CyberArk Software Ltd.

NasdaqGS:CYBR 주식 리포트

시가총액: US$20.8b

CyberArk Software 가치 평가

CYBR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CYBR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$329.71
Fair Value
22.1% 고평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: CYBR ( $402.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $329.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CYBR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

CYBR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CYBR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 CYBR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CYBR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CYBR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율16.9x
매출US$1.20b
시가총액US$20.84b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CYBR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CYBR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.5x
GEN Gen Digital
4.5x6.85%US$17.8b
CHKP Check Point Software Technologies
7.5x5.46%US$20.2b
MNDY monday.com
12.3x18.84%US$13.3b
RBRK Rubrik
17.8x18.96%US$17.8b
CYBR CyberArk Software
16.9x15.74%US$20.8b

Price-To-Sales 대 피어: CYBR은 Price-To-Sales 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가매출비율 비율 vs 업계

CYBR의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

65개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
VYX NCR Voyix
0.6x-12.58%US$1.83b
DSP Viant Technology
0.7x14.52%US$845.27m
RMNI Rimini Street
0.9x1.88%US$371.92m
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$300.01m
CYBR 16.9x업계 평균 5.0xNo. of Companies65PS048121620+
65개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CYBR 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5 x).


주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CYBR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CYBR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.9x
공정 PS 비율10.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CYBR 16.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10.4 x).


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CYBR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$402.62
US$466.76
+15.93%
8.16%US$585.00US$415.00n/a29
Aug ’26US$414.00
US$462.76
+11.78%
8.82%US$585.00US$380.00n/a29
Jul ’26US$391.73
US$438.47
+11.93%
8.09%US$500.00US$352.54n/a38
Jun ’26US$382.78
US$435.32
+13.72%
7.93%US$500.00US$352.54n/a37
May ’26US$352.10
US$435.17
+23.59%
8.35%US$500.00US$352.11n/a37
Apr ’26US$348.26
US$444.42
+27.61%
8.40%US$500.00US$353.00n/a37
Mar ’26US$363.85
US$444.04
+22.04%
10.05%US$500.00US$303.02n/a36
Feb ’26US$370.98
US$378.29
+1.97%
9.44%US$450.00US$303.00n/a36
Jan ’26US$333.15
US$348.69
+4.67%
8.11%US$400.00US$267.12n/a35
Dec ’25US$323.51
US$342.66
+5.92%
7.24%US$400.00US$267.12n/a35
Nov ’25US$276.16
US$319.10
+15.55%
7.96%US$390.00US$252.00n/a35
Oct ’25US$279.70
US$309.25
+10.56%
5.38%US$335.00US$252.00n/a33
Sep ’25US$286.74
US$306.69
+6.96%
5.13%US$335.00US$252.00n/a32
Aug ’25US$255.10
US$299.19
+17.29%
5.25%US$325.00US$252.00US$414.0032
Jul ’25US$269.67
US$296.49
+9.94%
5.45%US$315.00US$252.00US$391.7331
Jun ’25US$229.25
US$298.63
+30.27%
4.63%US$315.00US$255.00US$382.7830
May ’25US$237.16
US$298.97
+26.06%
4.68%US$317.00US$255.00US$352.1030
Apr ’25US$264.25
US$296.59
+12.24%
5.79%US$317.00US$250.00US$348.2630
Mar ’25US$265.88
US$295.02
+10.96%
5.58%US$315.00US$250.00US$363.8529
Feb ’25US$236.07
US$253.65
+7.45%
8.86%US$288.00US$200.00US$370.9830
Jan ’25US$219.05
US$221.37
+1.06%
11.06%US$285.00US$178.61US$333.1529
Dec ’24US$201.39
US$201.91
+0.26%
6.03%US$220.00US$166.00US$323.5127
Nov ’24US$161.73
US$189.28
+17.04%
5.88%US$210.00US$155.00US$276.1627
Oct ’24US$163.77
US$188.12
+14.87%
5.93%US$210.00US$155.00US$279.7026
Sep ’24US$167.86
US$187.20
+11.52%
5.83%US$210.00US$155.00US$286.7425
Aug ’24US$164.89
US$180.24
+9.31%
6.26%US$200.00US$140.00US$255.1025
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$466.76
Fair Value
13.7% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 05:53
종가2025/08/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CyberArk Software Ltd.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research