Sumco Corporation

OTCPK:SUMC.F 주식 리포트

시가총액: US$3.4b

Sumco 가치 평가

SUMC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SUMC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SUMC.F ( $10.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUMC.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SUMC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SUMC.F는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 SUMC.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SUMC.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
SUMC.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.3x
매출JP¥404.39b
시가총액JP¥543.98b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

SUMC.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SUMC.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.4x
ACLS Axcelis Technologies
3.5x2.99%US$2.9b
FORM FormFactor
7.4x8.28%US$5.7b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
4.4x14.26%US$2.9b
PLAB Photronics
2.3x5.44%US$2.0b
SUMC.F Sumco
1.3x6.61%US$544.0b

Price-To-Sales 대 피어: SUMC.F은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

SUMC.F의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

22개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균5.2x20.9%
SUMC.F Sumco
 1.3x6.61%US$3.42b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.62%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.2x19.87%US$1.51b
SUMC.F 1.3x업계 평균 5.2xNo. of Companies22PS0612182430+
22개 기업예상 성장시가총액
업계 평균5.2x25.3%
SUMC.F Sumco
 1.3x55.14%US$3.42b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SUMC.F 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

SUMC.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SUMC.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SUMC.F 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SUMC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$10.14
US$9.72
-4.15%
18.00%US$12.79US$6.08n/a16
Jan ’27US$9.50
US$9.58
+0.87%
18.81%US$12.78US$6.07n/a16
Dec ’26US$8.11
US$9.57
+17.95%
24.05%US$13.45US$6.09n/a16
Nov ’26US$10.60
US$9.86
-6.94%
25.04%US$13.63US$6.17n/a16
Oct ’26US$10.71
US$9.47
-11.62%
23.69%US$14.20US$6.42n/a16
Sep ’26US$8.39
US$8.93
+6.45%
20.48%US$12.12US$6.47n/a16
Aug ’26US$7.94
US$9.45
+18.96%
33.24%US$19.68US$6.45n/a16
Jul ’26US$7.71
US$9.52
+23.58%
33.24%US$19.84US$6.50n/a16
Jun ’26US$6.57
US$10.21
+55.45%
32.53%US$20.16US$6.60n/a17
May ’26US$7.12
US$11.06
+55.38%
27.14%US$20.29US$7.70n/a17
Apr ’26US$6.72
US$10.89
+62.12%
26.78%US$19.69US$7.47n/a17
Mar ’26US$7.86
US$10.70
+36.10%
26.89%US$19.37US$7.35n/a17
Feb ’26US$7.64
US$10.92
+42.88%
28.91%US$18.70US$7.09n/a17
Jan ’26US$7.73
US$12.43
+60.85%
29.21%US$20.80US$8.27US$9.5017
Dec ’25US$7.78
US$13.19
+69.40%
27.37%US$21.85US$9.22US$8.1118
Nov ’25US$9.36
US$14.66
+56.60%
22.90%US$22.08US$9.45US$10.6018
Oct ’25US$11.39
US$15.58
+36.83%
23.45%US$22.83US$9.77US$10.7117
Sep ’25US$11.84
US$15.74
+32.98%
21.19%US$22.37US$11.29US$8.3917
Aug ’25US$16.61
US$17.91
+7.82%
13.41%US$21.33US$12.66US$7.9417
Jul ’25US$14.29
US$17.44
+22.09%
14.61%US$21.13US$12.53US$7.7117
Jun ’25US$15.00
US$17.21
+14.74%
14.80%US$20.87US$12.38US$6.5717
May ’25US$14.88
US$16.94
+13.84%
14.25%US$20.57US$12.57US$7.1217
Apr ’25US$15.91
US$16.93
+6.40%
14.37%US$20.47US$12.81US$6.7217
Mar ’25US$16.13
US$16.55
+2.59%
13.56%US$19.98US$12.92US$7.8617
Feb ’25US$15.55
US$16.41
+5.53%
12.53%US$20.38US$13.18US$7.6417
Jan ’25n/a
US$16.52
0%
11.55%US$19.99US$12.99US$7.7316
US$9.91
Fair Value
2.3% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/13 13:25
종가2026/01/13 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sumco Corporation는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mikiya YamadaBarclays
Stacy RasgonBernstein
Hao DaiBernstein