PVA TePla 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TPLK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TPLK.F ( $14.46 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $18.14 )

TPLK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPLK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPLK.F ( $14.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPLK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TPLK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPLK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPLK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPLK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPLK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.8x
수익	€25.48m
시가총액	€300.11m

TPLK.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	7x
PEG 비율	31.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPLK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPLK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.3x
AEHR Aehr Test Systems	13.5x	n/a	US$404.8m
INTT inTEST	33.3x	35.7%	US$93.3m
ACMR ACM Research	10.5x	16.1%	US$958.2m
PLAB Photronics	11.8x	5.1%	US$1.6b
TPLK.F PVA TePla	11.8x	0.4%	US$300.1m

Price-To-Earnings 대 피어: TPLK.F은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPLK.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SQNS Sequans Communications	1.7x	-156.5%	US$70.73m
MMAT.Q Meta Materials	n/a	n/a	US$6.00

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPLK.F 은 Price-To-Earnings 11.8 US Semiconductor 업계 평균( 30.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPLK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPLK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TPLK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPLK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$14.46	US$21.03 +45.4%	37.6%	US$37.31	US$10.79	n/a	12
Dec ’25	n/a	US$21.03 0%	37.6%	US$37.31	US$10.79	n/a	12
Nov ’25	US$12.82	US$24.80 +93.5%	31.4%	US$38.14	US$11.03	n/a	12
Oct ’25	n/a	US$26.55 0%	27.7%	US$38.92	US$11.26	n/a	12
Sep ’25	n/a	US$28.06 0%	21.4%	US$39.09	US$18.84	n/a	11
Aug ’25	n/a	US$29.76 0%	20.9%	US$38.28	US$19.54	n/a	11
Jul ’25	n/a	US$30.70 0%	16.5%	US$37.86	US$20.40	n/a	11
Jun ’25	US$19.20	US$30.91 +61.0%	16.5%	US$38.12	US$20.54	n/a	11
May ’25	n/a	US$30.65 0%	15.9%	US$37.28	US$20.24	n/a	10
Apr ’25	n/a	US$30.98 0%	16.3%	US$37.82	US$20.53	n/a	10
Mar ’25	US$23.95	US$30.02 +25.3%	20.5%	US$37.93	US$20.07	n/a	10
Feb ’25	n/a	US$29.20 0%	20.0%	US$36.84	US$20.07	n/a	10
Jan ’25	n/a	US$29.20 0%	20.0%	US$36.84	US$20.07	n/a	10
Dec ’24	n/a	US$28.43 0%	20.8%	US$36.41	US$19.83	n/a	10
Nov ’24	n/a	US$28.69 0%	19.5%	US$35.87	US$19.51	US$12.82	10
Oct ’24	n/a	US$30.92 0%	16.6%	US$37.32	US$23.05	n/a	9
Sep ’24	n/a	US$30.92 0%	16.6%	US$37.32	US$23.05	n/a	9
Aug ’24	US$23.01	US$31.12 +35.3%	17.3%	US$37.72	US$22.19	n/a	9
Jul ’24	US$20.12	US$32.70 +62.5%	20.0%	US$44.01	US$22.00	n/a	9
Jun ’24	US$20.09	US$32.70 +62.8%	20.0%	US$44.01	US$22.00	US$19.20	9
May ’24	n/a	US$32.77 0%	20.1%	US$43.94	US$21.97	n/a	9
Apr ’24	n/a	US$31.74 0%	21.4%	US$43.04	US$19.37	n/a	9
Mar ’24	n/a	US$32.09 0%	27.3%	US$49.05	US$19.19	US$23.95	10
Feb ’24	US$27.14	US$31.31 +15.4%	28.2%	US$50.09	US$19.60	n/a	10
Jan ’24	n/a	US$28.53 0%	32.0%	US$48.17	US$15.71	n/a	10
Dec ’23	n/a	US$26.21 0%	36.3%	US$46.11	US$15.04	n/a	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/18 18:16
장 마감 주가	2024/12/18 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PVA TePla AG 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gustav Froberg	Berenberg
Jens Jung	BHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin Jungfleisch	BNP Paribas Exane