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Endava plcNYSE:DAVA 주식 보고서

시가총액 US$323.9m
주가
US$6.11
내 적정 가치
해당 없음
1Y-78.5%
7D-11.6%
포트폴리오 가치
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Endava plc

NYSE:DAVA 주식 리포트

시가총액: US$323.9m

Endava (DAVA) 주식 개요

엔다바는 자회사와 함께 북미, 유럽, 영국 및 전 세계에 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

DAVA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성4/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 61.4% 에서 거래

수익은 매년 33% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 54.3% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교해 높았습니다.


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Endava

Digital Transformation And Cloud Adoption Will Expand Global Markets

Key Takeaways Endava's AI-driven transformation, strategic partnerships, and software innovation are accelerating productivity gains and positioning it for sustainable, outsized growth across digital transformation markets. Record high-value deals, flexible contracts, and innovative delivery models are boosting recurring revenues, improving revenue visibility, and expanding long-term profit margins.
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US$37.24
FV
83.6% 저평가 내재 할인율
3.70%
Revenue growth p.a.
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Endava

Generative AI Will Cripple Legacy IT Consulting

Key Takeaways Rapid AI and automation adoption, along with hyperscale platform dominance, threatens Endava's core revenue streams and ability to win new enterprise clients. Rising costs, increased reliance on a few large clients, and growing compliance burdens heighten risks to profitability and revenue stability.
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US$9.43
FV
35.2% 저평가 내재 할인율
0.000022%
Revenue growth p.a.
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Endava

Long-Term AI Investment Will Drive Revenue Diversification Despite Transitional Year

Key Takeaways Focus on AI capabilities and long-term deals may drive revenue growth, expanding the addressable market and providing earnings stability. Acquisitions and share buyback program aim to boost operational efficiencies and enhance shareholder value through synergies and increased EPS.
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US$17.08
FV
64.2% 저평가 내재 할인율
1.91%
Revenue growth p.a.
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Endava plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Endava 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$6.11
52주 최고가US$34.94
52주 최저가US$6.03
베타1.27
1개월 변동-30.88%
3개월 변동-55.37%
1년 변동-78.55%
3년 변동-91.81%
5년 변동-90.23%
IPO 이후 변동-75.75%

최근 뉴스 및 업데이트

Endava: Hitting Bottom On Stagnation

Nov 13

Recent updates

Endava: Hitting Bottom On Stagnation

Nov 13

Is Endava plc (NYSE:DAVA) Potentially Undervalued?

Nov 05
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Does Endava (NYSE:DAVA) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 13
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Endava plc's (NYSE:DAVA) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Jul 26
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Endava plc's (NYSE:DAVA) P/E

Jun 18
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Why Endava plc (NYSE:DAVA) Could Be Worth Watching

Jun 02
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Results: Endava plc Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 18
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Endava (NYSE:DAVA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 16
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Endava plc (NYSE:DAVA) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 29
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Endava: Mispriced Today, Repositioned For Tomorrow

Mar 28

Investors Don't See Light At End Of Endava plc's (NYSE:DAVA) Tunnel And Push Stock Down 35%

Mar 11
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Endava PLC: Long-Term Growth Potential Is The Key Focus

Jan 09

Is Endava (NYSE:DAVA) Using Too Much Debt?

Jan 07
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Endava (NYSE:DAVA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Nov 27
Endava (NYSE:DAVA) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
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AI-Driven Innovation And Critical Partnerships Propel Company Towards Digital Transformation Success

Strategic focus on AI and core modernization could increase revenue from complex transformation programs and improve operational efficiencies.

Is Now The Time To Look At Buying Endava plc (NYSE:DAVA)?

Nov 11
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Is There An Opportunity With Endava plc's (NYSE:DAVA) 31% Undervaluation?

Oct 29
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Endava: Mr. Market May Again Assign DAVA A Hefty Multiple

Oct 28

Endava: Management Is Also Responsible For Value Deterioration

Oct 13

Positive Sentiment Still Eludes Endava plc (NYSE:DAVA) Following 26% Share Price Slump

Oct 13
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Endava plc Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Sep 22
Endava plc Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Endava In No Hurry To Cut Costs As Revenue Declines

Aug 14

Endava plc's (NYSE:DAVA) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Jul 18
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Is Endava plc (NYSE:DAVA) Potentially Undervalued?

Jul 13
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Argosy Investors - Endava: Now Is An Interesting Time To Add DAVA

Jun 19

Is Endava plc (NYSE:DAVA) Trading At A 44% Discount?

Jun 18
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We Think You Can Look Beyond Endava's (NYSE:DAVA) Lackluster Earnings

May 31
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Endava PLC: Growth Should Accelerate As Macro Backdrop Recovers

May 29

Be Wary Of Endava (NYSE:DAVA) And Its Returns On Capital

May 21
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Endava: Attractive Investment Opportunity As Secular Tailwinds Remain Intact

May 06

Endava plc's (NYSE:DAVA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

May 05
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Should You Investigate Endava plc (NYSE:DAVA) At US$35.00?

Apr 04
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Endava: Downgraded To Hold As Outlook And Execution Became Very Uncertain

Mar 22

Endava Suffers From Client Spending Doldrums (Downgrade)

Mar 14

주주 수익률

DAVAUS ITUS 시장
7D-11.6%-4.2%-3.2%
1Y-78.5%7.8%9.0%

수익률 대 산업: DAVA은 지난 1년 동안 7.8%의 수익을 기록한 US IT 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DAVA은 지난 1년 동안 9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DAVA's price volatile compared to industry and market?
DAVA volatility
DAVA Average Weekly Movement13.1%
IT Industry Average Movement9.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

안정적인 주가: DAVA의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: DAVA의 주간 변동성(13%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
200011,636John Cotterellwww.endava.com

엔다바는 자회사와 함께 북미, 유럽, 영국 및 전 세계에 기술 서비스를 제공합니다. 제품 전략, 경험 디자인, 성장 마케팅, 분석으로 구성된 디지털 제품 가속화 서비스, 기술 전략, 엔터프라이즈 아키텍처, 데이터 전략으로 구성된 자문 및 디지털 전략 서비스, 애자일 전환, 분산 애자일 제공, 가속화된 DevOps 제공, 제공 관리 등의 제공 서비스를 제공합니다. 또한 아키텍처, 클라우드 애플리케이션 엔지니어링, 플랫폼 엔지니어링, 소프트웨어 보안, 테스트 엔지니어링, 가상, 증강, 확장 현실 등의 디지털 엔지니어링 서비스, 인공 지능, 데이터 엔지니어링 및 플랫폼을 포함한 데이터 및 AI 서비스, 최신 애플리케이션 관리, 관리 클라우드, 서비스 제공, 스마트 데스크, 관리 보안으로 구성된 최신 관리 서비스도 제공합니다.

Endava plc 기초 지표 요약

Endava의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DAVA 기초 통계
시가총액US$323.93m
순이익 (TTM)US$14.13m
매출 (TTM)US$987.26m
22.9x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

DAVA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DAVA 손익계산서 (TTM)
매출UK£755.39m
매출원가UK£568.28m
총이익UK£187.11m
기타 비용UK£176.30m
순이익UK£10.81m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)0.20
총이익률24.77%
순이익률1.43%
부채/자본 비율34.0%

DAVA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 06:16
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Endava plc는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tyler DuPontBofA Global Research
Christopher SvenssonDeutsche Bank
Yu LeeGuggenheim Securities, LLC