C3.ai 가치 평가
AI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
AI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 12.2x |
| 판매 | US$346.54m |
| 시가총액 | US$4.23b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -11.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: AI은 Price-To-Sales 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
AI 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: AI 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.8 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
AI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 12.2x |
| 공정 PS 비율 | 6.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AI 12.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$32.81 | US$36.00 +9.7% | 33.2% | US$56.00 | US$15.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$34.43 | US$36.15 +5.0% | 34.3% | US$56.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$37.18 | US$24.19 -34.9% | 28.9% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$25.03 | US$24.19 -3.4% | 28.9% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$22.60 | US$25.40 +12.4% | 31.2% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$23.34 | US$28.94 +24.0% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$25.82 | US$28.94 +12.1% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$28.61 | US$28.94 +1.2% | 26.3% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$29.57 | US$29.33 -0.8% | 26.6% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$22.69 | US$29.28 +29.1% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.40 | US$29.28 +10.9% | 27.4% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$35.87 | US$28.92 -19.4% | 30.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$24.95 | US$26.67 +6.9% | 32.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$28.71 | US$26.50 -7.7% | 33.7% | US$40.00 | US$15.00 | US$34.43 | 12 |
| Dec ’24 | US$30.89 | US$27.25 -11.8% | 36.0% | US$42.00 | US$14.00 | US$37.18 | 12 |
| Nov ’24 | US$23.97 | US$26.09 +8.8% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | US$25.03 | 11 |
| Oct ’24 | US$25.52 | US$26.09 +2.2% | 36.2% | US$42.00 | US$14.00 | US$22.60 | 11 |
| Sep ’24 | US$31.22 | US$27.18 -12.9% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$23.34 | 11 |
| Aug ’24 | US$44.37 | US$27.18 -38.7% | 42.1% | US$50.00 | US$14.00 | US$25.82 | 11 |
| Jul ’24 | US$36.43 | US$25.70 -29.5% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$28.61 | 10 |
| Jun ’24 | US$34.72 | US$25.70 -26.0% | 42.8% | US$50.00 | US$14.00 | US$29.57 | 10 |
| May ’24 | US$18.63 | US$19.70 +5.7% | 30.9% | US$30.00 | US$12.00 | US$22.69 | 10 |
| Apr ’24 | US$33.57 | US$20.33 -39.4% | 30.0% | US$30.00 | US$12.00 | US$26.40 | 9 |
| Mar ’24 | US$20.73 | US$15.44 -25.5% | 36.0% | US$30.00 | US$11.00 | US$35.87 | 9 |
| Feb ’24 | US$21.68 | US$13.63 -37.2% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$24.95 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.19 | US$13.63 +21.8% | 16.4% | US$19.00 | US$11.00 | US$28.71 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/27 19:11 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/24 00:00 |
| 수익 | 2024/10/31 |
| 연간 수익 | 2024/04/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
C3.ai, Inc. 21 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |
| William Kingsley Crane | Canaccord Genuity |