CyberArk Software 가치 평가
CYBR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CYBR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CYBR ( $301.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( $413.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CYBR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CYBR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CYBR 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CYBR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 14.3x |
| 판매 | US$909.46m |
| 시가총액 | US$12.61b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -357.3x |
| PEG 비율 | 25.1x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CYBR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CYBR은 Price-To-Sales 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CYBR 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CYBR 은 US Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 14.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CYBR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 14.3x |
| 공정 PS 비율 | 10.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CYBR 14.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 10.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$301.28 | US$335.15 +11.2% | 7.2% | US$390.00 | US$267.12 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$276.16 | US$319.02 +15.5% | 8.0% | US$390.00 | US$252.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$279.70 | US$309.16 +10.5% | 5.4% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$286.74 | US$306.60 +6.9% | 5.1% | US$335.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | US$255.10 | US$299.19 +17.3% | 5.2% | US$325.00 | US$252.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$269.67 | US$296.49 +9.9% | 5.5% | US$315.00 | US$252.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$229.25 | US$298.63 +30.3% | 4.6% | US$315.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$237.16 | US$298.97 +26.1% | 4.7% | US$317.00 | US$255.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$264.25 | US$296.59 +12.2% | 5.8% | US$317.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$265.88 | US$295.02 +11.0% | 5.6% | US$315.00 | US$250.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$236.07 | US$253.65 +7.4% | 8.9% | US$288.00 | US$200.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$219.05 | US$221.37 +1.1% | 11.1% | US$285.00 | US$178.61 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$201.39 | US$201.91 +0.3% | 6.0% | US$220.00 | US$166.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$161.73 | US$189.28 +17.0% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$276.16 | 27 |
| Oct ’24 | US$163.77 | US$188.12 +14.9% | 5.9% | US$210.00 | US$155.00 | US$279.70 | 26 |
| Sep ’24 | US$167.86 | US$187.20 +11.5% | 5.8% | US$210.00 | US$155.00 | US$286.74 | 25 |
| Aug ’24 | US$164.89 | US$180.24 +9.3% | 6.3% | US$200.00 | US$140.00 | US$255.10 | 25 |
| Jul ’24 | US$156.33 | US$179.60 +14.9% | 6.7% | US$200.00 | US$140.00 | US$269.67 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.23 | US$180.38 +18.5% | 6.9% | US$200.00 | US$140.00 | US$229.25 | 26 |
| May ’24 | US$124.93 | US$177.81 +42.3% | 7.0% | US$200.00 | US$140.00 | US$237.16 | 26 |
| Apr ’24 | US$147.98 | US$176.44 +19.2% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$264.25 | 25 |
| Mar ’24 | US$144.95 | US$176.44 +21.7% | 7.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$265.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$146.85 | US$171.00 +16.4% | 9.5% | US$200.00 | US$140.00 | US$236.07 | 26 |
| Jan ’24 | US$129.65 | US$180.33 +39.1% | 6.7% | US$200.00 | US$145.00 | US$219.05 | 24 |
| Dec ’23 | US$158.25 | US$181.43 +14.7% | 6.3% | US$200.00 | US$145.00 | US$201.39 | 23 |
| Nov ’23 | US$146.37 | US$181.57 +24.0% | 6.2% | US$200.00 | US$145.00 | US$161.73 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Nagarro
€1.2b
Provides digital product engineering and technology solutions in North America, Central Europe, rest of Europe, and internationally.
NGRR.F
€95.48
7D
1.1%
1Y
9.4%
Opera
US$1.6b
Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.
OPRA
US$18.30
7D
0.7%
1Y
50.4%
Viant Technology
US$1.0b
Operates as an advertising technology company.
DSP
US$15.40
7D
18.6%
1Y
169.2%