Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT 주식 리포트

시가총액: US$428.1b

Applied Materials 가치 평가

AMAT이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AMAT의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: AMAT ( $539.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $262.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AMAT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AMAT의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AMAT는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 AMAT의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AMAT의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
AMAT의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50.3x
이익US$8.51b
시가총액US$428.06b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

AMAT의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AMAT의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균44.8x
NXPI NXP Semiconductors
20.3x12.14%US$60.4b
TER Teradyne
51.6x21.65%US$59.3b
KLAC KLA
53.6x17.83%US$258.8b
LRCX Lam Research
53.6x19.74%US$389.6b
AMAT Applied Materials
50.3x21.39%US$428.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AMAT은 Price-To-Earnings 비율(50.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(44.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

AMAT의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TOYO TOYO
3.8x34.64%US$247.77m
NA Nano Labs
2.1xn/aUS$42.86m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
AMAT 50.3x업계 평균 50.9xNo. of Companies6PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AMAT 은 Price-To-Earnings 비율(50.3x)을 기준으로 볼 때 US Semiconductor 업계 평균(50.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

AMAT의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AMAT PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.3x
공정 PE 비율46x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AMAT 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(46x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(50.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AMAT에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$539.14
US$629.06
+16.68%
19.30%US$900.00US$358.00n/a35
Aug ’27US$507.67
US$627.66
+23.63%
19.59%US$900.00US$358.00n/a35
Jul ’27US$650.91
US$578.91
-11.06%
21.60%US$900.00US$358.00n/a35
Jun ’27US$458.17
US$511.17
+11.57%
9.19%US$575.00US$358.00n/a36
May ’27US$389.08
US$426.09
+9.51%
10.82%US$500.00US$280.00n/a32
Apr ’27US$353.80
US$411.56
+16.33%
11.59%US$500.00US$275.00n/a32
Mar ’27US$372.30
US$409.22
+9.92%
11.86%US$470.00US$275.00n/a32
Feb ’27US$322.32
US$317.61
-1.46%
21.50%US$425.00US$190.00n/a33
Jan ’27US$256.99
US$261.19
+1.63%
15.77%US$360.00US$180.00n/a32
Dec ’26US$254.75
US$243.75
-4.32%
13.54%US$300.00US$170.00n/a32
Nov ’26US$233.10
US$219.87
-5.68%
14.11%US$265.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$217.74
US$197.84
-9.14%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.76
US$194.58
+21.04%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.99
US$203.84
+13.25%
10.77%US$250.00US$152.00US$507.6732
Jul ’26US$183.76
US$196.89
+7.14%
12.82%US$250.00US$120.00US$650.9134
Jun ’26US$156.75
US$197.95
+26.28%
10.99%US$250.00US$152.00US$458.1733
May ’26US$148.96
US$201.77
+35.46%
12.82%US$250.00US$152.00US$389.0833
Apr ’26US$145.66
US$206.32
+41.64%
11.17%US$250.00US$164.00US$353.8033
Mar ’26US$158.07
US$207.23
+31.10%
10.68%US$250.00US$164.00US$372.3033
Feb ’26US$180.35
US$210.86
+16.92%
11.93%US$250.00US$164.00US$322.3234
Jan ’26US$162.63
US$213.13
+31.05%
12.29%US$250.00US$155.00US$256.9933
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00US$254.7531
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.67%
10.34%US$280.00US$185.00US$233.1031
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.06%
10.40%US$280.00US$185.00US$217.7431
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.7631
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.23%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.9931
US$629.06
Fair Value
14.3% 저평가 내재 할인율
35
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/09 16:03
종가2026/08/07 00:00
수익2026/04/26
연간 수익2025/10/26

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

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산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Materials, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays