Twilio Inc.

NYSE:TWLO 주식 리포트

시가총액: US$17.0b

Twilio 가치 평가

TWLO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TWLO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$132.8
Fair Value
18.6% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: TWLO ( $108.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $132.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TWLO 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

TWLO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TWLO는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TWLO의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TWLO의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TWLO의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.5x
매출US$4.73b
시가총액US$16.96b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TWLO의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TWLO의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.9x
GDDY GoDaddy
3.9x7.19%US$18.3b
OKTA Okta
5.7x8.54%US$15.9b
VRSN VeriSign
15.5x6.47%US$24.7b
AKAM Akamai Technologies
2.6x5.98%US$10.6b
TWLO Twilio
3.5x7.23%US$17.0b

Price-To-Sales 대 피어: TWLO은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

TWLO의 PS 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.17%US$6.47b
DXC DXC Technology
0.2x-1.73%US$2.37b
ASGN ASGN
0.5x2.74%US$2.05b
DAVA Endava
0.5x2.75%US$455.75m
TWLO 3.5x업계 평균 2.5xNo. of Companies28PS048121620+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TWLO 은 US IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(2.5x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TWLO의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TWLO PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TWLO 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TWLO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$108.10
US$131.36
+21.51%
16.55%US$170.00US$75.00n/a28
Oct ’26US$102.70
US$131.36
+27.90%
16.55%US$170.00US$75.00n/a28
Sep ’26US$105.61
US$131.04
+24.08%
16.85%US$170.00US$75.00n/a27
Aug ’26US$121.16
US$133.19
+9.93%
16.35%US$170.00US$75.00n/a27
Jul ’26US$117.23
US$130.00
+10.90%
16.56%US$170.00US$75.00n/a27
Jun ’26US$117.70
US$128.80
+9.43%
16.38%US$170.00US$75.00n/a28
May ’26US$97.88
US$125.41
+28.13%
20.44%US$175.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$98.17
US$143.02
+45.68%
19.03%US$185.00US$75.00n/a29
Mar ’26US$119.93
US$144.40
+20.40%
19.41%US$185.00US$75.00n/a29
Feb ’26US$146.58
US$129.44
-11.69%
25.98%US$185.00US$60.00n/a29
Jan ’26US$108.08
US$95.75
-11.41%
24.30%US$140.00US$50.00n/a29
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.92%
21.94%US$135.00US$50.00n/a29
Nov ’25US$84.84
US$80.22
-5.45%
15.75%US$110.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.51%
17.24%US$110.00US$50.00US$102.7027
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.01%
17.34%US$110.00US$50.00US$105.6127
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.47%
17.41%US$110.00US$49.00US$121.1627
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.06%
17.31%US$110.00US$49.00US$117.2327
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.21%
16.89%US$110.00US$49.00US$117.7028
May ’25US$60.95
US$70.69
+15.99%
17.87%US$110.00US$46.00US$97.8830
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.20%
17.87%US$110.00US$46.00US$98.1730
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.30%
17.45%US$110.00US$46.00US$119.9330
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+4.96%
16.91%US$110.00US$50.00US$146.5829
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.33%
17.92%US$110.00US$50.00US$108.0830
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.47%
16.83%US$110.00US$50.00US$104.5430
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.16%
16.87%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.59%
16.87%US$110.00US$50.00US$63.7330
US$131.36
Fair Value
17.7% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/14 10:45
종가2025/10/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Twilio Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Michael FunkBofA Global Research