SolarWinds Corporation

NYSE:SWI 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

SolarWinds 가치 평가

SWI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SWI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SWI ( $12.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $42.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SWI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SWI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SWI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SWI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SWI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SWI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57.1x
수익US$38.66m
시가총액US$2.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SWI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SWI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.1x
NABL N-able
51.3x13.0%US$2.0b
TDC Teradata
34.1x19.8%US$2.8b
RPD Rapid7
52.8x21.1%US$2.5b
PRGS Progress Software
34.4x24.5%US$2.9b
SWI SolarWinds
57.1x47.8%US$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SWI은 Price-To-Earnings 비율(57.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SWI 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
SWI 57.1x업계 평균 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SWI 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 40.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SWI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SWI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57.1x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SWI 57.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SWI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$12.94
US$13.79
+6.5%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.16
US$13.79
+4.8%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.67
US$13.21
+4.3%
4.0%US$14.00US$12.50n/a7
Sep ’25US$12.79
US$13.25
+3.6%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$11.60
US$13.25
+14.2%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$12.11
US$13.92
+14.9%
6.0%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$11.58
US$13.71
+18.4%
6.7%US$15.00US$12.50n/a7
May ’25US$11.07
US$15.13
+36.6%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Apr ’25US$12.71
US$15.13
+19.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Mar ’25US$12.00
US$15.13
+26.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Feb ’25US$12.14
US$14.06
+15.8%
32.6%US$26.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$12.49
US$14.07
+12.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$11.85
US$14.07
+18.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$9.42
US$14.29
+51.7%
34.1%US$26.00US$11.00US$13.167
Oct ’24US$9.44
US$14.58
+54.5%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.676
Sep ’24US$10.86
US$14.58
+34.3%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.796
Aug ’24US$10.53
US$13.08
+24.2%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.606
Jul ’24US$10.26
US$13.08
+27.5%
44.5%US$26.00US$9.00US$12.116
Jun ’24US$9.39
US$13.08
+39.3%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.586
May ’24US$8.86
US$13.08
+47.7%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.076
Apr ’24US$8.60
US$13.42
+56.0%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.716
Mar ’24US$8.81
US$13.42
+52.3%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.006
Feb ’24US$10.53
US$12.75
+21.1%
46.7%US$26.00US$9.00US$12.146
Jan ’24US$9.36
US$12.36
+32.0%
45.3%US$26.00US$9.00US$12.497
Dec ’23US$9.16
US$12.50
+36.5%
44.4%US$26.00US$9.00US$11.857
Nov ’23US$9.34
US$13.71
+46.8%
36.9%US$26.00US$10.00US$9.427

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.52

7D

-9.9%

1Y

-32.5%