH Manhattan Associates
41x12.48%US$9.0b
GWRE Guidewire Software
128.4x24.42%US$12.0b
DOCU DocuSign
34.5x14.60%US$10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: DOCU은 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(64.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DOCU의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MARA MARA Holdings
3.7x-97.65%US$3.45b
BTBT Bit Digital
4.6x-118.99%US$656.80m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$386.17m
EXOD Exodus Movement
3x-49.15%US$383.33m
DOCU 34.5x업계 평균 27.7xNo. of Companies21PE020406080100+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DOCU 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(27.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DOCU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DOCU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.5x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(31x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(34.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DOCU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$52.00
US$85.11
+63.67%
18.05%US$124.00US$70.00n/a18
Jan ’27US$68.40
US$86.50
+26.46%
17.41%US$124.00US$72.97n/a18
Dec ’26US$68.33
US$92.82
+35.84%
14.26%US$124.00US$72.97n/a17
Nov ’26US$73.14
US$93.75
+28.18%
13.15%US$124.00US$77.00n/a17
Oct ’26US$68.97
US$93.75
+35.93%
13.15%US$124.00US$77.00n/a17
Sep ’26US$76.66
US$89.28
+16.46%
13.57%US$124.00US$76.00n/a17
Aug ’26US$73.84
US$89.28
+20.91%
13.57%US$124.00US$76.00n/a17
Jul ’26US$77.36
US$88.63
+14.56%
13.51%US$124.00US$76.00n/a18
Jun ’26US$88.61
US$91.74
+3.54%
15.49%US$124.00US$65.00n/a18
May ’26US$80.85
US$91.74
+13.47%
15.49%US$124.00US$65.00n/a18
Apr ’26US$82.69
US$94.62
+14.42%
13.81%US$124.00US$70.00n/a18
Mar ’26US$83.17
US$96.42
+15.93%
15.51%US$124.00US$70.00n/a18
Feb ’26US$96.73
US$95.92
-0.84%
15.82%US$124.00US$70.00US$52.5418
Jan ’26US$89.94
US$95.92
+6.65%
15.82%US$124.00US$70.00US$68.4018
Dec ’25US$79.69
US$66.20
-16.93%
21.03%US$108.00US$50.00US$68.3317
Nov ’25US$71.11
US$64.79
-8.89%
16.01%US$87.00US$50.00US$73.1417
Oct ’25US$61.42
US$64.79
+5.49%
16.01%US$87.00US$50.00US$68.9717
Sep ’25US$59.21
US$62.00
+4.71%
17.45%US$86.00US$48.00US$76.6618
Aug ’25US$53.61
US$62.00
+15.64%
17.45%US$86.00US$48.00US$73.8418
Jul ’25US$55.14
US$62.42
+13.20%
17.11%US$86.00US$48.00US$77.3619
Jun ’25US$54.74
US$65.26
+19.22%
16.85%US$93.00US$48.00US$88.6119
May ’25US$57.30
US$65.72
+14.69%
17.17%US$93.00US$48.00US$80.8520
Apr ’25US$58.23
US$65.10
+11.79%
18.31%US$93.00US$48.00US$82.6920
Mar ’25US$54.58
US$60.04
+10.01%
22.01%US$90.00US$44.00US$83.1720
Feb ’25US$58.93
US$60.94
+3.41%
21.20%US$90.00US$44.00US$96.7320
US$85.11
Fair Value
38.9% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/02 18:35
종가2026/02/02 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DocuSign, Inc.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Bradley SillsBofA Global Research
Nicholas AltmannBTIG