CyberArk Software 가치 평가
CYBR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CYBR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CYBR ( $493.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $332.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CYBR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CYBR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CYBR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| CYBR의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 20.8x |
| 매출 | US$1.20b |
| 시가총액 | US$25.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 20.9x |
| 기업가치/EBITDA | 1313.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
CYBR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: CYBR은 Price-To-Sales 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
CYBR의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: CYBR 은 US Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(20.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(5x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
CYBR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 20.8x |
| 공정 PS 비율 | 10.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CYBR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(10.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(20.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$493.52 | US$461.89 -6.41% | 6.88% | US$551.00 | US$415.00 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | US$490.17 | US$461.89 -5.77% | 6.88% | US$551.00 | US$415.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$453.26 | US$466.76 +2.98% | 8.16% | US$585.00 | US$415.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$414.00 | US$462.76 +11.78% | 8.82% | US$585.00 | US$380.00 | n/a | 29 |
| Jul ’26 | US$391.73 | US$438.47 +11.93% | 8.09% | US$500.00 | US$352.54 | n/a | 38 |
| Jun ’26 | US$382.78 | US$435.32 +13.72% | 7.93% | US$500.00 | US$352.54 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$352.10 | US$435.17 +23.59% | 8.35% | US$500.00 | US$352.11 | n/a | 37 |
| Apr ’26 | US$348.26 | US$444.42 +27.61% | 8.40% | US$500.00 | US$353.00 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | US$363.85 | US$444.04 +22.04% | 10.05% | US$500.00 | US$303.02 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$370.98 | US$378.29 +1.97% | 9.44% | US$450.00 | US$303.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | US$333.15 | US$348.69 +4.67% | 8.11% | US$400.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$323.51 | US$342.66 +5.92% | 7.24% | US$400.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$276.16 | US$319.10 +15.55% | 7.96% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$279.70 | US$309.25 +10.56% | 5.38% | US$335.00 | US$252.00 | US$490.17 | 33 |
| Sep ’25 | US$286.74 | US$306.69 +6.96% | 5.13% | US$335.00 | US$252.00 | US$453.26 | 32 |
| Aug ’25 | US$255.10 | US$299.19 +17.29% | 5.25% | US$325.00 | US$252.00 | US$414.00 | 32 |
| Jul ’25 | US$269.67 | US$296.49 +9.94% | 5.45% | US$315.00 | US$252.00 | US$391.73 | 31 |
| Jun ’25 | US$229.25 | US$298.63 +30.27% | 4.63% | US$315.00 | US$255.00 | US$382.78 | 30 |
| May ’25 | US$237.16 | US$298.97 +26.06% | 4.68% | US$317.00 | US$255.00 | US$352.10 | 30 |
| Apr ’25 | US$264.25 | US$296.59 +12.24% | 5.79% | US$317.00 | US$250.00 | US$348.26 | 30 |
| Mar ’25 | US$265.88 | US$295.02 +10.96% | 5.58% | US$315.00 | US$250.00 | US$363.85 | 29 |
| Feb ’25 | US$236.07 | US$253.65 +7.45% | 8.86% | US$288.00 | US$200.00 | US$370.98 | 30 |
| Jan ’25 | US$219.05 | US$221.37 +1.06% | 11.06% | US$285.00 | US$178.61 | US$333.15 | 29 |
| Dec ’24 | US$201.39 | US$201.91 +0.26% | 6.03% | US$220.00 | US$166.00 | US$323.51 | 27 |
| Nov ’24 | US$161.73 | US$189.28 +17.04% | 5.88% | US$210.00 | US$155.00 | US$276.16 | 27 |
| Oct ’24 | US$163.77 | US$188.12 +14.87% | 5.93% | US$210.00 | US$155.00 | US$279.70 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/10 12:48 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CyberArk Software Ltd.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |