Socionext Inc.

OTCPK:SOCN.F 주식 리포트

시가총액: US$2.4b

Socionext 가치 평가

SOCN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SOCN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SOCN.F ( $12.43 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOCN.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SOCN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SOCN.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SOCN.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SOCN.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SOCN.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율46.4x
이익JP¥7.91b
시가총액JP¥366.74b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SOCN.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SOCN.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균69.8x
POWI Power Integrations
118.6x59.68%US$2.6b
DIOD Diodes
49.3x33.80%US$3.3b
HIMX Himax Technologies
30.7x59.21%US$1.4b
CSIQ Canadian Solar
80.6x81.56%US$1.3b
SOCN.F Socionext
46.4x36.62%US$366.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SOCN.F은 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(69.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SOCN.F의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
SOCN.F 46.4x업계 평균 43.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOCN.F 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(43.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SOCN.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOCN.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율46.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SOCN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SOCN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$12.43
US$17.67
+42.19%
19.46%US$21.60US$13.09n/a5
Feb ’27US$14.32
US$17.77
+24.09%
18.04%US$21.32US$12.92n/a5
Jan ’27n/a
US$18.77
0%
14.86%US$23.07US$16.34n/a5
Dec ’26n/a
US$19.35
0%
16.67%US$23.30US$16.50n/a5
Nov ’26n/a
US$19.66
0%
15.47%US$23.36US$16.87n/a5
Oct ’26n/a
US$20.51
0%
15.47%US$24.37US$17.60n/a5
Sep ’26US$20.00
US$18.63
-6.87%
5.97%US$20.41US$17.69n/a4
Aug ’26n/a
US$16.58
0%
13.27%US$19.89US$14.59n/a4
Jul ’26n/a
US$17.37
0%
13.27%US$20.84US$15.28n/a4
Jun ’26n/a
US$16.43
0%
20.28%US$20.75US$11.76n/a4
May ’26US$10.50
US$17.07
+62.57%
19.42%US$21.12US$11.97n/a4
Apr ’26n/a
US$17.44
0%
8.68%US$19.93US$15.95n/a4
Mar ’26US$13.45
US$17.44
+29.67%
8.68%US$19.93US$15.95n/a4
Feb ’26n/a
US$19.02
0%
18.95%US$25.15US$16.12US$14.324
Jan ’26n/a
US$20.90
0%
17.20%US$25.08US$16.72n/a4
Dec ’25n/a
US$20.90
0%
17.20%US$25.08US$16.72n/a4
Nov ’25n/a
US$22.97
0%
14.57%US$25.96US$17.31n/a4
Oct ’25n/a
US$23.42
0%
15.05%US$26.26US$18.45n/a3
Sep ’25n/a
US$24.60
0%
23.60%US$31.82US$17.60US$20.003
Aug ’25n/a
US$25.37
0%
23.24%US$31.38US$17.36n/a3
Jul ’25n/a
US$25.28
0%
26.86%US$33.15US$16.57n/a3
Jun ’25n/a
US$25.28
0%
26.86%US$33.15US$16.57n/a3
May ’25n/a
US$24.70
0%
27.22%US$32.93US$16.47US$10.503
Apr ’25n/a
US$21.34
0%
16.73%US$26.01US$17.34n/a3
Mar ’25n/a
US$21.34
0%
16.73%US$26.01US$17.34US$13.453
Feb ’25n/a
US$21.68
0%
14.04%US$26.15US$17.61n/a4
US$16.04
Fair Value
22.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/15 15:28
종가2026/02/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Socionext Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takero FujiwaraCitigroup Inc
Hiroshi TaguchiMacquarie Research
Kazuo YoshikawaMorgan Stanley