Varonis Systems 가치 평가
VRNS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VRNS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VRNS ( $50.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.59 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VRNS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
VRNS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VRNS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| VRNS 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9.9x |
| 판매 | US$573.35m |
| 시가총액 | US$5.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -54.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VRNS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: VRNS은 Price-To-Sales 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
VRNS 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: VRNS 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
VRNS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9.9x |
| 공정 PS 비율 | 6.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VRNS 9.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$50.48 | US$52.86 +4.71% | 13.32% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$47.68 | US$52.86 +10.85% | 13.32% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$42.71 | US$51.21 +19.90% | 13.97% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$40.90 | US$54.34 +32.86% | 15.65% | US$67.00 | US$38.12 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$42.97 | US$54.81 +27.54% | 15.41% | US$67.00 | US$38.12 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$45.36 | US$57.06 +25.78% | 17.00% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$44.43 | US$58.32 +31.27% | 16.47% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$49.96 | US$60.20 +20.50% | 12.97% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.23 | US$60.20 +17.52% | 12.97% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$55.02 | US$56.99 +3.58% | 14.81% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$56.60 | US$56.99 +0.69% | 14.81% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.17 | US$56.76 +6.76% | 15.21% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$47.49 | US$51.65 +8.75% | 14.95% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$51.41 +19.67% | 14.99% | US$65.00 | US$30.00 | US$47.68 | 17 |
| May ’25 | US$43.44 | US$51.65 +18.90% | 14.53% | US$65.00 | US$30.00 | US$42.71 | 20 |
| Apr ’25 | US$46.81 | US$51.41 +9.83% | 14.78% | US$65.00 | US$30.00 | US$40.90 | 20 |
| Mar ’25 | US$51.11 | US$51.16 +0.098% | 14.77% | US$65.00 | US$30.00 | US$42.97 | 20 |
| Feb ’25 | US$45.82 | US$46.53 +1.56% | 18.48% | US$63.00 | US$25.00 | US$45.36 | 21 |
| Jan ’25 | US$45.28 | US$40.75 -10.00% | 23.19% | US$63.00 | US$25.00 | US$44.43 | 20 |
| Dec ’24 | US$43.08 | US$37.00 -14.11% | 20.05% | US$63.00 | US$25.00 | US$49.96 | 19 |
| Nov ’24 | US$33.57 | US$36.68 +9.28% | 19.62% | US$63.00 | US$25.00 | US$51.23 | 19 |
| Oct ’24 | US$30.54 | US$34.37 +12.54% | 21.76% | US$63.00 | US$25.00 | US$55.02 | 19 |
| Sep ’24 | US$32.24 | US$34.37 +6.60% | 21.76% | US$63.00 | US$25.00 | US$56.60 | 19 |
| Aug ’24 | US$31.91 | US$34.11 +6.88% | 22.41% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.17 | 19 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$30.53 +14.55% | 27.99% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.49 | 19 |
| Jun ’24 | US$26.00 | US$30.53 +17.41% | 27.99% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.96 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/10 23:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/10 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Varonis Systems, Inc. 35 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |