Twilio Inc.

NYSE:TWLO 주식 리포트

시가총액: US$29.8b

Twilio 가치 평가

TWLO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TWLO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: TWLO ( $194.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $214.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWLO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

TWLO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TWLO는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TWLO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TWLO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TWLO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.6x
매출US$5.30b
시가총액US$29.84b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TWLO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TWLO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균11x
VRSN VeriSign
15.8x6.98%US$27.0b
OKTA Okta
8.6x8.60%US$25.7b
MDB MongoDB
11.7x14.91%US$28.8b
CRWV CoreWeave
8.1x38.61%US$46.8b
TWLO Twilio
5.6x9.37%US$29.8b

Price-To-Sales 대 피어: TWLO은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

TWLO의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

40개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.2x-0.63%US$3.07b
DXC DXC Technology
0.1x-1.26%US$1.75b
GLOB Globant
0.7x3.89%US$1.60b
RXT Rackspace Technology
0.5x1.82%US$1.31b
TWLO 5.6x업계 평균 1.8xNo. of Companies40PS048121620+
40개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWLO 은 US IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.8x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TWLO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWLO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율4.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TWLO 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(4.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TWLO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$194.05
US$210.72
+8.59%
19.04%US$300.00US$120.00n/a31
Jul ’27US$209.28
US$200.92
-4.00%
18.09%US$300.00US$120.00n/a30
Jun ’27US$227.54
US$195.45
-14.11%
15.61%US$250.00US$120.00n/a28
May ’27US$183.34
US$185.45
+1.15%
16.48%US$225.00US$120.00n/a28
Apr ’27US$130.46
US$143.37
+9.90%
14.41%US$185.00US$100.00n/a28
Mar ’27US$120.96
US$142.66
+17.94%
14.76%US$185.00US$100.00n/a27
Feb ’27US$120.46
US$145.03
+20.39%
15.79%US$185.00US$100.00n/a27
Jan ’27US$142.24
US$142.06
-0.13%
16.98%US$200.00US$75.00n/a28
Dec ’26US$127.56
US$138.04
+8.21%
15.05%US$175.00US$75.00n/a27
Nov ’26US$134.88
US$137.79
+2.15%
15.89%US$175.00US$75.00n/a28
Oct ’26US$102.70
US$131.36
+27.90%
16.55%US$170.00US$75.00n/a28
Sep ’26US$105.61
US$131.04
+24.08%
16.85%US$170.00US$75.00n/a27
Aug ’26US$121.16
US$133.19
+9.93%
16.35%US$170.00US$75.00US$197.3527
Jul ’26US$117.23
US$130.00
+10.90%
16.56%US$170.00US$75.00US$209.2827
Jun ’26US$117.70
US$128.80
+9.43%
16.38%US$170.00US$75.00US$227.5428
May ’26US$97.88
US$125.41
+28.13%
20.44%US$175.00US$75.00US$183.3428
Apr ’26US$98.17
US$143.02
+45.68%
19.03%US$185.00US$75.00US$130.4629
Mar ’26US$119.93
US$144.40
+20.40%
19.41%US$185.00US$75.00US$120.9629
Feb ’26US$146.58
US$129.44
-11.69%
25.98%US$185.00US$60.00US$120.4629
Jan ’26US$108.08
US$95.75
-11.41%
24.30%US$140.00US$50.00US$142.2429
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.92%
21.94%US$135.00US$50.00US$127.5629
Nov ’25US$84.84
US$80.22
-5.45%
15.75%US$110.00US$50.00US$134.8827
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.51%
17.24%US$110.00US$50.00US$102.7027
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.01%
17.34%US$110.00US$50.00US$105.6127
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.47%
17.41%US$110.00US$49.00US$121.1627
US$210.72
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/04 13:53
종가2026/08/04 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Twilio Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 31명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Mark ShmulikBernstein