Rakuten Group, Inc.

OTCPK:RKUN.F 주식 보고서

시가총액: US$12.7b

Rakuten Group 가치 평가

RKUN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RKUN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RKUN.F ( $5.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RKUN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RKUN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RKUN.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RKUN.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RKUN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RKUN.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.9x
판매JP¥2.20t
시가총액JP¥1.98t

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RKUN.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RKUN.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
3.2x10.9%US$7.2b
ETSY Etsy
2.3x4.9%US$6.4b
DDS Dillard's
1x-3.0%US$6.9b
MNSO MINISO Group Holding
3x17.6%US$7.2b
RKUN.F Rakuten Group
0.9x7.4%US$2.0t

Price-To-Sales 대 피어: RKUN.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RKUN.F 의 PS 비율은 US Multiline Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
M Macy's
0.2x-5.6%US$4.51b
KSS Kohl's
0.09x-3.5%US$1.58b
BZUN Baozun
0.1x4.7%US$184.51m
QRTE.A Qurate Retail
0.01xn/aUS$150.46m
RKUN.F 0.9x업계 평균 1.0xNo. of Companies12PS00.81.62.43.24+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RKUN.F 은 Price-To-Sales 0.9 US Multiline Retail 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RKUN.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RKUN.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.9x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RKUN.F 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RKUN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.46
US$6.12
+12.1%
20.1%US$7.63US$2.54n/a13
Dec ’25US$5.62
US$6.42
+14.2%
21.5%US$8.60US$2.65n/a12
Nov ’25US$5.66
US$6.46
+14.3%
21.4%US$8.68US$2.67n/a13
Oct ’25US$6.24
US$6.71
+7.5%
21.6%US$9.05US$2.78n/a13
Sep ’25US$6.63
US$6.46
-2.6%
20.8%US$8.97US$2.76n/a15
Aug ’25US$5.63
US$5.73
+1.8%
19.2%US$7.73US$2.60n/a15
Jul ’25US$4.92
US$5.36
+8.9%
20.5%US$7.49US$2.52n/a15
Jun ’25US$5.22
US$5.43
+4.0%
20.7%US$7.59US$2.55n/a15
May ’25US$5.00
US$5.30
+6.0%
21.8%US$7.56US$2.54n/a15
Apr ’25US$5.66
US$5.19
-8.3%
25.0%US$7.85US$2.64n/a16
Mar ’25US$5.44
US$4.57
-16.0%
21.7%US$6.64US$2.65n/a16
Feb ’25US$4.18
US$4.39
+5.1%
20.1%US$6.86US$2.74n/a16
Jan ’25US$4.37
US$4.43
+1.3%
19.4%US$7.05US$2.82n/a16
Dec ’24US$3.77
US$4.45
+18.1%
27.2%US$8.09US$2.70US$5.6217
Nov ’24US$3.70
US$4.40
+19.0%
27.3%US$7.98US$2.66US$5.6617
Oct ’24US$4.02
US$4.52
+12.5%
30.1%US$8.12US$2.98US$6.2416
Sep ’24US$3.97
US$4.79
+20.7%
30.1%US$8.23US$3.02US$6.6317
Aug ’24US$3.94
US$5.01
+27.3%
30.7%US$8.64US$3.17US$5.6317
Jul ’24US$3.40
US$5.34
+57.0%
26.5%US$8.45US$3.10US$4.9215
Jun ’24US$4.20
US$5.88
+39.9%
43.2%US$14.27US$3.14US$5.2215
May ’24US$5.05
US$6.39
+26.6%
37.8%US$14.68US$3.82US$5.0017
Apr ’24US$4.62
US$6.51
+40.9%
38.9%US$15.24US$3.96US$5.6616
Mar ’24US$4.98
US$6.37
+28.1%
37.7%US$14.68US$3.82US$5.4417
Feb ’24US$5.14
US$6.71
+30.7%
37.6%US$15.33US$3.99US$4.1817
Jan ’24US$4.34
US$6.77
+56.0%
37.6%US$15.11US$3.93US$4.3717
Dec ’23US$5.02
US$6.54
+30.2%
37.3%US$14.44US$3.75US$3.7717

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 10:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rakuten Group, Inc. 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Keiichi YoneshimaBarclays
Hiroshi YamashinaBNP Paribas Securities (Asia)