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KLA CorporationNasdaqGS:KLAC 주식 보고서

시가총액 US$189.1b
주가
US$1.44k
해당 없음
1Y93.0%
7D1.1%
포트폴리오 가치
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KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC 주식 리포트

시가총액: US$189.1b

KLA (KLAC) 주식 개요

KLA Corporation은 자회사와 함께 전 세계 반도체 및 관련 전자 산업을 위한 공정 제어, 공정 활성화 및 수율 관리 솔루션을 설계, 제조 및 판매합니다. 자세히 보기

KLAC 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(41.5x)은 Semiconductor 업계 평균(44x)보다 낮습니다.

수익은 매년 14.42% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 42.1% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 KLAC에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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KLA

KLAC: Future Demand From AI And Fab Investment Will Present Balanced Opportunities And Risks

Key Takeaways Rapid adoption of AI and advanced packaging is driving strong demand, revenue growth, operating leverage, and consistent margin expansion across KLA's business. Recurring service revenue and long-term customer investments enhance earnings stability, while differentiated platforms secure expanding market share.
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US$1.3k
FV
11.3% 고평가 내재 할인율
8.69%
Revenue growth p.a.
420
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KLA

AI, IoT, And EV Trends Will Redefine Advanced Packaging

Key Takeaways KLA is positioned to benefit from rising AI chip complexity and advanced packaging, driving higher margins and recurring software revenue through greater process control intensity. Global semiconductor supply chain shifts and government investments support multi-year growth and stability in KLA's core business, with expanding opportunities in e-beam applications.
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US$1.8k
FV
19.8% 저평가 내재 할인율
14.97%
Revenue growth p.a.
29
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KLA

Trade And Regulatory Risks Will Erode Semiconductor Margins

Key Takeaways Geopolitical tensions, regulatory shifts, and fragmented supply chains are increasing costs and limiting market access, putting sustained pressure on margins and profitability. Demand for KLA's core products faces stagnation as industry shifts technologies, with customer concentration further amplifying risks of volatile earnings declines.
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US$1.28k
FV
12.7% 고평가 내재 할인율
9.38%
Revenue growth p.a.
34
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View Stock Community

KLA Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

KLA 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$1,442.95
52주 최고가US$1,693.35
52주 최저가US$551.33
베타1.45
1개월 변동3.07%
3개월 변동18.47%
1년 변동92.99%
3년 변동264.68%
5년 변동334.87%
IPO 이후 변동36,741.27%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

KLAC: A Primary Beneficiary Of The AI-Driven Semiconductor CapEx Boom (Rating Upgrade)

Jan 17

Subdued Growth No Barrier To KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) With Shares Advancing 32%

Jan 16
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Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About KLA Corporation's (NASDAQ:KLAC) CEO Pay Packet

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There's Reason For Concern Over KLA Corporation's (NASDAQ:KLAC) Massive 29% Price Jump

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Aug 30

주주 수익률

KLACUS SemiconductorUS 시장
7D1.1%-1.4%-0.07%
1Y93.0%51.0%13.9%

수익률 대 산업: KLAC은 지난 1년 동안 51%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: KLAC은 지난 1년 동안 13.9%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is KLAC's price volatile compared to industry and market?
KLAC volatility
KLAC Average Weekly Movement8.0%
Semiconductor Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: KLAC는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KLAC의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
197515,100Rick Wallacewww.kla.com

KLA Corporation은 자회사와 함께 전 세계 반도체 및 관련 전자 산업을 위한 공정 제어, 공정 지원 및 수율 관리 솔루션을 설계, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 반도체 공정 제어, 특수 반도체 공정, PCB 및 부품 검사. 패턴 및 비패턴 웨이퍼의 다양한 표면에서 결함을 식별, 위치, 특성화, 검토 및 분석하는 검사 및 검토 도구, 웨이퍼의 패턴 치수, 필름 두께, 필름 응력, 레이어 간 정렬, 패턴 배치, 표면 지형 및 전기 광학 특성을 측정하는 계측 시스템, 화학 공정 제어 장비 등을 제공합니다; 유선 및 무선 센서 웨이퍼 및 레티클; 웨이퍼 결함 검사, 검토 및 계측 시스템; 레티클 검사 및 계측 시스템; 웨이퍼 검사 및 계측 시스템; 수율 학습 속도를 가속화하고 생산 위험을 줄이기 위해 런타임 공정 제어, 결함 이탈 식별, 공정 수정 및 결함 분류를 제공하는 반도체 소프트웨어 솔루션 등을 제공합니다.

KLA Corporation 기초 지표 요약

KLA의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
KLAC 기초 통계
시가총액US$189.14b
순이익 (TTM)US$4.56b
매출 (TTM)US$12.74b
41.5x
주가수익비율(P/E)
14.8x
주가매출비율(P/S)

KLAC는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
KLAC 손익계산서 (TTM)
매출US$12.74b
매출원가US$4.90b
총이익US$7.85b
기타 비용US$3.29b
순이익US$4.56b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)34.77
총이익률61.57%
순이익률35.76%
부채/자본 비율107.7%

KLAC의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
21%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/02/08 12:05
종가2026/02/06 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays