KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC 주식 리포트

시가총액: US$144.2b

KLA 가치 평가

KLAC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KLAC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$648.06
Fair Value
75.4% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: KLAC ( $1136.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $648.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KLAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KLAC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KLAC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KLAC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KLAC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KLAC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.3x
이익US$4.24b
시가총액US$144.15b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KLAC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KLAC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.1x
AMAT Applied Materials
26.3x8.60%US$178.5b
LRCX Lam Research
32.5x8.90%US$179.2b
TER Teradyne
58.7x25.49%US$24.9b
Q Qnity Electronics
19.1x9.54%US$15.9b
KLAC KLA
35.3x9.98%US$144.2b

Price-To-Earnings 대 피어: KLAC은 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

KLAC의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
KLAC 35.3x업계 평균 34.8xNo. of Companies7PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KLAC 은 US Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(34.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KLAC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KLAC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.3x
공정 PE 비율32.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KLAC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KLAC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1,136.73
US$1,287.27
+13.24%
9.50%US$1,500.00US$1,000.00n/a26
Nov ’26US$1,208.74
US$1,271.88
+5.22%
10.82%US$1,500.00US$950.00n/a26
Oct ’26US$1,128.87
US$952.68
-15.61%
11.56%US$1,170.00US$745.00n/a25
Sep ’26US$872.00
US$929.28
+6.57%
10.27%US$1,075.00US$745.00n/a25
Aug ’26US$886.64
US$924.00
+4.21%
10.52%US$1,075.00US$745.00n/a26
Jul ’26US$898.85
US$808.35
-10.07%
11.92%US$950.00US$590.00n/a26
Jun ’26US$756.88
US$785.89
+3.83%
10.53%US$900.00US$590.00n/a26
May ’26US$676.31
US$786.44
+16.28%
10.46%US$900.00US$590.00n/a26
Apr ’26US$682.46
US$820.53
+20.23%
9.64%US$950.00US$655.00n/a27
Mar ’26US$708.84
US$820.97
+15.82%
9.56%US$950.00US$655.00n/a27
Feb ’26US$738.24
US$819.95
+11.07%
9.18%US$950.00US$655.00n/a28
Jan ’26US$630.12
US$789.80
+25.34%
10.17%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.48%
10.46%US$950.00US$665.00n/a27
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.10%
9.61%US$950.00US$670.00US$1,208.7427
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.42%
10.71%US$975.00US$670.00US$1,128.8725
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.11%
10.10%US$980.00US$670.00US$872.0024
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.07%
10.27%US$990.00US$670.00US$886.6424
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.23%
10.35%US$950.00US$530.00US$898.8524
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.10%
10.37%US$850.00US$530.00US$756.8823
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.56%
11.98%US$850.00US$530.00US$676.3124
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.70%
11.89%US$850.00US$510.00US$682.4624
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.76%
11.02%US$800.00US$510.00US$708.8424
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.62%
11.20%US$750.00US$510.00US$738.2423
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.45%
10.64%US$730.00US$425.00US$630.1223
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.36%
7.22%US$600.00US$425.00US$647.0322
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.83%
7.29%US$600.00US$425.00US$669.3821
US$1.29k
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 19:56
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays