Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT 주식 리포트

시가총액: US$178.4b

Applied Materials 가치 평가

AMAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$161.21
Fair Value
31.2% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: AMAT ( $211.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $161.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.7x
이익US$6.83b
시가총액US$178.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.3x
NXPI NXP Semiconductors
27.2x15.83%US$57.7b
TER Teradyne
50.1x21.56%US$23.2b
KLAC KLA
37x8.97%US$145.1b
LRCX Lam Research
35.1x7.33%US$183.9b
AMAT Applied Materials
24.7x8.78%US$178.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AMAT은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

AMAT의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SQNS Sequans Communications
2.7x-74.00%US$140.03m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AMAT 24.7x업계 평균 37.8xNo. of Companies7PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMAT 은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(37.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.7x
공정 PE 비율32.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMAT 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 32.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$211.56
US$201.19
-4.90%
11.57%US$260.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.76
US$194.58
+21.04%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.99
US$203.84
+13.25%
10.77%US$250.00US$152.00n/a32
Jul ’26US$183.76
US$196.89
+7.14%
12.82%US$250.00US$120.00n/a34
Jun ’26US$156.75
US$197.95
+26.28%
10.99%US$250.00US$152.00n/a33
May ’26US$148.96
US$201.77
+35.46%
12.82%US$250.00US$152.00n/a33
Apr ’26US$145.66
US$206.32
+41.64%
11.17%US$250.00US$164.00n/a33
Mar ’26US$158.07
US$207.23
+31.10%
10.68%US$250.00US$164.00n/a33
Feb ’26US$180.35
US$210.86
+16.92%
11.93%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.63
US$213.13
+31.05%
12.29%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.67%
10.34%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.06%
10.40%US$280.00US$185.00US$217.7431
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.7631
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.23%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.9931
Jul ’25US$237.41
US$235.53
-0.79%
11.23%US$300.00US$168.00US$183.7631
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.56%
11.15%US$260.00US$165.00US$156.7531
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.53%
13.05%US$260.00US$152.00US$148.9631
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.58%
14.93%US$250.00US$138.00US$145.6631
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.096%
14.97%US$250.00US$138.00US$158.0731
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.13%
9.46%US$215.00US$138.00US$180.3531
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.63%
9.67%US$185.00US$120.00US$162.6331
Dec ’24US$151.59
US$161.75
+6.71%
9.33%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$135.29
US$159.51
+17.90%
10.05%US$185.00US$120.00US$183.3831
Oct ’24US$138.45
US$157.12
+13.49%
12.59%US$185.00US$110.00US$197.2028
US$201.19
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 21:24
종가2025/10/07 00:00
수익2025/07/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Materials, Inc.는 64명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays