Duos Technologies Group, Inc.

NasdaqCM:DUOT 주식 보고서

시가총액: US$36.8m

Duos Technologies Group 가치 평가

DUOT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DUOT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DUOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DUOT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DUOT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DUOT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DUOT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DUOT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DUOT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5x
판매US$7.35m
시가총액US$36.79m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DUOT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DUOT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
XTKG X3 Holdings
1.5xn/aUS$29.5m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
AISP Airship AI Holdings
3.1x32.6%US$66.6m
ALLT Allot
1.9x5.1%US$163.8m
DUOT Duos Technologies Group
5x79.3%US$36.8m

Price-To-Sales 대 피어: DUOT은 Price-To-Sales 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DUOT 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
DUOT 5.0x업계 평균 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DUOT 은 Price-To-Sales 5 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DUOT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DUOT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5x
공정 PS 비율5.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DUOT 은 예상 5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DUOT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.57
US$8.00
+75.1%
25.0%US$10.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$4.33
US$5.75
+32.8%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Oct ’25US$3.06
US$5.75
+87.9%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Sep ’25US$2.33
US$5.63
+141.4%
2.2%US$5.75US$5.50n/a2
Aug ’25US$2.89
US$5.63
+94.6%
2.2%US$5.75US$5.50n/a2
Jul ’25US$2.96
US$5.63
+90.0%
2.2%US$5.75US$5.50n/a2
Jun ’25US$2.40
US$5.75
+139.6%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
May ’25US$3.05
US$6.50
+113.1%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$3.89
US$6.75
+73.5%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$4.25
US$6.75
+58.8%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$4.50
US$6.75
+50.0%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jan ’25US$2.90
US$6.75
+132.8%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Dec ’24US$3.16
US$7.63
+141.3%
8.2%US$8.25US$7.00n/a2
Nov ’24US$3.14
US$9.13
+190.8%
9.6%US$10.00US$8.25US$4.332
Oct ’24US$5.13
US$9.25
+80.2%
8.1%US$10.00US$8.50US$3.062
Sep ’24US$5.64
US$9.25
+64.0%
8.1%US$10.00US$8.50US$2.332
Aug ’24US$6.53
US$9.25
+41.7%
8.1%US$10.00US$8.50US$2.892
Jul ’24US$5.94
US$9.25
+55.7%
8.1%US$10.00US$8.50US$2.962
Jun ’24US$5.63
US$7.63
+35.4%
31.1%US$10.00US$5.25US$2.402
May ’24US$3.81
US$7.63
+100.1%
31.1%US$10.00US$5.25US$3.052
Apr ’24US$2.80
US$7.50
+167.9%
33.3%US$10.00US$5.00US$3.892
Mar ’24US$4.71
US$7.50
+59.2%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.252
Feb ’24US$4.35
US$7.50
+72.4%
33.3%US$10.00US$5.00US$4.502

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%