AIXTRON SE

OTCPK:AIXX.F 주식 리포트

시가총액: US$2.2b

AIXTRON 가치 평가

AIXX.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AIXX.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AIXX.F ( $19.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AIXX.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AIXX.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AIXX.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AIXX.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AIXX.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AIXX.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.9x
이익€90.73m
시가총액€1.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AIXX.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AIXX.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균23.5x
ACLS Axcelis Technologies
19.5x-9.29%US$2.8b
VECO Veeco Instruments
37.4x18.33%US$1.9b
ACMR ACM Research
21.5x16.36%US$2.6b
PLAB Photronics
15.7x-0.76%US$2.3b
AIXX.F AIXTRON
20.9x11.24%US$1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: AIXX.F은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AIXX.F의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AIXX.F 20.9x업계 평균 37.0xNo. of Companies8PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AIXX.F 은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(37x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AIXX.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AIXX.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AIXX.F 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AIXX.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$19.65
US$20.17
+2.64%
21.41%US$28.93US$15.56n/a14
Dec ’26US$20.28
US$20.17
-0.53%
21.41%US$28.93US$15.56n/a14
Nov ’26US$16.00
US$17.35
+8.43%
17.30%US$25.36US$13.37n/a14
Oct ’26US$17.16
US$18.75
+9.26%
18.92%US$25.65US$12.71n/a14
Sep ’26US$14.46
US$18.71
+29.38%
19.29%US$25.77US$12.77n/a14
Aug ’26US$16.80
US$18.20
+8.36%
20.80%US$25.47US$12.62n/a14
Jul ’26US$18.45
US$18.38
-0.33%
21.67%US$25.94US$12.85n/a15
Jun ’26US$14.36
US$17.33
+20.72%
21.84%US$24.99US$12.38n/a15
May ’26US$13.25
US$16.63
+25.54%
24.59%US$24.84US$11.06n/a15
Apr ’26US$11.52
US$16.91
+46.77%
22.56%US$23.74US$11.98n/a14
Mar ’26US$12.85
US$16.85
+31.10%
23.72%US$23.85US$11.51n/a14
Feb ’26US$14.03
US$19.53
+39.22%
23.08%US$31.25US$14.38n/a14
Jan ’26US$16.15
US$20.93
+29.63%
22.26%US$31.53US$15.66n/a14
Dec ’25US$14.50
US$21.98
+51.58%
22.55%US$32.63US$16.21US$20.2814
Nov ’25US$15.70
US$22.05
+40.46%
22.66%US$32.51US$16.15US$16.0014
Oct ’25US$17.60
US$27.52
+56.34%
18.65%US$36.53US$19.92US$17.1614
Sep ’25US$19.32
US$30.81
+59.54%
18.87%US$41.30US$22.32US$14.4615
Aug ’25US$22.23
US$29.94
+34.68%
18.87%US$40.05US$21.65US$16.8015
Jul ’25US$18.98
US$32.35
+70.44%
22.07%US$42.95US$22.55US$18.4515
Jun ’25US$23.30
US$33.59
+44.15%
24.53%US$53.78US$22.59US$14.3615
May ’25US$23.55
US$33.53
+42.34%
23.78%US$53.37US$22.42US$13.2515
Apr ’25US$26.67
US$38.15
+43.04%
18.66%US$54.28US$26.71US$11.5215
Mar ’25US$30.29
US$38.75
+27.93%
20.23%US$59.60US$29.15US$12.8515
Feb ’25n/a
US$43.11
0%
19.96%US$60.31US$29.50US$14.0314
Jan ’25US$42.65
US$44.49
+4.30%
17.18%US$58.66US$34.31US$16.1513
Dec ’24US$35.95
US$40.66
+13.10%
15.51%US$55.21US$32.91US$14.5013
US$20.39
Fair Value
3.6% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/12 09:15
종가2025/12/12 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AIXTRON SE는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Rohan BahlBarclays
Christopher MuseBarclays