Endava plc

NYSE:DAVA 주식 리포트

시가총액: US$352.5m

Endava 가치 평가

DAVA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DAVA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: DAVA ( $6.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DAVA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DAVA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DAVA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DAVA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DAVA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DAVA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.5x
이익UK£10.81m
시가총액UK£262.32m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DAVA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DAVA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균39.1x
III Information Services Group
29.2x24.25%US$278.7m
CINT CI&T
16.5x16.14%US$566.0m
HCKT Hackett Group
50.4x88.13%US$540.7m
GDYN Grid Dynamics Holdings
60.2x18.44%US$841.3m
DAVA Endava
24.5x34.78%US$352.5m

Price-To-Earnings 대 피어: DAVA은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DAVA의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.4xn/aUS$1.14m
FRQN Frequency Holdings
0.04xn/aUS$417.62k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DAVA 24.5x업계 평균 31.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DAVA 은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 US IT 업계 평균(31.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DAVA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DAVA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.5x
공정 PE 비율34.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DAVA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 34.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DAVA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.74
US$10.72
+59.09%
31.79%US$17.09US$7.54n/a9
Jan ’27US$6.32
US$10.72
+69.66%
31.79%US$17.09US$7.54n/a9
Dec ’26US$6.25
US$10.72
+71.56%
31.79%US$17.09US$7.54n/a9
Nov ’26US$9.27
US$17.03
+83.75%
58.38%US$42.22US$9.00n/a10
Oct ’26US$9.33
US$17.48
+87.37%
55.55%US$42.36US$9.40n/a10
Sep ’26US$14.68
US$22.71
+54.71%
38.60%US$42.46US$14.06n/a10
Aug ’26US$11.94
US$22.87
+91.56%
37.11%US$41.62US$13.78n/a10
Jul ’26US$15.71
US$25.13
+59.94%
32.68%US$42.54US$17.30n/a11
Jun ’26US$15.44
US$24.72
+60.07%
33.12%US$41.98US$17.08n/a11
May ’26US$18.29
US$33.28
+81.96%
28.47%US$52.86US$20.24n/a11
Apr ’26US$19.17
US$38.04
+98.41%
15.98%US$50.82US$30.76n/a11
Mar ’26US$23.92
US$37.58
+57.11%
15.13%US$49.79US$29.95n/a11
Feb ’26US$32.42
US$38.98
+20.25%
17.34%US$53.50US$29.48n/a11
Jan ’26US$30.90
US$37.74
+22.14%
17.74%US$54.44US$30.00US$6.3212
Dec ’25US$28.31
US$36.96
+30.56%
18.04%US$54.06US$29.04US$6.2513
Nov ’25US$23.71
US$36.92
+55.71%
20.41%US$53.90US$27.01US$9.2712
Oct ’25US$25.29
US$38.30
+51.44%
19.52%US$55.44US$27.99US$9.3312
Sep ’25US$31.97
US$43.73
+36.79%
26.16%US$67.38US$31.47US$14.6812
Aug ’25US$30.99
US$43.73
+41.11%
26.16%US$67.38US$31.47US$11.9412
Jul ’25US$29.10
US$43.07
+48.00%
25.90%US$66.03US$30.84US$15.7112
Jun ’25US$26.94
US$44.41
+64.86%
25.09%US$66.11US$31.05US$15.4412
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.72%
20.57%US$64.37US$33.42US$18.2912
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.01%
18.27%US$65.54US$39.27US$19.1712
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.43%
24.74%US$84.59US$39.07US$23.9211
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.04%
14.10%US$90.36US$54.14US$32.4211
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.36%
10.90%US$85.06US$54.18US$30.9010
US$10.72
Fair Value
37.1% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/08 01:29
종가2026/01/08 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Endava plc는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tyler DuPontBofA Global Research
Christopher SvenssonDeutsche Bank
Yu LeeGuggenheim Securities, LLC