Endava 가치 평가
DAVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DAVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DAVA ( $6.11 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DAVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DAVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DAVA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DAVA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.9x |
| 이익 | UK£10.81m |
| 시가총액 | UK£247.85m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.6x |
| 기업가치/EBITDA | 7.7x |
| PEG 비율 | 0.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DAVA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DAVA은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DAVA의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DAVA 은 Price-To-Earnings 비율(22.9x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(27.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DAVA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.9x |
| 공정 PE 비율 | 34.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAVA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$6.11 | US$13.77 +125.33% | 71.58% | US$41.71 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$9.27 | US$17.07 +84.11% | 58.77% | US$42.55 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$9.33 | US$17.52 +87.73% | 55.94% | US$42.70 | US$9.40 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | US$14.68 | US$22.74 +54.94% | 38.88% | US$42.80 | US$14.06 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$11.94 | US$22.91 +91.84% | 37.38% | US$41.96 | US$13.78 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$15.71 | US$25.16 +60.14% | 32.90% | US$42.88 | US$17.30 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$15.44 | US$24.75 +60.27% | 33.34% | US$42.32 | US$17.08 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$18.29 | US$33.28 +81.96% | 28.47% | US$52.86 | US$20.24 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$19.17 | US$38.04 +98.41% | 15.98% | US$50.82 | US$30.76 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$23.92 | US$37.58 +57.11% | 15.13% | US$49.79 | US$29.95 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$32.42 | US$38.98 +20.25% | 17.34% | US$53.50 | US$29.48 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$30.90 | US$37.74 +22.14% | 17.74% | US$54.44 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$28.31 | US$36.96 +30.56% | 18.04% | US$54.06 | US$29.04 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$23.71 | US$36.92 +55.71% | 20.41% | US$53.90 | US$27.01 | US$9.27 | 12 |
| Oct ’25 | US$25.29 | US$38.30 +51.44% | 19.52% | US$55.44 | US$27.99 | US$9.33 | 12 |
| Sep ’25 | US$31.97 | US$43.73 +36.79% | 26.16% | US$67.38 | US$31.47 | US$14.68 | 12 |
| Aug ’25 | US$30.99 | US$43.73 +41.11% | 26.16% | US$67.38 | US$31.47 | US$11.94 | 12 |
| Jul ’25 | US$29.10 | US$43.07 +48.00% | 25.90% | US$66.03 | US$30.84 | US$15.71 | 12 |
| Jun ’25 | US$26.94 | US$44.41 +64.86% | 25.09% | US$66.11 | US$31.05 | US$15.44 | 12 |
| May ’25 | US$31.25 | US$50.23 +60.72% | 20.57% | US$64.37 | US$33.42 | US$18.29 | 12 |
| Apr ’25 | US$37.68 | US$52.38 +39.01% | 18.27% | US$65.54 | US$39.27 | US$19.17 | 12 |
| Mar ’25 | US$39.10 | US$53.35 +36.43% | 24.74% | US$84.59 | US$39.07 | US$23.92 | 11 |
| Feb ’25 | US$71.66 | US$75.27 +5.04% | 14.10% | US$90.36 | US$54.14 | US$32.42 | 11 |
| Jan ’25 | US$77.85 | US$71.35 -8.36% | 10.90% | US$85.06 | US$54.18 | US$30.90 | 10 |
| Dec ’24 | US$66.36 | US$69.65 +4.96% | 11.16% | US$83.59 | US$53.24 | US$28.31 | 9 |
| Nov ’24 | US$48.96 | US$65.52 +33.82% | 12.52% | US$83.07 | US$51.99 | US$23.71 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 12:14 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Endava plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tyler DuPont | BofA Global Research |
| Christopher Svensson | Deutsche Bank |
| Yu Lee | Guggenheim Securities, LLC |