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Applied Materials, Inc.NasdaqGS:AMAT 주식 보고서

시가총액 US$206.8b
주가
US$260.78
해당 없음
1Y54.9%
7D5.0%
포트폴리오 가치
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Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT 주식 리포트

시가총액: US$206.8b

Applied Materials (AMAT) 주식 개요

는 미국, 중국, 한국, 대만, 일본, 동남아시아, 유럽 및 전 세계의 반도체 및 관련 산업에 재료 엔지니어링 솔루션, 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공합니다. 자세히 보기

AMAT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장2/6
과거 실적3/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

가격 대비 수익 비율(29.5x)은 Semiconductor 업계 평균(36.5x)보다 낮습니다.

수익은 매년 9.02% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


AMAT Community Fair Values

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Applied Materials

AMAT: Demand Momentum And China Uncertainty Will Shape Sector Outlook This Year

Key Takeaways Leadership in materials engineering and advanced packaging positions the company to benefit from AI-driven semiconductor demand and global manufacturing expansion. Growing recurring revenues and deep customer collaboration provide margin resilience and support long-term financial growth amid industry transitions.
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US$248.44
FV
5.0% 고평가 내재 할인율
5.92%
Revenue growth p.a.
1.1k
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Applied Materials

Accelerating AI And IoT Trends Will Energize Equipment Demand

Key Takeaways Applied Materials is poised for strong growth due to demand for advanced chips, innovation in high-value equipment, and expansion of recurring service revenues. Strategic investments in co-innovation and advanced partnerships solidify its critical industry role, supporting premium pricing and expanding margins.
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US$247.37
FV
5.4% 고평가 내재 할인율
7.76%
Revenue growth p.a.
43
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Applied Materials

Applied Materials to Ride the AI Boom with a 7% Revenue Growth Outlook

Catalysts Most Immediate Catalysts (1–2 Years) Semiconductor Equipment Demand – As AI, cloud computing, and automotive chips grow, chipmakers (TSMC, Intel, Samsung) are increasing fab capacity, boosting demand for AMAT’s semiconductor equipment. AI Boom & High-Performance Computing – AI chips (from Nvidia, AMD, and Intel) require advanced manufacturing tools, where AMAT is a key supplier.
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US$194.11
FV
34.3% 고평가 내재 할인율
7.00%
Revenue growth p.a.
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Applied Materials

Overcoming Trade Restrictions And Evolving ICAPS Will Create Opportunities

Key Takeaways Trade restrictions and slowed DRAM and ICAPS sales may significantly limit revenue growth, especially from the China market. Advanced technologies offer growth potential, but may not achieve the high revenue increases expected, affecting earnings projections.
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US$160.41
FV
62.6% 고평가 내재 할인율
3.85%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Applied Materials, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Applied Materials 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$260.78
52주 최고가US$276.10
52주 최저가US$123.74
베타1.67
1개월 변동12.94%
3개월 변동30.65%
1년 변동54.89%
3년 변동176.76%
5년 변동199.82%
IPO 이후 변동109,342.21%

최근 뉴스 및 업데이트

Applied Materials: Upgrading To Buy Amid AI And Semiconductor Tailwinds

Dec 19

Recent updates

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US$238 - That's What Analysts Think Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) Is Worth After These Results

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Subdued Growth No Barrier To Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) With Shares Advancing 27%

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Calculating The Fair Value Of Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT)

Jul 21
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Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Could Easily Take On More Debt

Jul 05
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Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Jun 23
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Applied Materials, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 17
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Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.46

May 16
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Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

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Applied Materials Vs. ASML: The Ideal Pick During This Cyclical Downturn

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It's A Story Of Risk Vs Reward With Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT)

Mar 27
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Applied Materials to Ride the AI Boom with a 7% Revenue Growth Outlook

Semiconductor Equipment Demand – As AI, cloud computing, and automotive chips grow, chipmakers (TSMC, Intel, Samsung) are increasing fab capacity, boosting demand for AMAT’s semiconductor equipment.

Applied Materials: Massive Share Buyback Is Positive

Mar 18

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) Is Increasing Its Dividend To $0.46

Mar 15
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We Think Some Shareholders May Hesitate To Increase Applied Materials, Inc.'s (NASDAQ:AMAT) CEO Compensation

Feb 27
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Applied Materials: Stay On The Sidelines For Now (Technical Analysis)

Feb 25

Applied Materials Earnings: Why It's Dropping And Why I'm Buying

Feb 14

Applied Materials Will Be A Semiconductor Leader In 2025

Jan 22

Investors Shouldn't Overlook Applied Materials' (NASDAQ:AMAT) Impressive Returns On Capital

Jan 13
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Applied Materials In 2025: Cloudy With A Chance Of Windfalls

Dec 19

Applied Materials Q4 Preview: Can Regulatory Headwinds Trump AI Catalysts?

Nov 11

Applied Materials Is Great But Fairly Valued

Oct 26

Applied Materials' Record Growth Fuels Momentum

Sep 24
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How AI And Semiconductor Innovations Propel Revenue Growth

Accelerating demand for AI and data center computing is set to boost Applied Materials' DRAM and HBM system shipments, enhancing future revenue.

Applied Materials: Growth Potential In DRAM, HBM & Energy Efficiency; Initiate With Buy

Aug 28

주주 수익률

AMATUS SemiconductorUS 시장
7D5.0%8.9%3.1%
1Y54.9%39.0%14.6%

수익률 대 산업: AMAT은 지난 1년 동안 39%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AMAT은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AMAT's price volatile compared to industry and market?
AMAT volatility
AMAT Average Weekly Movement6.0%
Semiconductor Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AMAT는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AMAT의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
196736,500Gary Dickersonwww.appliedmaterials.com

는 미국, 중국, 한국, 대만, 일본, 동남아시아, 유럽 및 전 세계의 반도체 및 관련 산업에 재료 엔지니어링 솔루션, 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공합니다. 이 회사는 반도체 시스템과 응용 글로벌 서비스(AGS) 부문을 통해 운영됩니다. 반도체 시스템 부문에는 식각, 급속 열처리, 증착, 화학적 기계적 평탄화, 계측 및 검사, 웨이퍼 패키징, 이온 주입을 포함한 재료 공학 단계를 지원하는 반도체 자본 장비가 포함됩니다.

Applied Materials, Inc. 기초 지표 요약

Applied Materials의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AMAT 기초 통계
시가총액US$206.78b
순이익 (TTM)US$7.00b
매출 (TTM)US$28.37b
29.5x
주가수익비율(P/E)
7.3x
주가매출비율(P/S)

AMAT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AMAT 손익계산서 (TTM)
매출US$28.37b
매출원가US$14.56b
총이익US$13.81b
기타 비용US$6.81b
순이익US$7.00b

최근 보고된 실적

Oct 26, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)8.83
총이익률48.67%
순이익률24.67%
부채/자본 비율32.1%

AMAT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.7%
현재 배당 수익률
20%
배당 성향

AMAT는 안정적으로 배당을 지급합니까?

AMAT 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 AMAT를 매수해야 하나요?
Applied Materials 배당 일정
배당락일Feb 19 2026
배당 지급일Mar 12 2026
배당락일까지 남은 일수56 days
배당 지급일까지 남은 일수77 days

AMAT는 안정적으로 배당을 지급합니까?

AMAT 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 04:22
종가2025/12/24 00:00
수익2025/10/26
연간 수익2025/10/26

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Applied Materials, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays