Lam Research Corporation

NasdaqGS:LRCX 주식 보고서

시가총액: US$94.4b

Lam Research 가치 평가

LRCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LRCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LRCX ( $73.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( $76.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LRCX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

LRCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LRCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LRCX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LRCX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LRCX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.3x
수익US$4.06b
시가총액US$94.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LRCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LRCX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균39x
KLAC KLA
29.1x13.6%US$86.2b
AMAT Applied Materials
18.9x7.6%US$136.3b
TER Teradyne
40.8x21.7%US$21.3b
ENTG Entegris
67.2x50.4%US$15.4b
LRCX Lam Research
23.3x12.2%US$94.4b

Price-To-Earnings 대 피어: LRCX은 Price-To-Earnings 비율(23.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LRCX 의 PE 비율은 US Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$82.48m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LRCX 23.3x업계 평균 29.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LRCX 은 Price-To-Earnings 23.3 US Semiconductor 업계 평균( 29.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LRCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LRCX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.3x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LRCX 은 예상 23.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 30.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LRCX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$73.40
US$92.82
+26.5%
11.7%US$114.00US$75.00n/a31
Dec ’25US$73.88
US$93.51
+26.6%
11.8%US$114.00US$75.00n/a30
Nov ’25US$74.80
US$93.92
+25.6%
11.4%US$114.00US$75.00n/a30
Oct ’25US$79.74
US$101.06
+26.7%
13.7%US$132.50US$77.40n/a30
Sep ’25US$82.10
US$104.58
+27.4%
12.5%US$132.50US$83.00n/a29
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.7%
11.7%US$132.50US$83.00n/a28
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.7%
12.0%US$132.50US$68.00n/a29
Jun ’25US$93.24
US$98.51
+5.7%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
May ’25US$86.81
US$97.76
+12.6%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
Apr ’25US$98.18
US$91.27
-7.0%
10.1%US$113.00US$66.00n/a29
Mar ’25US$98.15
US$88.72
-9.6%
9.4%US$98.00US$66.00n/a29
Feb ’25US$83.22
US$87.17
+4.7%
10.7%US$98.00US$66.00n/a29
Jan ’25US$78.33
US$72.46
-7.5%
11.4%US$88.50US$55.00n/a29
Dec ’24US$72.21
US$70.28
-2.7%
9.4%US$82.50US$55.00US$73.8828
Nov ’24US$60.67
US$69.53
+14.6%
9.0%US$82.50US$55.00US$74.8027
Oct ’24US$62.68
US$69.66
+11.1%
9.9%US$82.50US$54.50US$79.7425
Sep ’24US$70.20
US$69.05
-1.6%
9.4%US$80.00US$54.50US$82.1024
Aug ’24US$71.59
US$68.95
-3.7%
9.4%US$80.00US$54.50US$83.0324
Jul ’24US$64.29
US$57.93
-9.9%
11.1%US$72.50US$50.00US$106.0623
Jun ’24US$61.99
US$55.50
-10.5%
10.5%US$72.50US$47.50US$93.2422
May ’24US$52.38
US$54.19
+3.4%
6.9%US$62.00US$47.50US$86.8122
Apr ’24US$53.01
US$52.73
-0.5%
8.2%US$62.00US$45.00US$98.1822
Mar ’24US$49.09
US$51.40
+4.7%
11.7%US$62.00US$30.90US$98.1522
Feb ’24US$53.03
US$51.45
-3.0%
11.4%US$62.00US$30.90US$83.2223
Jan ’24US$42.03
US$45.18
+7.5%
19.7%US$62.00US$30.00US$78.3323
Dec ’23US$46.31
US$44.33
-4.3%
19.6%US$62.00US$30.00US$72.2123

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 15:36
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lam Research Corporation 68 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays