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Applied Materials NasdaqGS:AMAT 주식 보고서

최종 가격

US$192.05

시가총액

US$156.3b

7D

12.4%

1Y

14.1%

업데이트

20 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT 주식 보고서

시가총액: US$156.3b

AMAT 주식 개요

는 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 자세한 내용

AMAT 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태6/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 17.9% 에서 거래

수익은 매년 6.97% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 4.8% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

위험 검사에서 AMAT 에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts

Energy-Efficient Computing And Material Science Innovations Will Drive Semiconductor Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Innovations in energy-efficient computing and material science, like gate-all-around transistors, are expected to drive significant semiconductor revenue growth. Strategic focus on integrated solutions and R&D investments are anticipated to boost margins, market entry speed, and expand recurring service revenues.
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US$213.13
FV
9.9% undervalued intrinsic discount
7.10%
Revenue growth p.a.
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12 days ago author updated this narrative

Applied Materials, Inc. 경쟁사

NXP Semiconductors

NasdaqGS:NXPI

US$54.7b

Teradyne

NasdaqGS:TER

US$22.5b

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$101.3b

Lam Research

NasdaqGS:LRCX

US$103.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Applied Materials
과거 주가
현재 주가US$192.05
52주 최고치US$255.89
52주 최저치US$158.96
베타1.52
1개월 변경17.40%
3개월 변경 사항4.95%
1년 변경 사항14.11%
3년 변화37.88%
5년 변화225.23%
IPO 이후 변화80,498.12%

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주주 수익률

AMATUS SemiconductorUS 마켓
7D12.4%3.5%3.2%
1Y14.1%62.1%24.2%

수익률 대 산업: AMAT 지난 1년 동안 62.1 %를 반환한 US Semiconductor 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AMAT 지난 1년 동안 24.2 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is AMAT's price volatile compared to industry and market?
AMAT volatility
AMAT Average Weekly Movement5.2%
Semiconductor Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: AMAT 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AMAT 의 주간 변동성( 5% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
196735,700Gary Dickersonwww.appliedmaterials.com

는 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 이 회사는 세 가지 부문을 통해 운영됩니다: 반도체 시스템, 어플라이드 글로벌 서비스, 디스플레이입니다. 반도체 시스템 부문은 반도체 칩 또는 집적 회로를 제조하는 데 사용되는 반도체 자본 장비를 개발, 제조 및 판매합니다.

Applied Materials, Inc. 기본 사항 요약

Applied Materials 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AMAT 기본 통계
시가총액US$156.27b
수익(TTM)US$7.18b
수익(TTM)US$27.18b

21.8x

P/E 비율

5.8x

P/S 비율

AMAT 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AMAT 손익 계산서(TTM)
수익US$27.18b
수익 비용US$14.28b
총 이익US$12.90b
기타 비용US$5.72b
수익US$7.18b

최근 보고된 수익

Oct 27, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)8.82
총 마진47.46%
순이익 마진26.41%
부채/자본 비율32.9%

AMAT 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

0.8%

현재 배당 수익률

18%

지급 비율

AMAT 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

AMAT 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 AMAT 을 구매해야 하나요?
Applied Materials 배당 날짜
전 배당일Feb 20 2025
배당금 지급일Mar 13 2025
전 배당금까지의 일수30 days
배당금 지급일까지의 일수51 days

AMAT 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

AMAT 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/20 12:33
장 마감 주가2025/01/17 00:00
수익2024/10/27
연간 수익2024/10/27

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Applied Materials, Inc. 60 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research