KLA 가치 평가
KLAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KLAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KLAC ( $879.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( $536.36 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KLAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KLAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KLAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KLAC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.5x |
| 수익 | US$3.70b |
| 시가총액 | US$122.32b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.7x |
| PEG 비율 | 3.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KLAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KLAC은 Price-To-Earnings 비율(31.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KLAC 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: KLAC 은 US Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 29.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KLAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.5x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLAC 31.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$879.03 | US$870.38 -0.98% | 12.52% | US$1,075.00 | US$655.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$898.85 | US$808.35 -10.07% | 11.92% | US$950.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$756.88 | US$785.89 +3.83% | 10.53% | US$900.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$676.31 | US$786.44 +16.28% | 10.46% | US$900.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$682.46 | US$820.53 +20.23% | 9.64% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$708.84 | US$820.97 +15.82% | 9.56% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | US$738.24 | US$819.95 +11.07% | 9.18% | US$950.00 | US$655.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$630.12 | US$789.80 +25.34% | 10.17% | US$950.00 | US$665.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$647.03 | US$805.39 +24.48% | 10.46% | US$950.00 | US$665.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$669.38 | US$810.60 +21.10% | 9.61% | US$950.00 | US$670.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$753.69 | US$839.73 +11.42% | 10.71% | US$975.00 | US$670.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$819.43 | US$861.31 +5.11% | 10.10% | US$980.00 | US$670.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$756.14 | US$862.56 +14.07% | 10.27% | US$990.00 | US$670.00 | US$879.03 | 24 |
| Jul ’25 | US$827.79 | US$776.19 -6.23% | 10.35% | US$950.00 | US$530.00 | US$898.85 | 24 |
| Jun ’25 | US$759.53 | US$751.15 -1.10% | 10.37% | US$850.00 | US$530.00 | US$756.88 | 23 |
| May ’25 | US$666.04 | US$729.69 +9.56% | 11.98% | US$850.00 | US$530.00 | US$676.31 | 24 |
| Apr ’25 | US$710.88 | US$663.24 -6.70% | 11.89% | US$850.00 | US$510.00 | US$682.46 | 24 |
| Mar ’25 | US$717.57 | US$654.70 -8.76% | 11.02% | US$800.00 | US$510.00 | US$708.84 | 24 |
| Feb ’25 | US$599.10 | US$644.74 +7.62% | 11.20% | US$750.00 | US$510.00 | US$738.24 | 23 |
| Jan ’25 | US$581.30 | US$561.26 -3.45% | 10.64% | US$730.00 | US$425.00 | US$630.12 | 23 |
| Dec ’24 | US$549.00 | US$541.55 -1.36% | 7.22% | US$600.00 | US$425.00 | US$647.03 | 22 |
| Nov ’24 | US$476.53 | US$542.43 +13.83% | 7.29% | US$600.00 | US$425.00 | US$669.38 | 21 |
| Oct ’24 | US$458.66 | US$532.00 +15.99% | 9.50% | US$600.00 | US$410.00 | US$753.69 | 20 |
| Sep ’24 | US$507.02 | US$528.95 +4.32% | 9.34% | US$600.00 | US$410.00 | US$819.43 | 19 |
| Aug ’24 | US$514.28 | US$527.05 +2.48% | 9.41% | US$600.00 | US$410.00 | US$756.14 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/31 21:49 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/31 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KLA Corporation 53 애널리스트 중 25 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ianjit Bhatti | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |