Lam Research 가치 평가
LRCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LRCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LRCX ( $72.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $74.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LRCX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
LRCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LRCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LRCX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 23x |
| 수익 | US$4.06b |
| 시가총액 | US$93.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LRCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LRCX은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LRCX 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LRCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 23x |
| 공정 PE 비율 | 30.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LRCX 은 예상 23 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$72.64 | US$93.85 +29.2% | 11.6% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$74.80 | US$93.92 +25.6% | 11.4% | US$114.00 | US$75.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$79.74 | US$101.06 +26.7% | 13.7% | US$132.50 | US$77.40 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$82.10 | US$104.58 +27.4% | 12.5% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$83.03 | US$105.23 +26.7% | 11.7% | US$132.50 | US$83.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$106.06 | US$101.10 -4.7% | 12.0% | US$132.50 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$98.51 +5.7% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$86.81 | US$97.76 +12.6% | 10.4% | US$120.00 | US$68.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$98.18 | US$91.27 -7.0% | 10.1% | US$113.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$98.15 | US$88.72 -9.6% | 9.4% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$83.22 | US$87.17 +4.7% | 10.7% | US$98.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$78.33 | US$72.46 -7.5% | 11.4% | US$88.50 | US$55.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$72.21 | US$70.28 -2.7% | 9.4% | US$82.50 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$60.67 | US$69.53 +14.6% | 9.0% | US$82.50 | US$55.00 | US$74.80 | 27 |
| Oct ’24 | US$62.68 | US$69.66 +11.1% | 9.9% | US$82.50 | US$54.50 | US$79.74 | 25 |
| Sep ’24 | US$70.20 | US$69.05 -1.6% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$82.10 | 24 |
| Aug ’24 | US$71.59 | US$68.95 -3.7% | 9.4% | US$80.00 | US$54.50 | US$83.03 | 24 |
| Jul ’24 | US$64.29 | US$57.93 -9.9% | 11.1% | US$72.50 | US$50.00 | US$106.06 | 23 |
| Jun ’24 | US$61.99 | US$55.50 -10.5% | 10.5% | US$72.50 | US$47.50 | US$93.24 | 22 |
| May ’24 | US$52.38 | US$54.19 +3.4% | 6.9% | US$62.00 | US$47.50 | US$86.81 | 22 |
| Apr ’24 | US$53.01 | US$52.73 -0.5% | 8.2% | US$62.00 | US$45.00 | US$98.18 | 22 |
| Mar ’24 | US$49.09 | US$51.40 +4.7% | 11.7% | US$62.00 | US$30.90 | US$98.15 | 22 |
| Feb ’24 | US$53.03 | US$51.45 -3.0% | 11.4% | US$62.00 | US$30.90 | US$83.22 | 23 |
| Jan ’24 | US$42.03 | US$45.18 +7.5% | 19.7% | US$62.00 | US$30.00 | US$78.33 | 23 |
| Dec ’23 | US$46.31 | US$44.33 -4.3% | 19.6% | US$62.00 | US$30.00 | US$72.21 | 23 |
| Nov ’23 | US$41.27 | US$43.07 +4.4% | 18.8% | US$62.00 | US$30.00 | US$60.67 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
7.5%
1Y
7.4%
Peraso
US$3.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
2.5%
1Y
-89.4%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
5.4%
1Y
-4.1%