DocuSign 가치 평가
DOCU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DOCU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DOCU ( $68.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DOCU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DOCU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DOCU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DOCU의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 49x |
| 이익 | US$280.97m |
| 시가총액 | US$14.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.4x |
| 기업가치/EBITDA | 45.6x |
| PEG 비율 | 3.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DOCU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DOCU은 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(46.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DOCU의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DOCU 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(49x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(34.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DOCU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 49x |
| 공정 PE 비율 | 34x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DOCU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(49x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$68.40 | US$93.75 +37.06% | 13.15% | US$124.00 | US$77.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | US$68.97 | US$93.75 +35.93% | 13.15% | US$124.00 | US$77.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$76.66 | US$89.28 +16.46% | 13.57% | US$124.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$73.84 | US$89.28 +20.91% | 13.57% | US$124.00 | US$76.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$77.36 | US$88.63 +14.56% | 13.51% | US$124.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$88.61 | US$91.74 +3.54% | 15.49% | US$124.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$80.85 | US$91.74 +13.47% | 15.49% | US$124.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$82.69 | US$94.62 +14.42% | 13.81% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$83.17 | US$96.42 +15.93% | 15.51% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$96.73 | US$95.92 -0.84% | 15.82% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$89.94 | US$95.92 +6.65% | 15.82% | US$124.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$79.69 | US$66.20 -16.93% | 21.03% | US$108.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$71.11 | US$64.79 -8.89% | 16.01% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$61.42 | US$64.79 +5.49% | 16.01% | US$87.00 | US$50.00 | US$68.97 | 17 |
| Sep ’25 | US$59.21 | US$62.00 +4.71% | 17.45% | US$86.00 | US$48.00 | US$76.66 | 18 |
| Aug ’25 | US$53.61 | US$62.00 +15.64% | 17.45% | US$86.00 | US$48.00 | US$73.84 | 18 |
| Jul ’25 | US$55.14 | US$62.42 +13.20% | 17.11% | US$86.00 | US$48.00 | US$77.36 | 19 |
| Jun ’25 | US$54.74 | US$65.26 +19.22% | 16.85% | US$93.00 | US$48.00 | US$88.61 | 19 |
| May ’25 | US$57.30 | US$65.72 +14.69% | 17.17% | US$93.00 | US$48.00 | US$80.85 | 20 |
| Apr ’25 | US$58.23 | US$65.10 +11.79% | 18.31% | US$93.00 | US$48.00 | US$82.69 | 20 |
| Mar ’25 | US$54.58 | US$60.04 +10.01% | 22.01% | US$90.00 | US$44.00 | US$83.17 | 20 |
| Feb ’25 | US$58.93 | US$60.94 +3.41% | 21.20% | US$90.00 | US$44.00 | US$96.73 | 20 |
| Jan ’25 | US$59.45 | US$58.77 -1.14% | 22.49% | US$90.00 | US$44.00 | US$89.94 | 20 |
| Dec ’24 | US$45.99 | US$61.47 +33.66% | 21.28% | US$87.00 | US$40.00 | US$79.69 | 19 |
| Nov ’24 | US$38.69 | US$61.47 +58.87% | 21.28% | US$87.00 | US$40.00 | US$71.11 | 19 |
| Oct ’24 | US$42.00 | US$61.94 +47.47% | 20.14% | US$87.00 | US$42.00 | US$61.42 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 22:48 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/07/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DocuSign, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Bradley Sills | BofA Global Research |
| Keith Snyder | CFRA Equity Research |