Sumco Corporation

OTCPK:SUMC.F 주식 보고서

시가총액: US$2.6b

Sumco 가치 평가

SUMC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SUMC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SUMC.F ( $7.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SUMC.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

SUMC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SUMC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SUMC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SUMC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SUMC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19x
수익JP¥21.21b
시가총액JP¥402.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SUMC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SUMC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.8x
CAMT Camtek
37.8x23.8%US$3.8b
ACLS Axcelis Technologies
10.9x-13.8%US$2.3b
FORM FormFactor
26.3x-2.4%US$3.4b
VECO Veeco Instruments
20.3x-1.5%US$1.5b
SUMC.F Sumco
19x29.5%US$402.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SUMC.F은 Price-To-Earnings 비율(19x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SUMC.F 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
2.1x-156.5%US$85.73m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SUMC.F 19.0x업계 평균 31.9xNo. of Companies9PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SUMC.F 은 Price-To-Earnings 19 US Semiconductor 업계 평균( 31.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SUMC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SUMC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19x
공정 PE 비율34.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SUMC.F 은 예상 19 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SUMC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.65
US$12.43
+62.5%
29.2%US$20.80US$8.27n/a17
Dec ’25US$7.78
US$13.19
+69.4%
27.4%US$21.85US$9.22n/a18
Nov ’25US$9.36
US$14.66
+56.6%
22.9%US$22.08US$9.45n/a18
Oct ’25US$11.39
US$15.58
+36.8%
23.5%US$22.83US$9.77n/a17
Sep ’25US$11.84
US$15.74
+33.0%
21.2%US$22.37US$11.29n/a17
Aug ’25US$16.61
US$17.91
+7.8%
13.4%US$21.33US$12.66n/a17
Jul ’25US$14.29
US$17.44
+22.1%
14.6%US$21.13US$12.53n/a17
Jun ’25US$15.00
US$17.21
+14.7%
14.8%US$20.87US$12.38n/a17
May ’25US$14.88
US$16.94
+13.8%
14.3%US$20.57US$12.57n/a17
Apr ’25US$15.91
US$16.93
+6.4%
14.4%US$20.47US$12.81n/a17
Mar ’25US$16.13
US$16.55
+2.6%
13.6%US$19.98US$12.92n/a17
Feb ’25US$15.55
US$16.41
+5.5%
12.5%US$20.38US$13.18n/a17
Jan ’25n/a
US$16.52
0%
11.6%US$19.99US$12.99US$7.7316
Dec ’24n/a
US$15.40
0%
11.3%US$19.17US$12.46US$7.7818
Nov ’24US$12.69
US$14.66
+15.5%
11.4%US$18.57US$11.55US$9.3618
Oct ’24n/a
US$14.88
0%
11.4%US$18.76US$11.73US$11.3918
Sep ’24n/a
US$15.25
0%
11.2%US$19.14US$11.96US$11.8418
Aug ’24US$14.27
US$15.84
+11.0%
10.9%US$19.85US$12.40US$16.6118
Jul ’24n/a
US$15.88
0%
20.0%US$27.78US$12.15US$14.2918
Jun ’24n/a
US$16.49
0%
21.4%US$28.70US$12.20US$15.0017
May ’24US$13.85
US$17.20
+24.2%
22.3%US$29.67US$12.61US$14.8817
Apr ’24US$14.88
US$17.49
+17.6%
22.3%US$30.13US$12.80US$15.9117
Mar ’24n/a
US$17.38
0%
22.7%US$29.37US$12.48US$16.1316
Feb ’24n/a
US$19.13
0%
22.7%US$30.66US$13.80US$15.5516
Jan ’24n/a
US$19.47
0%
25.4%US$30.10US$14.30n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/06 18:32
장 마감 주가2025/01/06 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumco Corporation 32 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research