Alphawave IP Group plc

OTCPK:AWEV.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Alphawave IP Group 가치 평가

AWEV.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AWEV.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AWEV.F ( $1.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AWEV.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AWEV.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AWEV.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AWEV.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AWEV.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AWEV.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.6x
판매US$225.52m
시가총액US$1.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AWEV.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AWEV.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.2b
INDI indie Semiconductor
4x33.7%US$1.0b
WOLF Wolfspeed
1.4x22.9%US$1.1b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.4m
AWEV.F Alphawave IP Group
5.6x33.8%US$998.8m

Price-To-Sales 대 피어: AWEV.F은 Price-To-Sales 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AWEV.F 의 PS 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
UCTT Ultra Clean Holdings
0.9x10.5%US$1.69b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$966.68m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$822.41m
AWEV.F 5.6x업계 평균 4.1xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AWEV.F 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AWEV.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AWEV.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.6x
공정 PS 비율7.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AWEV.F 은 예상 5.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AWEV.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.73
US$2.06
+19.3%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Nov ’25US$1.36
US$2.06
+51.9%
22.5%US$2.52US$1.41n/a4
Oct ’25US$1.41
US$2.24
+59.0%
15.5%US$2.54US$1.68n/a4
Sep ’25US$1.94
US$2.30
+18.7%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.87
US$2.31
+23.4%
8.8%US$2.52US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.77
US$2.17
+22.3%
10.7%US$2.43US$1.89n/a4
Jun ’25US$1.75
US$2.19
+25.0%
12.1%US$2.53US$1.89n/a4
May ’25US$1.50
US$2.53
+69.0%
20.9%US$3.36US$1.89n/a4
Apr ’25US$2.23
US$2.62
+17.7%
18.2%US$3.43US$2.26n/a4
Mar ’25US$2.35
US$2.62
+11.5%
18.3%US$3.43US$2.26n/a4
Feb ’25US$1.61
US$2.53
+57.6%
22.3%US$3.43US$1.90n/a4
Jan ’25US$1.67
US$2.47
+48.0%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Dec ’24US$1.50
US$2.48
+65.1%
20.9%US$3.28US$1.90n/a4
Nov ’24US$1.14
US$2.65
+132.2%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.363
Oct ’24US$1.43
US$2.65
+85.1%
17.5%US$3.28US$2.20US$1.413
Sep ’24US$1.86
US$2.80
+50.8%
17.3%US$3.47US$2.36US$1.943
Aug ’24US$2.18
US$2.67
+22.3%
23.3%US$3.47US$1.96US$1.873
Jul ’24US$1.91
US$2.60
+36.1%
22.3%US$3.36US$1.96US$1.773
Jun ’24US$1.43
US$2.48
+74.3%
28.7%US$3.36US$1.62US$1.753
May ’24US$1.20
US$2.66
+121.6%
27.6%US$3.39US$1.93US$1.502
Apr ’24US$1.50
US$2.75
+83.5%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.234
Mar ’24US$1.20
US$2.75
+129.4%
19.4%US$3.34US$1.93US$2.354
Feb ’24US$1.11
US$3.21
+189.1%
3.5%US$3.34US$3.07US$1.613
Jan ’24n/a
US$3.05
0%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.673
Dec ’23US$1.34
US$3.05
+127.3%
2.6%US$3.13US$2.94US$1.503
Nov ’23US$1.30
US$2.97
+128.1%
4.3%US$3.13US$2.82US$1.143

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STME.F

€24.78

7D

1.4%

1Y

-47.2%

Peraso

US$3.1m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

7D

0.6%

1Y

-87.8%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.02

7D

2.6%

1Y

-8.3%