EverCommerce Inc.

NasdaqGS:EVCM 주식 보고서

시가총액: US$2.0b

EverCommerce 가치 평가

EVCM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EVCM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EVCM ( $11.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $16.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EVCM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EVCM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EVCM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EVCM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EVCM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EVCM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매US$693.21m
시가총액US$2.05b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EVCM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EVCM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
RAMP LiveRamp Holdings
2.8x8.5%US$2.0b
JAMF Jamf Holding
3.1x12.4%US$1.9b
CXM Sprinklr
2.9x5.5%US$2.3b
PD PagerDuty
3.6x9.6%US$1.7b
EVCM EverCommerce
3x4.5%US$2.0b

Price-To-Sales 대 피어: EVCM은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EVCM 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

79 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
EVCM 3.0x업계 평균 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EVCM 은 Price-To-Sales 3 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EVCM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EVCM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EVCM 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EVCM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.17
US$12.64
+13.1%
12.3%US$15.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$12.15
US$12.67
+4.3%
11.8%US$15.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$10.71
US$11.21
+4.7%
12.8%US$13.00US$8.50n/a12
Oct ’25US$10.10
US$11.21
+11.0%
12.8%US$13.00US$8.50n/a12
Sep ’25US$10.71
US$11.19
+4.5%
12.3%US$13.00US$8.50n/a13
Aug ’25US$11.56
US$10.92
-5.5%
13.2%US$13.00US$8.00n/a13
Jul ’25US$10.94
US$10.92
-0.2%
13.2%US$13.00US$8.00n/a13
Jun ’25US$9.59
US$10.92
+13.9%
13.2%US$13.00US$8.00n/a13
May ’25US$9.23
US$10.65
+15.4%
12.7%US$12.00US$7.50n/a13
Apr ’25US$9.17
US$10.65
+16.2%
12.7%US$12.00US$7.50n/a13
Mar ’25US$9.88
US$11.00
+11.3%
10.7%US$12.00US$8.00n/a13
Feb ’25US$9.90
US$11.00
+11.1%
10.7%US$12.00US$8.00n/a13
Jan ’25US$11.03
US$11.00
-0.3%
10.7%US$12.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$9.73
US$11.08
+13.8%
10.9%US$12.00US$8.00US$12.1513
Nov ’24US$9.49
US$12.85
+35.4%
16.1%US$17.00US$8.00US$10.7113
Oct ’24US$10.03
US$13.00
+29.6%
16.0%US$17.00US$8.00US$10.1013
Sep ’24US$10.61
US$13.00
+22.5%
16.0%US$17.00US$8.00US$10.7113
Aug ’24US$11.39
US$12.92
+13.5%
18.6%US$17.00US$8.00US$11.5613
Jul ’24US$11.84
US$12.92
+9.1%
18.6%US$17.00US$8.00US$10.9413
Jun ’24US$11.32
US$12.92
+14.2%
18.6%US$17.00US$8.00US$9.5913
May ’24US$12.01
US$11.15
-7.1%
19.5%US$17.00US$7.00US$9.2313
Apr ’24US$10.58
US$11.04
+4.3%
20.6%US$17.00US$7.00US$9.1713
Mar ’24US$9.85
US$10.96
+11.3%
22.4%US$17.00US$7.00US$9.8813
Feb ’24US$10.85
US$10.96
+1.0%
22.4%US$17.00US$7.00US$9.9013
Jan ’24US$7.44
US$11.46
+54.1%
22.1%US$17.00US$7.00US$11.0313
Dec ’23US$6.40
US$11.46
+79.1%
22.1%US$17.00US$7.00US$9.7313

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 15:53
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EverCommerce Inc. 15 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays
David HynesCanaccord Genuity