Twilio Inc.

NYSE:TWLO 주식 보고서

시가총액: US$14.8b

Twilio 가치 평가

TWLO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TWLO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TWLO ( $96.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( $112.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWLO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TWLO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TWLO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TWLO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TWLO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TWLO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.4x
판매US$4.34b
시가총액US$14.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TWLO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TWLO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
AKAM Akamai Technologies
3.3x6.9%US$13.1b
VRSN VeriSign
11.3x3.7%US$17.4b
OKTA Okta
5.1x10.5%US$12.5b
WIX Wix.com
6.1x11.4%US$10.1b
TWLO Twilio
3.4x7.2%US$14.8b

Price-To-Sales 대 피어: TWLO은 Price-To-Sales 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TWLO 의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.49b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.77b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$550.72m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$519.53m
TWLO 3.4x업계 평균 2.1xNo. of Companies26PS0246810+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWLO 은 US IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TWLO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWLO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.4x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TWLO 은 예상 3.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TWLO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$96.59
US$83.02
-14.0%
17.5%US$120.00US$50.00n/a26
Nov ’25US$84.84
US$79.84
-5.9%
15.9%US$110.00US$50.00n/a26
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.5%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.0%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.5%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.1%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.2%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$60.95
US$70.69
+16.0%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.2%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.3%
17.4%US$110.00US$46.00n/a30
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+5.0%
16.9%US$110.00US$50.00n/a29
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.3%
17.9%US$110.00US$50.00n/a30
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.5%
16.8%US$110.00US$50.00n/a30
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.6%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.7330
Sep ’24US$65.42
US$67.62
+3.4%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.7630
Aug ’24US$65.46
US$64.92
-0.8%
20.5%US$110.00US$50.00US$56.2730
Jul ’24US$63.62
US$64.25
+1.0%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.7530
Jun ’24US$67.30
US$64.80
-3.7%
20.3%US$110.00US$50.00US$57.4030
May ’24US$51.97
US$82.83
+59.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$60.9530
Apr ’24US$66.63
US$82.83
+24.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$62.4530
Mar ’24US$65.74
US$83.33
+26.8%
17.2%US$110.00US$50.00US$60.4030
Feb ’24US$62.29
US$77.23
+24.0%
32.8%US$150.00US$44.00US$70.4432
Jan ’24US$48.96
US$80.03
+63.5%
32.2%US$150.00US$44.00US$75.8732
Dec ’23US$49.44
US$80.16
+62.1%
32.1%US$150.00US$44.00US$66.7632
Nov ’23US$75.08
US$121.66
+62.0%
22.3%US$175.00US$80.00US$50.4932

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

-2.0%

1Y

45.3%

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.43

7D

-4.0%

1Y

-22.3%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.37

7D

-10.9%

1Y

-33.3%